流通市值:11.74亿 | 总市值:15.90亿 | ||
流通股本:8509.64万 | 总股本:1.15亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 586,082,479.16 | 335,801,896 | 140,129,800.31 | 553,409,067.28 |
收到的税费返还 | 1,119,940.32 | 1,376,177.27 | 565,525.61 | 5,862,936.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,348,059.26 | 33,010,767.63 | 15,136,497.95 | 144,074,809.96 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 631,550,478.74 | 370,188,840.9 | 155,831,823.87 | 703,346,813.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 331,554,176.29 | 225,463,229.91 | 133,284,805.39 | 571,302,080.1 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,084,736.89 | 98,370,092.87 | 49,890,286.95 | 162,468,908.96 |
支付的各项税费 | 15,690,877.14 | 13,417,814.41 | 9,620,714.61 | 7,003,517.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 106,589,884.81 | 44,279,065.18 | 20,726,308.45 | 178,995,061.77 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 586,919,675.13 | 381,530,202.37 | 213,522,115.4 | 919,769,568.54 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,630,803.61 | -11,341,361.47 | -57,690,291.53 | -216,422,754.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 25,249,057.6 | 25,000,000 | 25,000,000 | 100,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 311,400 | 293,773.59 | 311,400 | 2,185,958.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,700 | 2,200 | 2,200 | 41,049,774.8 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | 2,283,300 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 25,619,157.6 | 25,295,973.59 | 25,313,600 | 145,519,033.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,501,151.6 | 20,826,485.07 | 10,056,622.08 | 63,314,238.33 |
投资支付的现金 | 0 | - | - | 65,999,320 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 3,217,988 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 25,501,151.6 | 20,826,485.07 | 10,056,622.08 | 132,531,546.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 118,006 | 4,469,488.52 | 15,256,977.92 | 12,987,487.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 15,270,000 | 15,270,000 | 15,270,000 | - |
取得借款收到的现金 | 334,706,876.08 | 234,106,403.1 | 128,200,000 | 344,010,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 349,976,876.08 | 249,376,403.1 | 143,470,000 | 344,010,000 |
偿还债务支付的现金 | 327,921,763.89 | 178,110,000 | 75,210,000 | 214,050,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,900,007.44 | 6,187,955.46 | 1,935,240.03 | 11,597,665.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | 1,348,318.19 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 336,821,771.33 | 184,297,955.46 | 77,145,240.03 | 226,995,983.21 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,155,104.75 | 65,078,447.64 | 66,324,759.97 | 117,014,016.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,962.39 | 6,962.39 | 0 | -61,812.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 57,910,876.75 | 58,213,537.08 | 23,891,446.36 | -86,483,063.3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,260,246.62 | 30,260,246.62 | 30,260,246.62 | 116,743,309.92 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 88,171,123.37 | 88,473,783.7 | 54,151,692.98 | 30,260,246.62 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 6,968,143.51 | - | -274,213,944.75 |
资产减值准备 | - | 9,993,897.99 | - | 38,028,902.63 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 43,792,959.14 | - | 69,306,031.57 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 43,792,959.14 | - | 69,306,031.57 |
无形资产摊销 | - | 1,312,522.29 | - | 2,767,084.39 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,679,615.15 | - | 2,695,831.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -544,949.12 | - | -36,224,054.45 |
固定资产报废损失 | - | 1,756.01 | - | -14,972.51 |
公允价值变动损失 | - | 1,803,626.62 | - | 37,158,918.08 |
财务费用 | - | 7,015,295.25 | - | 10,025,406.1 |
投资损失 | - | 5,205,940.68 | - | 8,700.51 |
递延所得税 | - | 1,717,844.89 | - | 28,783,683.35 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,780,303.83 | - | 31,017,924.96 |
递延所得税负债增加 | - | -62,458.94 | - | -2,234,241.61 |
存货的减少 | - | 3,295,927.88 | - | 47,758,813.4 |
经营性应收项目的减少 | - | -255,023,852.1 | - | -8,759,632.97 |
经营性应付项目的增加 | - | 160,807,354.52 | - | -135,008,633.64 |
现金的期末余额 | - | 88,473,783.7 | - | 30,260,246.62 |
减:现金的期初余额 | - | 30,260,246.62 | - | 116,743,309.92 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |