当前位置:首页 - 行情中心 - 创识科技(300941) - 财务分析 - 现金流量表

创识科技

(300941)

  

流通市值:34.61亿  总市值:59.60亿
流通股本:1.19亿   总股本:2.05亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金32,809,230.75313,599,411.84167,653,595.6685,662,421.48
收到的税费返还604,878.62,949,533.272,442,770.252,088,704.52
收到其他与经营活动有关的现金42,336,540.97192,319,308104,420,195.2772,270,121.62
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计75,750,650.32508,868,253.11274,516,561.18160,021,247.62
购买商品、接受劳务支付的现金75,266,432.57179,020,581.82134,965,896.8881,997,481.59
支付给职工以及为职工支付的现金26,653,542.9477,170,713.0462,312,361.844,572,355.22
支付的各项税费5,780,776.5624,076,864.0319,470,668.9917,435,710.12
支付其他与经营活动有关的现金39,587,569.34212,758,332.24136,330,917.9185,560,732.92
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计147,288,321.41493,026,491.13353,079,845.58229,566,279.85
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-71,537,671.0915,841,761.98-78,563,284.4-69,545,032.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金158,373,791.09751,500,000664,000,000607,000,000
取得投资收益收到的现金952,093.5711,754,355.329,877,703.429,776,647.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-92,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1,497,364.77---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计157,828,519.89763,346,355.32673,877,703.42616,776,647.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金77,346.981,048,887.18829,414.38675,416.27
投资支付的现金154,344,575.34671,072,547.94572,752,014.46536,150,958.9
取得子公司及其他营业单位支付的现金-8,046,052.08--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计154,421,922.32680,167,487.2573,581,428.84536,826,375.17
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额3,406,597.5783,178,868.12100,296,274.5879,950,272.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,960,000891,000646,000646,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,960,000891,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,960,000891,000646,000646,000
偿还债务支付的现金523,124.48---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金907,405.7432,473,415.5228,414,238.5828,414,238.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润907,405.74---
支付其他与筹资活动有关的现金1,011,283.4714,729,546.3813,935,197.5312,596,409.88
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,441,813.6947,202,961.942,349,436.1141,010,648.46
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-481,813.69-46,311,961.9-41,703,436.11-40,364,648.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,309.2726,607.61-17,724.569,902.25
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-68,616,196.4852,735,275.81-19,988,170.49-29,949,505.75
加:期初现金及现金等价物余额114,953,933.9162,215,185.3262,215,185.3262,215,185.32
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额46,337,737.43114,950,461.1342,227,014.8332,265,679.57
补充资料:
净利润-55,113,626.52-19,287,200.84
资产减值准备--7,918,013.68--528,515.35
固定资产和投资性房地产折旧-507,075.13-273,230.9
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-507,075.13-273,230.9
无形资产摊销-113,306.55-47,434.98
长期待摊费用摊销-724,053.77-357,927.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-61,835.38--
公允价值变动损失--388.33--
财务费用-226,912.11-100,064.66
投资损失--34,914,463.48--17,739,296.41
递延所得税--1,512,367.26--157,290.68
其中:递延所得税资产减少--1,512,367.26--157,290.68
存货的减少--18,865,602.11--11,460,518.39
经营性应收项目的减少-26,113,695.91--29,039,186.82
经营性应付项目的增加--8,021,739.84--32,859,609.43
现金的期末余额-114,950,461.13-32,265,679.57
减:现金的期初余额-62,215,185.32-62,215,185.32
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑