流通市值:9.31亿 | 总市值:14.42亿 | ||
流通股本:6457.22万 | 总股本:1.00亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,843,325.51 | 218,471,259.47 | 137,560,350.88 | 63,478,869.67 |
收到的税费返还 | 16,152,161.52 | 19,325,921.83 | 3,759,561.83 | 2,289,442.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,084,574.69 | 14,305,323.11 | 8,743,916.86 | 4,389,203.46 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 325,080,061.72 | 252,102,504.41 | 150,063,829.57 | 70,157,516.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,785,687.7 | 154,693,847.06 | 86,987,010.35 | 52,782,236.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,173,546.74 | 46,021,440.93 | 30,971,957.37 | 14,874,349.96 |
支付的各项税费 | 6,157,411.43 | 7,151,390.58 | 6,231,759.73 | 3,203,510.5 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,257,417.28 | 15,018,409.73 | 9,772,081.83 | 3,483,660.11 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 300,374,063.15 | 222,885,088.3 | 133,962,809.28 | 74,343,757.26 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,705,998.57 | 29,217,416.11 | 16,101,020.29 | -4,186,241.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 70,000,000 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 201,391.78 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 114,374.65 | 4,315.04 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 70,315,766.43 | 4,315.04 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,330,853.97 | 51,565,040.21 | 41,314,565.74 | 22,257,937.82 |
投资支付的现金 | 70,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 137,330,853.97 | 51,565,040.21 | 41,314,565.74 | 22,257,937.82 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,015,087.54 | -51,560,725.17 | -41,314,565.74 | -22,257,937.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 18,321,800 | 12,030,000 | 12,030,000 | 7,120,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,321,800 | 12,030,000 | 12,030,000 | 7,120,000 |
取得借款收到的现金 | 42,175,890 | 61,407,137.01 | 47,463,200.01 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 1,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 60,497,690 | 73,437,137.01 | 59,493,200.01 | 8,120,000 |
偿还债务支付的现金 | 141,800,000 | 113,700,000 | 112,700,000 | 73,700,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,285,372.57 | 231,770.08 | 231,770.08 | 231,770.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 988,965.91 | 289,409.5 | 94,421.5 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 144,074,338.48 | 114,221,179.58 | 113,026,191.58 | 73,931,770.08 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -83,576,648.48 | -40,784,042.57 | -53,532,991.57 | -65,811,770.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,028,928.18 | 661,831.96 | 1,217,208.31 | 16,659.19 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -127,914,665.63 | -62,465,519.67 | -77,529,328.71 | -92,239,289.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 599,319,176.89 | 599,319,176.89 | 599,319,176.89 | 599,319,176.89 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 471,404,511.26 | 536,853,657.22 | 521,789,848.18 | 507,079,887 |
补充资料: | ||||
净利润 | 39,187,882.23 | - | 10,854,034.81 | - |
资产减值准备 | 10,053,032.45 | - | 721,476.99 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 36,024,403.35 | - | 16,154,309.49 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 36,024,403.35 | - | 16,154,309.49 | - |
无形资产摊销 | 2,881,625.03 | - | 1,506,203.29 | - |
长期待摊费用摊销 | 385,926.22 | - | 167,543.1 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19,343.25 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 890,907.09 | - | - | - |
公允价值变动损失 | 0 | - | - | - |
财务费用 | 1,979,793.13 | - | - | - |
投资损失 | -201,391.78 | - | - | - |
递延所得税 | -2,030,316.65 | - | -857,352.98 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -2,030,316.65 | - | -525,962.78 | - |
递延所得税负债增加 | - | - | -331,390.2 | - |
存货的减少 | 728,772.01 | - | 4,692,508.86 | - |
经营性应收项目的减少 | -69,813,993.85 | - | -16,207,917.47 | - |
经营性应付项目的增加 | 10,259,856.5 | - | -3,915,723.8 | - |
其他 | -6,607,940.85 | - | 2,477,978.4 | - |
现金的期末余额 | 471,404,511.26 | - | 521,789,848.18 | - |
减:现金的期初余额 | 599,319,176.89 | - | 599,319,176.89 | - |
公告日期 | 2024-04-22 | 2023-10-25 | 2023-08-31 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |