流通市值:82.19亿 | 总市值:100.63亿 | ||
流通股本:2.11亿 | 总股本:2.58亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,128,464,525.73 | 758,676,493.48 | 348,516,455.68 | 1,616,644,944.95 |
收到的税费返还 | 62,686,766.39 | 40,508,555.54 | 20,637,620.65 | 96,617,088.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 66,019,919.08 | 53,084,194.72 | 1,873,653.37 | 28,207,332.45 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,257,171,211.2 | 852,269,243.74 | 371,027,729.7 | 1,741,469,365.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,051,725,199.92 | 664,465,456.45 | 316,496,862.83 | 1,350,771,156.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,519,705.2 | 79,732,556.54 | 46,178,987.49 | 148,372,944.89 |
支付的各项税费 | 7,433,125.91 | 3,664,111.89 | 3,055,618.24 | 24,626,915.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,338,672.9 | 34,933,994.05 | 4,012,334.01 | 43,925,060.44 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,221,016,703.93 | 782,796,118.93 | 369,743,802.57 | 1,567,696,076.76 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,154,507.27 | 69,473,124.81 | 1,283,927.13 | 173,773,289.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 138,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 223,479.45 | 223,479.45 | 223,479.45 | 965,231.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 225,689.32 | 264,026.89 | 15,310.21 | 21,313.54 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 30,449,168.77 | 30,487,506.34 | 30,238,789.66 | 138,986,544.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,614,084.46 | 26,126,916.9 | 16,997,925.08 | 115,058,498.98 |
投资支付的现金 | - | - | - | 118,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 4,352,850 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 45,614,084.46 | 26,126,916.9 | 16,997,925.08 | 237,411,348.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,164,915.69 | 4,360,589.44 | 13,240,864.58 | -98,424,804.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,947,168.24 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 4,947,168.24 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,212,500 | 19,717,500 | - | 15,925,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 729,227.42 | 642,585.72 | 531,113.97 | 676,421.42 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 20,941,727.42 | 20,360,085.72 | 531,113.97 | 16,601,421.42 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,994,559.18 | -20,360,085.72 | -531,113.97 | -16,601,421.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,002,922.56 | 7,427,224.13 | -1,140,192.63 | 6,157,757.17 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,997,954.96 | 60,900,852.66 | 12,853,485.11 | 64,904,820.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 183,310,073.11 | 183,310,073.11 | 183,310,073.11 | 118,405,252.66 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 196,308,028.07 | 244,210,925.77 | 196,163,558.22 | 183,310,073.11 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 47,918,625.53 | - | 130,455,384.85 |
资产减值准备 | - | 2,091,608.67 | - | 3,642,884.84 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 18,823,284.03 | - | 35,199,902.87 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 18,823,284.03 | - | 35,199,902.87 |
无形资产摊销 | - | 1,018,220.25 | - | 1,772,857.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -68,716.83 | - | 7,463.48 |
固定资产报废损失 | - | 1,347,298.21 | - | 239,425.63 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 2,866,604.32 |
财务费用 | - | -13,151,406.79 | - | -23,012,928.24 |
投资损失 | - | -26,491.6 | - | 1,028,136.3 |
递延所得税 | - | -225,796.29 | - | 1,240,648.7 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -240,611.46 | - | -2,593,880.18 |
递延所得税负债增加 | - | 14,815.17 | - | 3,834,528.88 |
存货的减少 | - | 10,468,993.41 | - | 21,968,474.14 |
经营性应收项目的减少 | - | 34,148,276.29 | - | -2,294,518 |
经营性应付项目的增加 | - | -39,076,258.92 | - | -5,316,274.14 |
其他 | - | 5,705,100.21 | - | 5,390,462.7 |
现金的期末余额 | - | 244,210,925.77 | - | 183,310,073.11 |
减:现金的期初余额 | - | 183,310,073.11 | - | 118,405,252.66 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-28 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |