流通市值:37.10亿 | 总市值:43.83亿 | ||
流通股本:1.24亿 | 总股本:1.46亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,817,628.49 | 1,210,507,451.65 | 880,614,789.71 | 580,111,408.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,815,363.87 | 19,422,793.04 | 12,329,813.71 | 9,883,071.71 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 308,632,992.36 | 1,229,930,244.69 | 892,944,603.42 | 589,994,479.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,600,195.57 | 670,193,250.63 | 464,497,337.69 | 316,080,825.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,228,841.21 | 131,032,566.21 | 96,922,199.45 | 66,973,214.14 |
支付的各项税费 | 21,410,230.29 | 91,184,908.16 | 65,564,284.67 | 45,967,482.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,484,226.31 | 109,418,772.69 | 78,163,648.88 | 50,103,554.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 242,723,493.38 | 1,001,829,497.69 | 705,147,470.69 | 479,125,075.87 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,909,498.98 | 228,100,747 | 187,797,132.73 | 110,869,404.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 598,225.47 | 2,380,492.61 | 2,049,412.74 | 1,017,476.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,803,640 | 2,803,640 | 2,803,640 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 140,000,000 | 463,670,000 | 413,380,000 | 162,780,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 140,598,225.47 | 468,854,132.61 | 418,233,052.74 | 166,601,116.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,641,259.91 | 200,707,438.72 | 154,730,147.53 | 113,352,266.7 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 110,000,000 | 673,990,000 | 413,625,000 | 362,510,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 146,641,259.91 | 874,697,438.72 | 568,355,147.53 | 475,862,266.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,043,034.44 | -405,843,306.11 | -150,122,094.79 | -309,261,150.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,017,000 | 817,000 | 817,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 11,017,000 | 10,817,000 | 817,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,000.01 | 129,457,722.21 | 100,237,999.98 | 100,188,333.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,500 | 186,000 | 139,500 | 93,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 111,500.01 | 139,643,722.21 | 110,377,499.98 | 100,281,333.32 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -111,500.01 | -128,626,722.21 | -99,560,499.98 | -99,464,333.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 59,754,964.53 | -306,369,281.32 | -61,885,462.04 | -297,856,079.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 425,242,190.78 | 731,611,472.1 | 731,611,472.1 | 731,611,472.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 484,997,155.31 | 425,242,190.78 | 669,726,010.06 | 433,755,392.2 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 175,403,085.49 | - | 100,240,382.31 |
资产减值准备 | - | 2,907,605.29 | - | 907,663.98 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 39,137,728.63 | - | 19,314,276.02 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 39,137,728.63 | - | 19,314,276.02 |
无形资产摊销 | - | 2,424,018.84 | - | 1,212,009.42 |
长期待摊费用摊销 | - | 334,998.48 | - | 167,499.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,587,289.35 | - | 197,773.3 |
固定资产报废损失 | - | 11.52 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -378,463.1 | - | - |
财务费用 | - | -726,262.16 | - | -674,666.68 |
投资损失 | - | -2,380,492.61 | - | -1,017,476.11 |
递延所得税 | - | -410,625.15 | - | -302,747.82 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -240,660.88 | - | -96,592.48 |
递延所得税负债增加 | - | -169,964.27 | - | -206,155.34 |
存货的减少 | - | 6,148,055.26 | - | -2,611,888.43 |
经营性应收项目的减少 | - | -12,297,826.68 | - | -3,128,123.41 |
经营性应付项目的增加 | - | 21,359,619.98 | - | -3,518,589.09 |
现金的期末余额 | - | 425,242,190.78 | - | 433,755,392.2 |
减:现金的期初余额 | - | 731,611,472.1 | - | 731,611,472.1 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-03-27 | 2024-10-18 | 2024-08-02 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |