流通市值:7.47亿 | 总市值:27.06亿 | ||
流通股本:2482.65万 | 总股本:9000.00万 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 732,388,041.95 | 491,690,169.83 | 235,937,625.75 | 1,007,547,448.81 |
收到的税费返还 | 3,039,616.38 | 3,039,616.38 | - | 78,520.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,184,821.51 | 5,398,380.54 | 1,241,024.61 | 10,034,981.26 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 742,612,479.84 | 500,128,166.75 | 237,178,650.36 | 1,017,660,950.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 460,173,999.11 | 303,185,317.64 | 157,491,054.07 | 642,539,249.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,558,156.72 | 99,880,105.87 | 58,542,328.44 | 175,145,477.82 |
支付的各项税费 | 48,538,044.5 | 35,536,041.31 | 20,097,590.54 | 72,678,636.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,265,856.41 | 43,834,555.56 | 18,772,164.52 | 71,824,383.85 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 720,536,056.74 | 482,436,020.38 | 254,903,137.57 | 962,187,747.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,076,423.1 | 17,692,146.37 | -17,724,487.21 | 55,473,202.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,162,000,000 | 1,372,000,000 | 512,000,000 | 3,870,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 17,961,695.56 | 12,187,919.72 | 2,789,398.04 | 25,271,240.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 269,289 | 269,239 | 50 | 598,403.56 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,180,230,984.56 | 1,384,457,158.72 | 514,789,448.04 | 3,895,869,644.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 201,303,135.15 | 79,725,351.3 | 43,282,851.76 | 37,832,031.15 |
投资支付的现金 | 1,967,000,000 | 1,262,000,000 | 432,000,000 | 3,800,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,168,303,135.15 | 1,341,725,351.3 | 475,282,851.76 | 3,837,832,031.15 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,927,849.41 | 42,731,807.42 | 39,506,596.28 | 58,037,613.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 12,341,413.58 | 12,341,413.58 | 12,344,055.7 | 10,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 12,341,413.58 | 12,341,413.58 | 12,344,055.7 | 10,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 12,541,413.58 | 12,541,413.58 | 10,000,000 | 17,217,578.4 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,648,136.37 | 36,332,403.88 | 110,469.89 | 36,344,917.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,391,208.79 | 2,261,160.42 | 1,814,127.67 | 858,478.71 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 52,580,758.74 | 51,134,977.88 | 11,924,597.56 | 54,420,974.72 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -40,239,345.16 | -38,793,564.3 | 419,458.14 | -44,420,974.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,456,710.07 | 3,115,358.31 | -1,134,111.74 | 3,374,587.59 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,778,362.58 | 24,745,747.8 | 21,067,455.47 | 72,464,428.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 314,876,912.6 | 314,876,912.6 | 314,876,912.6 | 242,412,484.04 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 311,098,550.02 | 339,622,660.4 | 335,944,368.07 | 314,876,912.6 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 48,492,675.09 | - | 93,311,524.16 |
资产减值准备 | - | 208,594.61 | - | 165,722.33 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 8,222,728.12 | - | 15,666,421.88 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,222,728.12 | - | 15,666,421.88 |
无形资产摊销 | - | 645,639.57 | - | 1,191,509.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 54,899.35 | - | -376,480.69 |
固定资产报废损失 | - | 676,578.38 | - | 88,190.98 |
公允价值变动损失 | - | -1,458,457.6 | - | -2,450,083.78 |
财务费用 | - | -1,406,421.41 | - | -2,972,645.12 |
投资损失 | - | -9,047,953.7 | - | -23,241,904.31 |
递延所得税 | - | -1,152,336.17 | - | 2,856,909.84 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,003,592.24 | - | 2,579,230.6 |
递延所得税负债增加 | - | -148,743.93 | - | 277,679.24 |
存货的减少 | - | 32,673,691.8 | - | -45,770,774.78 |
经营性应收项目的减少 | - | 6,379.06 | - | -38,306,992.97 |
经营性应付项目的增加 | - | -62,365,235.49 | - | 54,516,371.32 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 49,573,321.27 |
现金的期末余额 | - | 339,622,660.4 | - | 314,876,912.6 |
减:现金的期初余额 | - | 314,876,912.6 | - | 242,412,484.04 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-30 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |