流通市值:16.98亿 | 总市值:35.65亿 | ||
流通股本:1.06亿 | 总股本:2.23亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,906,376.45 | 275,535,762.07 | 128,276,254.5 | 794,661,326.08 |
收到的税费返还 | 2,006,688.06 | 0 | - | 620,645.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,290,737.25 | 6,317,459.64 | 2,282,639.12 | 13,502,586.32 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 394,203,801.76 | 281,853,221.71 | 130,558,893.62 | 808,784,558.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,589,568.9 | 192,321,131.29 | 103,361,723.4 | 503,848,432.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,318,095.86 | 62,393,713.55 | 29,233,840.38 | 144,465,162.1 |
支付的各项税费 | 11,083,649.83 | 9,533,248.22 | 3,495,243.86 | 24,297,143.4 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,219,353.51 | 18,491,514.95 | 8,209,247.82 | 44,212,991.14 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 406,210,668.1 | 282,739,608.01 | 144,300,055.46 | 716,823,728.8 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,006,866.34 | -886,386.3 | -13,741,161.84 | 91,960,829.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | - | - | 30,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | - | - | 267,167.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,487,800 | 6,487,800 | 6,202,800 | 6,817,731 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 6,487,800 | 6,487,800 | 6,202,800 | 37,084,898.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,490,686.27 | 23,691,633.87 | 10,104,406.68 | 155,871,222.66 |
投资支付的现金 | 0 | - | - | 2,500,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 26,490,686.27 | 23,691,633.87 | 10,104,406.68 | 158,371,222.66 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,002,886.27 | -17,203,833.87 | -3,901,606.68 | -121,286,324.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | - | - | 10,301,540.88 |
取得借款收到的现金 | 30,000,000 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 40,000,000 | 0 | - | 10,301,540.88 |
偿还债务支付的现金 | 0 | - | - | 10,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 120,833.33 | - | - | 18,089,177.4 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,185,487.95 | 40,261,958.65 | 32,720,080.43 | 27,890,298.71 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 52,306,321.28 | 40,261,958.65 | 32,720,080.43 | 55,979,476.11 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,306,321.28 | -40,261,958.65 | -32,720,080.43 | -45,677,935.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 345,709.5 | 328,889.25 | -88,138.88 | 1,365,108.85 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,970,364.39 | -58,023,289.57 | -50,450,987.83 | -73,638,321.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 303,152,482.9 | 303,152,482.9 | 303,152,482.9 | 376,790,804.04 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 259,182,118.51 | 245,129,193.33 | 252,701,495.07 | 303,152,482.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -78,702,133.99 | - | -45,537,653.45 |
资产减值准备 | - | 23,572,172.04 | - | 8,827,528.81 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 21,794,335.15 | - | 30,743,227.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 21,794,335.15 | - | 30,743,227.39 |
无形资产摊销 | - | 532,383.58 | - | 650,164.7 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,241,110.65 | - | 7,418,275.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 788,133.65 | - | 3,532,244.94 |
固定资产报废损失 | - | 161,808.15 | - | 213,167.89 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | 170,958.9 |
财务费用 | - | 3,074,634.78 | - | 2,481,659.14 |
投资损失 | - | 168,846.01 | - | -41,009.32 |
递延所得税 | - | -11,034,759.05 | - | -10,018,928.71 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,060,163.52 | - | -6,776,528.36 |
递延所得税负债增加 | - | -1,974,595.53 | - | -3,242,400.35 |
存货的减少 | - | -4,619,423.05 | - | 8,887,582.21 |
经营性应收项目的减少 | - | 42,251,517.79 | - | 186,845,614.88 |
经营性应付项目的增加 | - | -21,416,110.49 | - | -131,848,808.42 |
其他 | - | 11,904,874.64 | - | 17,589,149.3 |
现金的期末余额 | - | 245,129,193.33 | - | 303,152,482.9 |
减:现金的期初余额 | - | 303,152,482.9 | - | 376,790,804.04 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2023-04-07 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |