当前位置:首页 - 行情中心 - 创识科技(300941) - 财务分析 - 现金流量表

创识科技

(300941)

  

流通市值:22.52亿  总市值:38.00亿
流通股本:1.21亿   总股本:2.05亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金186,986,451.94110,934,745.951,678,931.2437,414,105.68
收到的税费返还3,739,285.93,220,028.361,900,029.666,763,542.06
收到其他与经营活动有关的现金13,727,695.036,054,625.531,935,208.1210,728,828.7
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计204,453,432.87120,209,399.7955,514,168.98454,906,476.44
购买商品、接受劳务支付的现金210,987,067.12121,178,753.1977,499,850.85236,303,040.1
支付给职工以及为职工支付的现金60,321,348.3846,267,988.4128,372,270.0970,555,352.83
支付的各项税费21,593,294.3118,046,241.9912,168,759.5130,487,041.25
支付其他与经营活动有关的现金30,000,290.9219,121,472.59,960,834.8827,301,344.09
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计322,902,000.73204,614,456.09128,001,715.33364,646,778.27
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-118,448,567.86-84,405,056.3-72,487,546.3590,259,698.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,094,680,013.891,035,665,013.89451,635,0001,553,500,000
取得投资收益收到的现金13,663,943.6513,664,581.132,166,40530,181,269.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额490,000---
收到的其他与投资活动有关的现金---101,778.48
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,108,833,957.541,049,329,595.02453,801,4051,583,783,047.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,474,026.411,159,832.34256,184.711,625,197.13
投资支付的现金929,795,277.76882,195,277.76322,784,861.111,729,494,385.02
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计931,269,304.17883,355,110.1323,041,045.821,731,119,582.15
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额177,564,653.37165,974,484.92130,760,359.18-147,336,534.56
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,681,214.9934,681,214.99-31,395,000
支付其他与筹资活动有关的现金20,057,132.0318,846,330.637,708,066.174,891,019.11
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计54,738,347.0253,527,545.627,708,066.1736,286,019.11
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-54,738,347.02-53,527,545.62-7,708,066.17-36,286,019.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50,185.260,717.51-23,369.17139,676.59
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额4,427,923.6928,102,600.5150,541,377.49-93,223,178.91
加:期初现金及现金等价物余额38,288,569.638,288,569.638,878,842.14131,511,748.51
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额42,716,493.2966,391,170.1189,420,219.6338,288,569.6
补充资料:
净利润-24,920,318.14-110,491,252.06
资产减值准备--517,296.12-7,106,807.62
固定资产和投资性房地产折旧-352,084.58-672,429.91
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-352,084.58-672,429.91
无形资产摊销-90,235.54-200,009.22
长期待摊费用摊销-399,427.01-790,456.53
固定资产报废损失---4,409.34
公允价值变动损失----95,161.72
财务费用-60,251.92-119,417.95
投资损失--17,864,416.17--32,430,838.55
递延所得税-209,838.64--1,436,386.46
其中:递延所得税资产减少-224,112.9--1,418,536.59
递延所得税负债增加--14,274.26--17,849.87
存货的减少-5,721,006.86--5,618,062.53
经营性应收项目的减少--42,916,463.29--11,665,939.46
经营性应付项目的增加--57,281,145.78-17,496,306.61
现金的期末余额-66,391,170.11-38,288,569.6
减:现金的期初余额-38,288,569.6-131,511,748.51
公告日期2023-10-272023-08-292023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑