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海融科技

(300915)

  

流通市值:7.47亿  总市值:27.06亿
流通股本:2482.65万   总股本:9000.00万

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金732,388,041.95491,690,169.83235,937,625.751,007,547,448.81
收到的税费返还3,039,616.383,039,616.38-78,520.09
收到其他与经营活动有关的现金7,184,821.515,398,380.541,241,024.6110,034,981.26
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计742,612,479.84500,128,166.75237,178,650.361,017,660,950.16
购买商品、接受劳务支付的现金460,173,999.11303,185,317.64157,491,054.07642,539,249.38
支付给职工以及为职工支付的现金143,558,156.7299,880,105.8758,542,328.44175,145,477.82
支付的各项税费48,538,044.535,536,041.3120,097,590.5472,678,636.63
支付其他与经营活动有关的现金68,265,856.4143,834,555.5618,772,164.5271,824,383.85
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计720,536,056.74482,436,020.38254,903,137.57962,187,747.68
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额22,076,423.117,692,146.37-17,724,487.2155,473,202.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,162,000,0001,372,000,000512,000,0003,870,000,000
取得投资收益收到的现金17,961,695.5612,187,919.722,789,398.0425,271,240.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额269,289269,23950598,403.56
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,180,230,984.561,384,457,158.72514,789,448.043,895,869,644.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金201,303,135.1579,725,351.343,282,851.7637,832,031.15
投资支付的现金1,967,000,0001,262,000,000432,000,0003,800,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,168,303,135.151,341,725,351.3475,282,851.763,837,832,031.15
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额11,927,849.4142,731,807.4239,506,596.2858,037,613.21
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金12,341,413.5812,341,413.5812,344,055.710,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计12,341,413.5812,341,413.5812,344,055.710,000,000
偿还债务支付的现金12,541,413.5812,541,413.5810,000,00017,217,578.4
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,648,136.3736,332,403.88110,469.8936,344,917.61
支付其他与筹资活动有关的现金3,391,208.792,261,160.421,814,127.67858,478.71
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计52,580,758.7451,134,977.8811,924,597.5654,420,974.72
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-40,239,345.16-38,793,564.3419,458.14-44,420,974.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,456,710.073,115,358.31-1,134,111.743,374,587.59
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-3,778,362.5824,745,747.821,067,455.4772,464,428.56
加:期初现金及现金等价物余额314,876,912.6314,876,912.6314,876,912.6242,412,484.04
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额311,098,550.02339,622,660.4335,944,368.07314,876,912.6
补充资料:
净利润-48,492,675.09-93,311,524.16
资产减值准备-208,594.61-165,722.33
固定资产和投资性房地产折旧-8,222,728.12-15,666,421.88
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-8,222,728.12-15,666,421.88
无形资产摊销-645,639.57-1,191,509.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-54,899.35--376,480.69
固定资产报废损失-676,578.38-88,190.98
公允价值变动损失--1,458,457.6--2,450,083.78
财务费用--1,406,421.41--2,972,645.12
投资损失--9,047,953.7--23,241,904.31
递延所得税--1,152,336.17-2,856,909.84
其中:递延所得税资产减少--1,003,592.24-2,579,230.6
递延所得税负债增加--148,743.93-277,679.24
存货的减少-32,673,691.8--45,770,774.78
经营性应收项目的减少-6,379.06--38,306,992.97
经营性应付项目的增加--62,365,235.49-54,516,371.32
融资租入固定资产---49,573,321.27
现金的期末余额-339,622,660.4-314,876,912.6
减:现金的期初余额-314,876,912.6-242,412,484.04
公告日期2023-10-242023-08-302023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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