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中辰股份

(300933)

  

流通市值:15.54亿  总市值:30.35亿
流通股本:2.35亿   总股本:4.59亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,849,894,087.711,257,272,538.42405,590,241.582,512,330,318.05
收到其他与经营活动有关的现金13,202,355.449,782,328.567,201,366.4124,532,193.81
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,863,096,443.151,267,054,866.98412,791,607.992,536,862,511.86
购买商品、接受劳务支付的现金1,836,385,141.651,197,338,011.83461,824,668.282,651,897,628.95
支付给职工以及为职工支付的现金76,141,758.3751,198,689.0626,480,449.6992,184,807.29
支付的各项税费35,854,032.5530,514,036.2917,108,551.140,166,336.47
支付其他与经营活动有关的现金100,594,913.1566,583,826.443,792,466.9592,037,269.95
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,048,975,845.721,345,634,563.58549,206,136.022,876,286,042.66
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-185,879,402.57-78,579,696.6-136,414,528.03-339,423,530.8
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金240,000,00090,000,00030,000,00030,000,000
取得投资收益收到的现金2,226,636.981,618,136.98446,301.37538,875
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,236.067,079.64-230,615.49
收到的其他与投资活动有关的现金155,565,344.2594,854,529.2533,660,783.75145,517,338.5
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计397,800,217.29186,479,745.8764,107,085.12176,286,828.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83,221,558.944,429,949.4740,552,129.1388,115,913.45
投资支付的现金270,000,000120,000,00030,000,00090,000,000
支付其他与投资活动有关的现金140,878,122.57113,876,920.963,574,600.51153,639,459.15
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计494,099,681.47278,306,870.37134,126,729.64331,755,372.6
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-96,299,464.18-91,827,124.5-70,019,644.52-155,468,543.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---564,483,244.34
取得借款收到的现金967,696,142.45614,978,651.46302,672,730.831,084,183,154.67
收到其他与筹资活动有关的现金---30,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计967,696,142.45614,978,651.46302,672,730.831,678,666,399.01
偿还债务支付的现金830,180,923.06517,783,154.67297,783,154.67942,243,304.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,099,225.1221,752,903.8310,103,119.4958,152,760.5
支付其他与筹资活动有关的现金26,384,366.6718,443,938.499,221,131.4426,988,968.01
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计891,664,514.85557,979,996.99317,107,405.61,027,385,033.46
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额76,031,627.656,998,654.47-14,434,674.77651,281,365.55
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-206,147,239.15-113,408,166.63-220,868,847.32156,389,291.14
加:期初现金及现金等价物余额672,813,589.21672,813,589.21672,813,589.21516,424,298.07
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额466,666,350.06559,405,422.58451,944,741.89672,813,589.21
补充资料:
净利润-35,832,294.26-76,475,586.04
资产减值准备-13,346,897.5-26,469,302.24
固定资产和投资性房地产折旧-13,850,227.81-26,926,718.13
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-13,850,227.81-26,926,718.13
无形资产摊销-1,579,447.13-3,378,144.76
长期待摊费用摊销-114,013.62-195,386.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,325.15--88,628.36
固定资产报废损失-13,202.02-14,623.19
公允价值变动损失-337,880.67--149,408.73
财务费用-34,850,648.69-61,476,397.05
投资损失--9,047,119.33--6,082,764.89
递延所得税--3,411,572.27--5,358,251.21
其中:递延所得税资产减少--3,411,572.27--5,358,251.21
存货的减少--35,608,563.99--109,819,941.72
经营性应收项目的减少--135,195,790.71--181,838,770.91
经营性应付项目的增加-4,754,412.85--231,021,922.61
现金的期末余额-559,405,422.58-672,813,589.21
减:现金的期初余额-672,813,589.21-516,424,298.07
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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