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兆龙互连

(300913)

  

流通市值:82.19亿  总市值:100.63亿
流通股本:2.11亿   总股本:2.58亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,128,464,525.73758,676,493.48348,516,455.681,616,644,944.95
收到的税费返还62,686,766.3940,508,555.5420,637,620.6596,617,088.48
收到其他与经营活动有关的现金66,019,919.0853,084,194.721,873,653.3728,207,332.45
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,257,171,211.2852,269,243.74371,027,729.71,741,469,365.88
购买商品、接受劳务支付的现金1,051,725,199.92664,465,456.45316,496,862.831,350,771,156.14
支付给职工以及为职工支付的现金118,519,705.279,732,556.5446,178,987.49148,372,944.89
支付的各项税费7,433,125.913,664,111.893,055,618.2424,626,915.29
支付其他与经营活动有关的现金43,338,672.934,933,994.054,012,334.0143,925,060.44
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,221,016,703.93782,796,118.93369,743,802.571,567,696,076.76
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额36,154,507.2769,473,124.811,283,927.13173,773,289.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,000,00030,000,00030,000,000138,000,000
取得投资收益收到的现金223,479.45223,479.45223,479.45965,231.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额225,689.32264,026.8915,310.2121,313.54
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计30,449,168.7730,487,506.3430,238,789.66138,986,544.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,614,084.4626,126,916.916,997,925.08115,058,498.98
投资支付的现金---118,000,000
支付其他与投资活动有关的现金---4,352,850
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计45,614,084.4626,126,916.916,997,925.08237,411,348.98
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-15,164,915.694,360,589.4413,240,864.58-98,424,804.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,947,168.24---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计4,947,168.24---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,212,50019,717,500-15,925,000
支付其他与筹资活动有关的现金729,227.42642,585.72531,113.97676,421.42
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计20,941,727.4220,360,085.72531,113.9716,601,421.42
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-15,994,559.18-20,360,085.72-531,113.97-16,601,421.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,002,922.567,427,224.13-1,140,192.636,157,757.17
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额12,997,954.9660,900,852.6612,853,485.1164,904,820.45
加:期初现金及现金等价物余额183,310,073.11183,310,073.11183,310,073.11118,405,252.66
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额196,308,028.07244,210,925.77196,163,558.22183,310,073.11
补充资料:
净利润-47,918,625.53-130,455,384.85
资产减值准备-2,091,608.67-3,642,884.84
固定资产和投资性房地产折旧-18,823,284.03-35,199,902.87
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-18,823,284.03-35,199,902.87
无形资产摊销-1,018,220.25-1,772,857.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--68,716.83-7,463.48
固定资产报废损失-1,347,298.21-239,425.63
公允价值变动损失---2,866,604.32
财务费用--13,151,406.79--23,012,928.24
投资损失--26,491.6-1,028,136.3
递延所得税--225,796.29-1,240,648.7
其中:递延所得税资产减少--240,611.46--2,593,880.18
递延所得税负债增加-14,815.17-3,834,528.88
存货的减少-10,468,993.41-21,968,474.14
经营性应收项目的减少-34,148,276.29--2,294,518
经营性应付项目的增加--39,076,258.92--5,316,274.14
其他-5,705,100.21-5,390,462.7
现金的期末余额-244,210,925.77-183,310,073.11
减:现金的期初余额-183,310,073.11-118,405,252.66
公告日期2023-10-272023-08-252023-04-282023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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