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凯龙高科

(300912)

  

流通市值:11.74亿  总市值:15.90亿
流通股本:8509.64万   总股本:1.15亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金586,082,479.16335,801,896140,129,800.31553,409,067.28
收到的税费返还1,119,940.321,376,177.27565,525.615,862,936.58
收到其他与经营活动有关的现金44,348,059.2633,010,767.6315,136,497.95144,074,809.96
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计631,550,478.74370,188,840.9155,831,823.87703,346,813.82
购买商品、接受劳务支付的现金331,554,176.29225,463,229.91133,284,805.39571,302,080.1
支付给职工以及为职工支付的现金133,084,736.8998,370,092.8749,890,286.95162,468,908.96
支付的各项税费15,690,877.1413,417,814.419,620,714.617,003,517.71
支付其他与经营活动有关的现金106,589,884.8144,279,065.1820,726,308.45178,995,061.77
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计586,919,675.13381,530,202.37213,522,115.4919,769,568.54
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额44,630,803.61-11,341,361.47-57,690,291.53-216,422,754.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金25,249,057.625,000,00025,000,000100,000,000
取得投资收益收到的现金311,400293,773.59311,4002,185,958.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额58,7002,2002,20041,049,774.8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0-
收到的其他与投资活动有关的现金0-02,283,300
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计25,619,157.625,295,973.5925,313,600145,519,033.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,501,151.620,826,485.0710,056,622.0863,314,238.33
投资支付的现金0--65,999,320
支付其他与投资活动有关的现金---3,217,988
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计25,501,151.620,826,485.0710,056,622.08132,531,546.33
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额118,0064,469,488.5215,256,977.9212,987,487.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金15,270,00015,270,00015,270,000-
取得借款收到的现金334,706,876.08234,106,403.1128,200,000344,010,000
收到其他与筹资活动有关的现金0---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计349,976,876.08249,376,403.1143,470,000344,010,000
偿还债务支付的现金327,921,763.89178,110,00075,210,000214,050,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,900,007.446,187,955.461,935,240.0311,597,665.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--0-
支付其他与筹资活动有关的现金--01,348,318.19
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计336,821,771.33184,297,955.4677,145,240.03226,995,983.21
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额13,155,104.7565,078,447.6466,324,759.97117,014,016.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,962.396,962.390-61,812.63
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额57,910,876.7558,213,537.0823,891,446.36-86,483,063.3
加:期初现金及现金等价物余额30,260,246.6230,260,246.6230,260,246.62116,743,309.92
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额88,171,123.3788,473,783.754,151,692.9830,260,246.62
补充资料:
净利润-6,968,143.51--274,213,944.75
资产减值准备-9,993,897.99-38,028,902.63
固定资产和投资性房地产折旧-43,792,959.14-69,306,031.57
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-43,792,959.14-69,306,031.57
无形资产摊销-1,312,522.29-2,767,084.39
长期待摊费用摊销-1,679,615.15-2,695,831.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--544,949.12--36,224,054.45
固定资产报废损失-1,756.01--14,972.51
公允价值变动损失-1,803,626.62-37,158,918.08
财务费用-7,015,295.25-10,025,406.1
投资损失-5,205,940.68-8,700.51
递延所得税-1,717,844.89-28,783,683.35
其中:递延所得税资产减少-1,780,303.83-31,017,924.96
递延所得税负债增加--62,458.94--2,234,241.61
存货的减少-3,295,927.88-47,758,813.4
经营性应收项目的减少--255,023,852.1--8,759,632.97
经营性应付项目的增加-160,807,354.52--135,008,633.64
现金的期末余额-88,473,783.7-30,260,246.62
减:现金的期初余额-30,260,246.62-116,743,309.92
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-282023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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