流通市值:15.54亿 | 总市值:30.35亿 | ||
流通股本:2.35亿 | 总股本:4.59亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,849,894,087.71 | 1,257,272,538.42 | 405,590,241.58 | 2,512,330,318.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,202,355.44 | 9,782,328.56 | 7,201,366.41 | 24,532,193.81 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,863,096,443.15 | 1,267,054,866.98 | 412,791,607.99 | 2,536,862,511.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,836,385,141.65 | 1,197,338,011.83 | 461,824,668.28 | 2,651,897,628.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,141,758.37 | 51,198,689.06 | 26,480,449.69 | 92,184,807.29 |
支付的各项税费 | 35,854,032.55 | 30,514,036.29 | 17,108,551.1 | 40,166,336.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100,594,913.15 | 66,583,826.4 | 43,792,466.95 | 92,037,269.95 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,048,975,845.72 | 1,345,634,563.58 | 549,206,136.02 | 2,876,286,042.66 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -185,879,402.57 | -78,579,696.6 | -136,414,528.03 | -339,423,530.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 240,000,000 | 90,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,226,636.98 | 1,618,136.98 | 446,301.37 | 538,875 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,236.06 | 7,079.64 | - | 230,615.49 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 155,565,344.25 | 94,854,529.25 | 33,660,783.75 | 145,517,338.5 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 397,800,217.29 | 186,479,745.87 | 64,107,085.12 | 176,286,828.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,221,558.9 | 44,429,949.47 | 40,552,129.13 | 88,115,913.45 |
投资支付的现金 | 270,000,000 | 120,000,000 | 30,000,000 | 90,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 140,878,122.57 | 113,876,920.9 | 63,574,600.51 | 153,639,459.15 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 494,099,681.47 | 278,306,870.37 | 134,126,729.64 | 331,755,372.6 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -96,299,464.18 | -91,827,124.5 | -70,019,644.52 | -155,468,543.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 564,483,244.34 |
取得借款收到的现金 | 967,696,142.45 | 614,978,651.46 | 302,672,730.83 | 1,084,183,154.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 30,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 967,696,142.45 | 614,978,651.46 | 302,672,730.83 | 1,678,666,399.01 |
偿还债务支付的现金 | 830,180,923.06 | 517,783,154.67 | 297,783,154.67 | 942,243,304.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,099,225.12 | 21,752,903.83 | 10,103,119.49 | 58,152,760.5 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,384,366.67 | 18,443,938.49 | 9,221,131.44 | 26,988,968.01 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 891,664,514.85 | 557,979,996.99 | 317,107,405.6 | 1,027,385,033.46 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 76,031,627.6 | 56,998,654.47 | -14,434,674.77 | 651,281,365.55 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -206,147,239.15 | -113,408,166.63 | -220,868,847.32 | 156,389,291.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 672,813,589.21 | 672,813,589.21 | 672,813,589.21 | 516,424,298.07 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 466,666,350.06 | 559,405,422.58 | 451,944,741.89 | 672,813,589.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 35,832,294.26 | - | 76,475,586.04 |
资产减值准备 | - | 13,346,897.5 | - | 26,469,302.24 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,850,227.81 | - | 26,926,718.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,850,227.81 | - | 26,926,718.13 |
无形资产摊销 | - | 1,579,447.13 | - | 3,378,144.76 |
长期待摊费用摊销 | - | 114,013.62 | - | 195,386.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 4,325.15 | - | -88,628.36 |
固定资产报废损失 | - | 13,202.02 | - | 14,623.19 |
公允价值变动损失 | - | 337,880.67 | - | -149,408.73 |
财务费用 | - | 34,850,648.69 | - | 61,476,397.05 |
投资损失 | - | -9,047,119.33 | - | -6,082,764.89 |
递延所得税 | - | -3,411,572.27 | - | -5,358,251.21 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,411,572.27 | - | -5,358,251.21 |
存货的减少 | - | -35,608,563.99 | - | -109,819,941.72 |
经营性应收项目的减少 | - | -135,195,790.71 | - | -181,838,770.91 |
经营性应付项目的增加 | - | 4,754,412.85 | - | -231,021,922.61 |
现金的期末余额 | - | 559,405,422.58 | - | 672,813,589.21 |
减:现金的期初余额 | - | 672,813,589.21 | - | 516,424,298.07 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |