当前位置:首页 - 行情中心 - 南极光(300940) - 财务分析 - 现金流量表

南极光

(300940)

  

流通市值:16.98亿  总市值:35.65亿
流通股本:1.06亿   总股本:2.23亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金382,906,376.45275,535,762.07128,276,254.5794,661,326.08
收到的税费返还2,006,688.060-620,645.88
收到其他与经营活动有关的现金9,290,737.256,317,459.642,282,639.1213,502,586.32
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计394,203,801.76281,853,221.71130,558,893.62808,784,558.28
购买商品、接受劳务支付的现金278,589,568.9192,321,131.29103,361,723.4503,848,432.16
支付给职工以及为职工支付的现金93,318,095.8662,393,713.5529,233,840.38144,465,162.1
支付的各项税费11,083,649.839,533,248.223,495,243.8624,297,143.4
支付其他与经营活动有关的现金23,219,353.5118,491,514.958,209,247.8244,212,991.14
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计406,210,668.1282,739,608.01144,300,055.46716,823,728.8
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-12,006,866.34-886,386.3-13,741,161.8491,960,829.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0--30,000,000
取得投资收益收到的现金0--267,167.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,487,8006,487,8006,202,8006,817,731
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计6,487,8006,487,8006,202,80037,084,898.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,490,686.2723,691,633.8710,104,406.68155,871,222.66
投资支付的现金0--2,500,000
支付其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计26,490,686.2723,691,633.8710,104,406.68158,371,222.66
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-20,002,886.27-17,203,833.87-3,901,606.68-121,286,324.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0--10,301,540.88
取得借款收到的现金30,000,000---
收到其他与筹资活动有关的现金10,000,0000--
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计40,000,0000-10,301,540.88
偿还债务支付的现金0--10,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金120,833.33--18,089,177.4
支付其他与筹资活动有关的现金52,185,487.9540,261,958.6532,720,080.4327,890,298.71
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计52,306,321.2840,261,958.6532,720,080.4355,979,476.11
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-12,306,321.28-40,261,958.65-32,720,080.43-45,677,935.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响345,709.5328,889.25-88,138.881,365,108.85
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-43,970,364.39-58,023,289.57-50,450,987.83-73,638,321.14
加:期初现金及现金等价物余额303,152,482.9303,152,482.9303,152,482.9376,790,804.04
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额259,182,118.51245,129,193.33252,701,495.07303,152,482.9
补充资料:
净利润--78,702,133.99--45,537,653.45
资产减值准备-23,572,172.04-8,827,528.81
固定资产和投资性房地产折旧-21,794,335.15-30,743,227.39
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-21,794,335.15-30,743,227.39
无形资产摊销-532,383.58-650,164.7
长期待摊费用摊销-5,241,110.65-7,418,275.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-788,133.65-3,532,244.94
固定资产报废损失-161,808.15-213,167.89
公允价值变动损失-0-170,958.9
财务费用-3,074,634.78-2,481,659.14
投资损失-168,846.01--41,009.32
递延所得税--11,034,759.05--10,018,928.71
其中:递延所得税资产减少--9,060,163.52--6,776,528.36
递延所得税负债增加--1,974,595.53--3,242,400.35
存货的减少--4,619,423.05-8,887,582.21
经营性应收项目的减少-42,251,517.79-186,845,614.88
经营性应付项目的增加--21,416,110.49--131,848,808.42
其他-11,904,874.64-17,589,149.3
现金的期末余额-245,129,193.33-303,152,482.9
减:现金的期初余额-303,152,482.9-376,790,804.04
公告日期2023-10-282023-08-292023-04-272023-04-07
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑