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仲景食品

(300908)

  

流通市值:37.10亿  总市值:43.83亿
流通股本:1.24亿   总股本:1.46亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金305,817,628.491,210,507,451.65880,614,789.71580,111,408.17
收到其他与经营活动有关的现金2,815,363.8719,422,793.0412,329,813.719,883,071.71
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计308,632,992.361,229,930,244.69892,944,603.42589,994,479.88
购买商品、接受劳务支付的现金160,600,195.57670,193,250.63464,497,337.69316,080,825.31
支付给职工以及为职工支付的现金40,228,841.21131,032,566.2196,922,199.4566,973,214.14
支付的各项税费21,410,230.2991,184,908.1665,564,284.6745,967,482.25
支付其他与经营活动有关的现金20,484,226.31109,418,772.6978,163,648.8850,103,554.17
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计242,723,493.381,001,829,497.69705,147,470.69479,125,075.87
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额65,909,498.98228,100,747187,797,132.73110,869,404.01
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金598,225.472,380,492.612,049,412.741,017,476.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-2,803,6402,803,6402,803,640
收到的其他与投资活动有关的现金140,000,000463,670,000413,380,000162,780,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计140,598,225.47468,854,132.61418,233,052.74166,601,116.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,641,259.91200,707,438.72154,730,147.53113,352,266.7
支付其他与投资活动有关的现金110,000,000673,990,000413,625,000362,510,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计146,641,259.91874,697,438.72568,355,147.53475,862,266.7
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-6,043,034.44-405,843,306.11-150,122,094.79-309,261,150.59
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-10,000,00010,000,000-
收到其他与筹资活动有关的现金-1,017,000817,000817,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-11,017,00010,817,000817,000
偿还债务支付的现金-10,000,00010,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金65,000.01129,457,722.21100,237,999.98100,188,333.32
支付其他与筹资活动有关的现金46,500186,000139,50093,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计111,500.01139,643,722.21110,377,499.98100,281,333.32
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-111,500.01-128,626,722.21-99,560,499.98-99,464,333.32
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额59,754,964.53-306,369,281.32-61,885,462.04-297,856,079.9
加:期初现金及现金等价物余额425,242,190.78731,611,472.1731,611,472.1731,611,472.1
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额484,997,155.31425,242,190.78669,726,010.06433,755,392.2
补充资料:
净利润-175,403,085.49-100,240,382.31
资产减值准备-2,907,605.29-907,663.98
固定资产和投资性房地产折旧-39,137,728.63-19,314,276.02
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-39,137,728.63-19,314,276.02
无形资产摊销-2,424,018.84-1,212,009.42
长期待摊费用摊销-334,998.48-167,499.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,587,289.35-197,773.3
固定资产报废损失-11.52--
公允价值变动损失--378,463.1--
财务费用--726,262.16--674,666.68
投资损失--2,380,492.61--1,017,476.11
递延所得税--410,625.15--302,747.82
其中:递延所得税资产减少--240,660.88--96,592.48
递延所得税负债增加--169,964.27--206,155.34
存货的减少-6,148,055.26--2,611,888.43
经营性应收项目的减少--12,297,826.68--3,128,123.41
经营性应付项目的增加-21,359,619.98--3,518,589.09
现金的期末余额-425,242,190.78-433,755,392.2
减:现金的期初余额-731,611,472.1-731,611,472.1
公告日期2025-04-242025-03-272024-10-182024-08-02
审计意见(境内)标准无保留意见
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