流通市值:34.61亿 | 总市值:59.60亿 | ||
流通股本:1.19亿 | 总股本:2.05亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,809,230.75 | 313,599,411.84 | 167,653,595.66 | 85,662,421.48 |
收到的税费返还 | 604,878.6 | 2,949,533.27 | 2,442,770.25 | 2,088,704.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,336,540.97 | 192,319,308 | 104,420,195.27 | 72,270,121.62 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 75,750,650.32 | 508,868,253.11 | 274,516,561.18 | 160,021,247.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,266,432.57 | 179,020,581.82 | 134,965,896.88 | 81,997,481.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,653,542.94 | 77,170,713.04 | 62,312,361.8 | 44,572,355.22 |
支付的各项税费 | 5,780,776.56 | 24,076,864.03 | 19,470,668.99 | 17,435,710.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,587,569.34 | 212,758,332.24 | 136,330,917.91 | 85,560,732.92 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 147,288,321.41 | 493,026,491.13 | 353,079,845.58 | 229,566,279.85 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -71,537,671.09 | 15,841,761.98 | -78,563,284.4 | -69,545,032.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 158,373,791.09 | 751,500,000 | 664,000,000 | 607,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 952,093.57 | 11,754,355.32 | 9,877,703.42 | 9,776,647.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 92,000 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,497,364.77 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 157,828,519.89 | 763,346,355.32 | 673,877,703.42 | 616,776,647.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,346.98 | 1,048,887.18 | 829,414.38 | 675,416.27 |
投资支付的现金 | 154,344,575.34 | 671,072,547.94 | 572,752,014.46 | 536,150,958.9 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 8,046,052.08 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 154,421,922.32 | 680,167,487.2 | 573,581,428.84 | 536,826,375.17 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,406,597.57 | 83,178,868.12 | 100,296,274.58 | 79,950,272.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,960,000 | 891,000 | 646,000 | 646,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,960,000 | 891,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,960,000 | 891,000 | 646,000 | 646,000 |
偿还债务支付的现金 | 523,124.48 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 907,405.74 | 32,473,415.52 | 28,414,238.58 | 28,414,238.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 907,405.74 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,011,283.47 | 14,729,546.38 | 13,935,197.53 | 12,596,409.88 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,441,813.69 | 47,202,961.9 | 42,349,436.11 | 41,010,648.46 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -481,813.69 | -46,311,961.9 | -41,703,436.11 | -40,364,648.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,309.27 | 26,607.61 | -17,724.56 | 9,902.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -68,616,196.48 | 52,735,275.81 | -19,988,170.49 | -29,949,505.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,953,933.91 | 62,215,185.32 | 62,215,185.32 | 62,215,185.32 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 46,337,737.43 | 114,950,461.13 | 42,227,014.83 | 32,265,679.57 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 55,113,626.52 | - | 19,287,200.84 |
资产减值准备 | - | -7,918,013.68 | - | -528,515.35 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 507,075.13 | - | 273,230.9 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 507,075.13 | - | 273,230.9 |
无形资产摊销 | - | 113,306.55 | - | 47,434.98 |
长期待摊费用摊销 | - | 724,053.77 | - | 357,927.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 61,835.38 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -388.33 | - | - |
财务费用 | - | 226,912.11 | - | 100,064.66 |
投资损失 | - | -34,914,463.48 | - | -17,739,296.41 |
递延所得税 | - | -1,512,367.26 | - | -157,290.68 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,512,367.26 | - | -157,290.68 |
存货的减少 | - | -18,865,602.11 | - | -11,460,518.39 |
经营性应收项目的减少 | - | 26,113,695.91 | - | -29,039,186.82 |
经营性应付项目的增加 | - | -8,021,739.84 | - | -32,859,609.43 |
现金的期末余额 | - | 114,950,461.13 | - | 32,265,679.57 |
减:现金的期初余额 | - | 62,215,185.32 | - | 62,215,185.32 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-30 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |