流通市值:8.18亿 | 总市值:17.35亿 | ||
流通股本:4712.50万 | 总股本:1.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,014,941.66 | 272,577,425.46 | 252,839,769.11 | 160,917,894.08 |
收到的税费返还 | - | 1,582,250.01 | 828,652.87 | 880,594.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,875,927.83 | 31,965,677.5 | 29,409,524.27 | 3,502,289.96 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 73,890,869.49 | 306,125,352.97 | 283,077,946.25 | 165,300,778.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,810,561.29 | 318,948,600.05 | 256,581,116.35 | 155,537,418.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,571,605.93 | 29,827,171.78 | 24,104,142.83 | 16,130,703.12 |
支付的各项税费 | 5,004,456.3 | 10,011,710.23 | 25,250,037.74 | 19,795,271.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,231,730.77 | 14,036,326.27 | 9,877,999.11 | 7,156,263.24 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 97,618,354.29 | 372,823,808.33 | 315,813,296.03 | 198,619,655.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,727,484.8 | -66,698,455.36 | -32,735,349.78 | -33,318,877.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 1,376,523.08 | 1,376,523.08 | 1,376,523.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 91,964.89 | 2,026,933.74 | 79,339.81 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 1,468,487.97 | 3,403,456.82 | 1,455,862.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,553,803.12 | 112,114,364.79 | 159,537,333.68 | 113,964,900.98 |
投资支付的现金 | - | 10,000,000 | 7,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 20,553,803.12 | 122,114,364.79 | 166,537,333.68 | 113,964,900.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,553,803.12 | -120,645,876.82 | -163,133,876.86 | -112,509,038.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 50,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 316,666.67 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 316,666.67 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,683,333.33 | -10,000,000 | -10,000,000 | -10,000,000 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,402,045.41 | -197,344,332.18 | -205,869,226.64 | -155,827,915.2 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 82,846,327.19 | 280,190,659.37 | 280,190,659.37 | 280,190,659.37 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 88,248,372.6 | 82,846,327.19 | 74,321,432.73 | 124,362,744.17 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 50,507,476.44 | - | 30,186,138.51 |
资产减值准备 | - | 632,477.11 | - | 1,444,855.27 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,855,203.5 | - | 4,130,848.65 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,855,203.5 | - | 4,130,848.65 |
无形资产摊销 | - | 669,797.88 | - | 1,177,046.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 35,236.61 | - | 36,017.19 |
固定资产报废损失 | - | -2,707.44 | - | - |
投资损失 | - | -1,257,683.86 | - | -1,376,523.08 |
递延所得税 | - | -4,253,422.05 | - | -318,889.46 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,253,422.05 | - | -318,889.46 |
存货的减少 | - | -41,645,815.55 | - | -17,847,682.05 |
经营性应收项目的减少 | - | -151,848,613.81 | - | -80,643,820.33 |
经营性应付项目的增加 | - | 69,609,595.81 | - | 29,953,771.47 |
其他 | - | - | - | -60,640.1 |
现金的期末余额 | - | 82,846,327.19 | - | 124,362,744.17 |
减:现金的期初余额 | - | 280,190,659.37 | - | 280,190,659.37 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-25 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |