流通市值:36.14亿 | 总市值:36.14亿 | ||
流通股本:1.20亿 | 总股本:1.20亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,311,511.77 | 812,735,865.34 | 600,533,386.92 | 368,955,365.61 |
收到的税费返还 | 8,879,272.25 | 29,804,487.86 | 23,424,350.64 | 11,150,358.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,546,490.35 | 27,278,077.74 | 9,233,649.78 | 5,790,822.58 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 217,737,274.37 | 869,818,430.94 | 633,191,387.34 | 385,896,546.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,553,813.86 | 435,457,151.75 | 330,782,630.6 | 214,235,569.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,900,624.98 | 263,104,557.5 | 194,455,382.04 | 128,747,407.71 |
支付的各项税费 | 4,957,406.02 | 31,282,589.99 | 23,330,607.44 | 16,047,736.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,524,488.08 | 31,284,216.23 | 22,936,753.55 | 14,182,711.66 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 199,936,332.94 | 761,128,515.47 | 571,505,373.63 | 373,213,424.81 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,800,941.43 | 108,689,915.47 | 61,686,013.71 | 12,683,121.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 293,600,000 | 2,311,500,000 | 2,006,500,000 | 1,456,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,637,535.78 | 20,940,748.13 | 18,557,506.49 | 14,208,921.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 16,642.01 | 12,470 | 12,470 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 295,237,535.78 | 2,332,457,390.14 | 2,025,069,976.49 | 1,470,221,391.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,569,716.64 | 80,671,381.75 | 54,309,657.17 | 40,590,869.82 |
投资支付的现金 | 152,000,000 | 2,136,000,000 | 1,806,000,000 | 1,161,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 167,569,716.64 | 2,216,671,381.75 | 1,860,309,657.17 | 1,201,590,869.82 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 127,667,819.14 | 115,786,008.39 | 164,760,319.32 | 268,630,521.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | - | 0 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 0 | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 38,000,000 | 38,000,000 | 38,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 47,558,912.76 | 47,558,912.76 | 47,558,912.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,726,934.6 | 45,120,290.92 | 42,468,356.32 | 39,706,146.02 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,726,934.6 | 130,679,203.68 | 128,027,269.08 | 125,265,058.78 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,726,934.6 | -130,679,203.68 | -128,027,269.08 | -125,265,058.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,562.18 | 2,951,285.08 | 675,789.8 | 2,608,111.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 142,751,388.15 | 96,748,005.26 | 99,094,853.75 | 158,656,696.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 189,474,084.15 | 92,726,078.89 | 92,726,078.89 | 92,726,078.89 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 332,225,472.3 | 189,474,084.15 | 191,820,932.64 | 251,382,775.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 92,769,468.3 | - | 54,820,327 |
资产减值准备 | - | 13,058,660.48 | - | 7,001,406.42 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 23,161,849.33 | - | 11,351,193.19 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 23,161,849.33 | - | 11,351,193.19 |
无形资产摊销 | - | 1,745,573.84 | - | 809,312.28 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,449,747.7 | - | 2,598,457.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 30,787.12 | - | 22,750.22 |
固定资产报废损失 | - | 23,495.06 | - | 18,584.14 |
公允价值变动损失 | - | -3,151,411.35 | - | 0 |
财务费用 | - | -3,514,389.43 | - | -2,174,194.6 |
投资损失 | - | -11,937,827.65 | - | -5,581,602.92 |
递延所得税 | - | -384,517.15 | - | -559,370.18 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -381,203.42 | - | -554,330.9 |
递延所得税负债增加 | - | -3,313.73 | - | -5,039.28 |
存货的减少 | - | -46,525,324.12 | - | -29,867,580.44 |
经营性应收项目的减少 | - | 35,231,398.1 | - | 904,036.97 |
经营性应付项目的增加 | - | -5,457,303.34 | - | -31,124,135.56 |
现金的期末余额 | - | 189,474,084.15 | - | 251,382,775.21 |
减:现金的期初余额 | - | 92,726,078.89 | - | 92,726,078.89 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-28 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |