流通市值:17.26亿 | 总市值:17.26亿 | ||
流通股本:9599.89万 | 总股本:9600.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,510,363.29 | 941,219,102.19 | 659,997,105.36 | 407,283,479.99 |
收到的税费返还 | 14,279,652.82 | 73,365,638.11 | 52,337,014.66 | 41,412,946.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,297,051.84 | 8,444,968.93 | 6,970,399.16 | 5,668,170.88 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 268,087,067.95 | 1,023,029,709.23 | 719,304,519.18 | 454,364,597.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,740,734.91 | 695,143,223.25 | 492,567,077.4 | 319,173,663.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,275,696.84 | 149,962,683.62 | 114,424,867.38 | 81,332,472.37 |
支付的各项税费 | 4,151,323.33 | 11,191,541.79 | 9,651,973.73 | 7,228,779.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,715,259.55 | 36,651,205.04 | 17,068,350.93 | 14,233,103.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 224,883,014.63 | 892,948,653.7 | 633,712,269.44 | 421,968,019.05 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,204,053.32 | 130,081,055.53 | 85,592,249.74 | 32,396,578.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 154,000,000 | 348,050,000 | 254,250,000 | 194,250,000 |
取得投资收益收到的现金 | 645,133.6 | 1,947,401.36 | 1,366,108.85 | 933,745.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,481.06 | 23,338,166.73 | 19,853,540.72 | 29,136.99 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 154,697,614.66 | 373,335,568.09 | 275,469,649.57 | 195,212,882.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,650,643.11 | 99,593,692.32 | 86,566,354.08 | 52,618,668.47 |
投资支付的现金 | 200,000,000 | 415,646,158.33 | 325,518,375 | 241,717,419.73 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 202,650,643.11 | 515,239,850.65 | 412,084,729.08 | 294,336,088.2 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,953,028.45 | -141,904,282.56 | -136,615,079.51 | -99,123,205.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 128,964,911.11 | 253,471,738.1 | 250,646,026.23 | 139,129,056.88 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 128,964,911.11 | 253,471,738.1 | 250,646,026.23 | 139,129,056.88 |
偿还债务支付的现金 | 111,000,000 | 251,442,070.84 | 148,724,823.07 | 102,856,227.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 360,940.76 | 27,821,635.32 | 24,749,010.94 | 24,322,701.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 641,758.24 | 4,103,068.76 | 3,093,618.2 | 2,361,475.12 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 112,002,699 | 283,366,774.92 | 176,567,452.21 | 129,540,403.99 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,962,212.11 | -29,895,036.82 | 74,078,574.02 | 9,588,652.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,490,520.39 | 3,457,674.4 | -320,285.58 | -210,971.07 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,722,716.59 | -38,260,589.45 | 22,735,458.67 | -57,348,944.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 143,588,784.54 | 181,849,373.99 | 181,849,373.99 | 181,849,373.99 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 154,311,501.13 | 143,588,784.54 | 204,584,832.66 | 124,500,429 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 49,536,941.72 | - | 28,250,834.38 |
资产减值准备 | - | 11,732,245.51 | - | 4,818,143.25 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 36,379,839.36 | - | 17,238,167.44 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 36,379,839.36 | - | 17,238,167.44 |
无形资产摊销 | - | 2,359,779.62 | - | 869,478.5 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,120,866.39 | - | 561,159.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 168,500.95 | - | 144,622.08 |
固定资产报废损失 | - | 1,035,760.22 | - | 259,197.51 |
公允价值变动损失 | - | -117,900 | - | 547,805.66 |
财务费用 | - | 850,184.59 | - | -4,967,761.38 |
投资损失 | - | -406,267.7 | - | -462,974.28 |
递延所得税 | - | 758,463.35 | - | 1,805,350.24 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 88,721.7 | - | 1,583,909.13 |
递延所得税负债增加 | - | 669,741.65 | - | 221,441.11 |
存货的减少 | - | 35,484,753.8 | - | 43,991,339.31 |
经营性应收项目的减少 | - | -30,224,948.08 | - | -129,660,289.17 |
经营性应付项目的增加 | - | 16,455,195.76 | - | 66,512,143.75 |
现金的期末余额 | - | 143,588,784.54 | - | 124,500,429 |
减:现金的期初余额 | - | 181,849,373.99 | - | 181,849,373.99 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-30 | 2023-10-25 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |