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南凌科技

(300921)

  

流通市值:25.30亿  总市值:40.55亿
流通股本:1.15亿   总股本:1.84亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金131,205,613.91629,562,519.97465,868,307.1314,062,569.5
收到的税费返还-1,367,203.5385,576.5685,576.56
收到其他与经营活动有关的现金7,829,4806,943,875.684,752,135.083,549,383.88
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计139,035,093.91637,873,599.18470,706,018.74317,697,529.94
购买商品、接受劳务支付的现金86,602,601.77430,362,864.58329,226,763.57231,081,380.98
支付给职工以及为职工支付的现金30,684,714.13129,675,143.5198,548,564.868,574,029.36
支付的各项税费2,746,140.366,243,411.414,607,964.422,437,661.39
支付其他与经营活动有关的现金6,124,071.0943,461,331.4732,775,113.9723,677,691.65
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计126,157,527.35609,742,750.97465,158,406.76325,770,763.38
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额12,877,566.5628,130,848.215,547,611.98-8,073,233.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金50,195,413.34769,322,250.74633,322,250.74602,569,702.8
取得投资收益收到的现金694,030.59,292,838.318,533,238.318,127,621.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-35,94232,717-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计50,889,443.84778,651,031.05641,888,206.05610,697,324.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,921,338.5227,496,852.7223,703,995.3912,160,933.11
投资支付的现金86,522,027.39778,017,277.33593,179,356.16516,426,808.22
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计94,443,365.91805,514,130.05616,883,351.55528,587,741.33
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-43,553,922.07-26,863,09925,004,854.582,109,583.35
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-3,766,434.053,766,434.053,766,434.05
取得借款收到的现金-6,473,183.186,328,035-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计010,239,617.2310,094,469.053,766,434.05
偿还债务支付的现金-6,473,183.180-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金307,829.5327,680,102.626,882,921.5326,576,112.9
支付其他与筹资活动有关的现金3,003,739.0412,559,351.269,921,091.564,635,948.94
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,311,568.5746,712,637.0436,804,013.0931,212,061.84
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,311,568.57-36,473,019.81-26,709,544.04-27,445,627.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31,401.52-54,902.68-54,799.6828,742.2
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-34,019,325.6-35,260,173.283,788,122.7646,619,464.32
加:期初现金及现金等价物余额116,749,003.42152,014,158.33152,014,158.33152,014,158.33
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额82,729,677.82116,753,985.05155,802,281.09198,633,622.65
补充资料:
净利润-17,291,467.17-5,255,016.61
资产减值准备-269,156.73--3,698.42
固定资产和投资性房地产折旧-23,772,993.95-11,978,161.09
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-23,772,993.95-11,978,161.09
无形资产摊销-2,150,962.35-1,054,740.07
长期待摊费用摊销-2,561,005.42-1,207,783.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20,358.54--
固定资产报废损失-333,305.27-317,267.17
公允价值变动损失--10,692,200--4,994,800
财务费用-1,432,132.21-627,040.94
投资损失--3,289,038.31--2,309,321.88
递延所得税-1,823,125.21-354,746.64
其中:递延所得税资产减少-1,316,585.18-651,523.91
递延所得税负债增加-506,540.03--296,777.27
存货的减少-18,864,561.61-18,983,259.08
经营性应收项目的减少--17,942,988.53--19,768,981.92
经营性应付项目的增加--26,208,968.86--28,975,328.51
其他-6,342,244.59--
现金的期末余额-116,753,985.05-198,633,622.65
减:现金的期初余额-152,014,158.33-152,014,158.33
公告日期2025-04-242025-04-242024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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