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秋田微

(300939)

  

流通市值:36.14亿  总市值:36.14亿
流通股本:1.20亿   总股本:1.20亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金206,311,511.77812,735,865.34600,533,386.92368,955,365.61
收到的税费返还8,879,272.2529,804,487.8623,424,350.6411,150,358.38
收到其他与经营活动有关的现金2,546,490.3527,278,077.749,233,649.785,790,822.58
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计217,737,274.37869,818,430.94633,191,387.34385,896,546.57
购买商品、接受劳务支付的现金119,553,813.86435,457,151.75330,782,630.6214,235,569.24
支付给职工以及为职工支付的现金66,900,624.98263,104,557.5194,455,382.04128,747,407.71
支付的各项税费4,957,406.0231,282,589.9923,330,607.4416,047,736.2
支付其他与经营活动有关的现金8,524,488.0831,284,216.2322,936,753.5514,182,711.66
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计199,936,332.94761,128,515.47571,505,373.63373,213,424.81
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额17,800,941.43108,689,915.4761,686,013.7112,683,121.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金293,600,0002,311,500,0002,006,500,0001,456,000,000
取得投资收益收到的现金1,637,535.7820,940,748.1318,557,506.4914,208,921.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额016,642.0112,47012,470
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计295,237,535.782,332,457,390.142,025,069,976.491,470,221,391.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,569,716.6480,671,381.7554,309,657.1740,590,869.82
投资支付的现金152,000,0002,136,000,0001,806,000,0001,161,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计167,569,716.642,216,671,381.751,860,309,657.171,201,590,869.82
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额127,667,819.14115,786,008.39164,760,319.32268,630,521.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-000
取得借款收到的现金-0--
收到其他与筹资活动有关的现金-0--
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-000
偿还债务支付的现金038,000,00038,000,00038,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金047,558,912.7647,558,912.7647,558,912.76
支付其他与筹资活动有关的现金2,726,934.645,120,290.9242,468,356.3239,706,146.02
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,726,934.6130,679,203.68128,027,269.08125,265,058.78
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,726,934.6-130,679,203.68-128,027,269.08-125,265,058.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,562.182,951,285.08675,789.82,608,111.6
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额142,751,388.1596,748,005.2699,094,853.75158,656,696.32
加:期初现金及现金等价物余额189,474,084.1592,726,078.8992,726,078.8992,726,078.89
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额332,225,472.3189,474,084.15191,820,932.64251,382,775.21
补充资料:
净利润-92,769,468.3-54,820,327
资产减值准备-13,058,660.48-7,001,406.42
固定资产和投资性房地产折旧-23,161,849.33-11,351,193.19
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-23,161,849.33-11,351,193.19
无形资产摊销-1,745,573.84-809,312.28
长期待摊费用摊销-4,449,747.7-2,598,457.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-30,787.12-22,750.22
固定资产报废损失-23,495.06-18,584.14
公允价值变动损失--3,151,411.35-0
财务费用--3,514,389.43--2,174,194.6
投资损失--11,937,827.65--5,581,602.92
递延所得税--384,517.15--559,370.18
其中:递延所得税资产减少--381,203.42--554,330.9
递延所得税负债增加--3,313.73--5,039.28
存货的减少--46,525,324.12--29,867,580.44
经营性应收项目的减少-35,231,398.1-904,036.97
经营性应付项目的增加--5,457,303.34--31,124,135.56
现金的期末余额-189,474,084.15-251,382,775.21
减:现金的期初余额-92,726,078.89-92,726,078.89
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-282024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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