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润阳科技

(300920)

  

流通市值:8.71亿  总市值:34.84亿
流通股本:2500.00万   总股本:1.00亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金233,532,553121,913,193.53420,938,874.15312,450,800.79
收到的税费返还--3,630,0004,354,227.513,563,355.01
收到其他与经营活动有关的现金------9,125,764.54
经营活动现金流入小计241,465,746.61133,995,291.93443,829,625.44325,139,920.34
购买商品、接受劳务支付的现金169,400,778.3196,305,936.32234,185,609.2159,937,421.13
支付给职工以及为职工支付的现金33,030,098.3115,227,876.7455,091,613.7839,133,838.92
支付的各项税费13,656,781.5916,944,836.1747,260,254.0237,195,884.28
支付其他与经营活动有关的现金------18,374,793.39
经营活动现金流出小计229,194,622.09138,779,709.96359,494,204.53254,641,937.72
经营活动产生的现金流量净额12,271,124.52-4,784,418.0384,335,420.9170,497,982.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金179,550,000182,145,337.28598,918,660.9596,131,157.68
取得投资收益收到的现金112,270.0731,187.2259,814.091,642,791.79
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,260,000--2,585,574.24177,745.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计180,922,270.07182,176,524.48601,764,049.23597,951,695.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61,956,955.4416,217,407.3992,159,395.5573,323,303.28
投资支付的现金179,550,000182,148,175.28598,918,660.9596,735,613.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计241,506,955.44198,365,582.67691,078,056.45670,058,916.39
投资活动产生的现金流量净额-60,584,685.37-16,189,058.19-89,314,007.22-72,107,221.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金129,380,30050,000,00059,000,00040,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计129,380,30050,000,000671,019,811.3240,000,000
偿还债务支付的现金19,000,000--11,000,00011,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,305,513.161,156,815.791,506,562.65722,845.74
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计67,304,867.161,156,815.7912,506,562.6511,722,845.74
筹资活动产生的现金流量净额62,075,432.8448,843,184.21658,513,248.6728,277,154.26
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,041,503.12-216,949.89-774,129.91-300,829.74
现金及现金等价物净增加额12,720,368.8727,652,758.1652,760,532.4526,367,086.01
期初现金及现金等价物余额749,393,203.07749,393,203.0796,632,670.6296,632,670.62
期末现金及现金等价物余额762,113,571.94777,045,961.17749,393,203.07122,999,756.63
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润53,860,295.79--126,952,267.8994,555,139.32
加:资产减值准备1,044,551.61--2,174,381.65-95,187.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧9,466,524.48--11,388,657.637,400,455.71
无形资产摊销2,110,508.12--1,929,522.961,488,341.31
长期待摊费用摊销121,107.58------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-274,211.66------
固定资产报废损失-224,127.82--153,476.59135,544.41
公允价值变动损失--------
财务费用3,942,041.19--4,036,537.7-119,033.92
投资损失-112,270.07---259,814.09-500,717.89
递延所得税资产减少-2,240,092.86---2,106,685.94-616,309.31
递延所得税负债增加-470,817.88--4,119,499.791,313,716.45
存货的减少-35,608,250.66---23,427,680.55-17,689,562.2
经营性应收项目的减少22,808,779.78--22,583,962.41-12,488,236.85
经营性应付项目的增加-42,553,969.55---63,208,705.13-3,665,827.21
未确认的投资损失--------
其他401,056.47------
经营活动产生的现金流量净额12,271,124.52--84,335,420.9170,497,982.62
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额762,113,571.94--749,393,203.07122,999,756.63
减:现金的期初余额749,393,203.07--96,632,670.6296,632,670.62
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额12,720,368.87--652,760,532.4526,367,086.01
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