流通市值:14.01亿 | 总市值:15.64亿 | ||
流通股本:7168.69万 | 总股本:8000.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,930,589.87 | 144,474,334.97 | 82,509,868.78 | 60,089,326.65 |
收到的税费返还 | 3,807,963.82 | 7,569,886.82 | 5,522,498.8 | 4,812,285.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,190,240.05 | 17,619,577.94 | 15,794,936.84 | 12,439,242.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 45,928,793.74 | 169,663,799.73 | 103,827,304.42 | 77,340,854.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,843,519.21 | 55,447,946.22 | 45,234,767.82 | 29,812,946.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,394,012.67 | 21,653,865.23 | 16,888,994.32 | 12,268,517.65 |
支付的各项税费 | 12,311,302.87 | 24,807,567.92 | 19,508,694.61 | 15,482,495.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,737,543.92 | 18,728,964.31 | 15,976,394.51 | 8,945,787.78 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 46,286,378.67 | 120,638,343.68 | 97,608,851.26 | 66,509,747.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -357,584.93 | 49,025,456.05 | 6,218,453.16 | 10,831,107.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 21,600 | 490,000,000 | 130,000,000 | 40,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 10,900,717.49 | 3,417,334.13 | 1,650,186.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 82,220 | 2,220 | 2,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 21,600 | 500,982,937.49 | 133,419,554.13 | 41,652,186.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,485,799 | 1,351,624.57 | 359,701.84 | 353,101.84 |
投资支付的现金 | 330,000,000 | 290,000,000 | 210,000,000 | 140,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 331,485,799 | 291,351,624.57 | 210,359,701.84 | 140,353,101.84 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -331,464,199 | 209,631,312.92 | -76,940,147.71 | -98,700,915.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,454.89 | 231,000 | 181,912.5 | 121,275 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 48,454.89 | 16,231,000 | 16,181,912.5 | 16,121,275 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,454.89 | -16,231,000 | -16,181,912.5 | -16,121,275 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -331,870,238.82 | 242,425,768.97 | -86,903,607.05 | -103,991,083.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 706,013,614.1 | 463,587,845.13 | 463,587,845.13 | 463,587,845.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 374,143,375.28 | 706,013,614.1 | 376,684,238.08 | 359,596,761.75 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 60,633,333.23 | - | 25,605,973.19 |
资产减值准备 | - | 597,523.06 | - | -706,375.95 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,257,127.68 | - | 1,615,122.93 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,257,127.68 | - | 1,615,122.93 |
无形资产摊销 | - | 271,925.61 | - | 145,849.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -91,662.24 | - | -1,960.78 |
固定资产报废损失 | - | 2,426.78 | - | 4,603.31 |
公允价值变动损失 | - | 35,945.21 | - | -3,713,706.04 |
财务费用 | - | 32,201 | - | 17,706.42 |
投资损失 | - | -9,857,798.8 | - | -1,315,897.27 |
递延所得税 | - | -1,056,650.13 | - | 1,140,388.77 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,311,495.7 | - | -138,509.98 |
递延所得税负债增加 | - | 254,845.57 | - | 1,278,898.75 |
存货的减少 | - | 18,612,268.83 | - | 12,924,058.98 |
经营性应收项目的减少 | - | -26,383,155.95 | - | -500,768.53 |
经营性应付项目的增加 | - | -5,739,111.18 | - | -26,593,467.32 |
其他 | - | 8,480,721.79 | - | 2,094,731.43 |
现金的期末余额 | - | 706,013,614.1 | - | 359,596,761.75 |
减:现金的期初余额 | - | 463,587,845.13 | - | 463,587,845.13 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |