流通市值:27.16亿 | 总市值:33.27亿 | ||
流通股本:3.27亿 | 总股本:4.01亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,308,355.58 | 224,456,675.75 | 150,819,510.18 | 99,637,270.16 |
收到的税费返还 | 7,225,626.82 | 14,820,942.44 | 35,405,225.31 | 1,776,379.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,923,859.02 | 20,647,632.56 | 16,341,906.17 | 15,310,961.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 65,457,841.42 | 259,925,250.75 | 202,566,641.66 | 116,724,611.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,334,860.6 | 103,394,432.89 | 66,196,777.81 | 43,272,916.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,272,515.25 | 118,043,524.35 | 91,254,175.13 | 69,787,094.57 |
支付的各项税费 | 681,690.26 | 24,012,070.69 | 26,903,885.75 | 19,920,308.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,755,969.53 | 51,725,075.71 | 76,600,603.96 | 55,512,664.13 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 56,045,035.64 | 297,175,103.64 | 260,955,442.65 | 188,492,983.83 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,412,805.78 | -37,249,852.89 | -58,388,800.99 | -71,768,372.5 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 186,986.3 | 758,678.31 | 758,678.31 | 360,328.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 170,132.4 | 4,950,119.47 | 666,452.99 | 20,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000 | 403,000,000 | 418,000,000 | 311,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 30,357,118.7 | 408,708,797.78 | 419,425,131.3 | 311,380,328.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,009,330.37 | 128,644,463.28 | 88,706,086.53 | 65,502,239.37 |
投资支付的现金 | - | 4,291,667 | 4,291,667 | 2,625,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000 | 342,000,000 | 237,000,000 | 222,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 66,009,330.37 | 474,936,130.28 | 329,997,753.53 | 290,127,239.37 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,652,211.67 | -66,227,332.5 | 89,427,377.77 | 21,253,089.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,000,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 50,000,000 | 391,965,707.32 | 391,965,707.32 | 48,331,552.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 270,319.87 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 52,000,000 | 392,236,027.19 | 391,965,707.32 | 48,331,552.25 |
偿还债务支付的现金 | 1,280,000 | 25,120,000 | 2,560,000 | 1,280,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,214,913.79 | 12,943,593.21 | 11,707,750.35 | 10,704,025.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,385,063.51 | 21,047,387.75 | 12,160,720.14 | 11,178,087.3 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,879,977.3 | 59,110,980.96 | 26,428,470.49 | 23,162,112.45 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,120,022.7 | 333,125,046.23 | 365,537,236.83 | 25,169,439.8 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,278,804.52 | 4,920,327.33 | 4,794,538.88 | 7,260,250.03 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,601,812.29 | 234,568,188.17 | 401,370,352.49 | -18,085,593.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 481,748,874.8 | 247,180,686.63 | 247,180,686.63 | 247,180,686.63 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 500,350,687.09 | 481,748,874.8 | 648,551,039.12 | 229,095,093.36 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -184,983,355.31 | - | -69,675,890.25 |
资产减值准备 | - | 59,967,413.32 | - | -11,936,596.69 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,005,967.12 | - | 5,466,464.73 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,005,967.12 | - | 5,466,464.73 |
无形资产摊销 | - | 1,901,167.99 | - | 938,474.38 |
长期待摊费用摊销 | - | 15,504,365.47 | - | 8,080,616.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,810,213 | - | -2,134,806.62 |
固定资产报废损失 | - | -582,778.54 | - | 0 |
公允价值变动损失 | - | -28,041.67 | - | -152,070.07 |
财务费用 | - | 10,628,527.84 | - | -8,283,005.05 |
投资损失 | - | 54,112,059.31 | - | 5,134,534.8 |
递延所得税 | - | -400,510.32 | - | -14,319,162.46 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -400,510.32 | - | -14,319,162.46 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 0 |
存货的减少 | - | 41,338,332.66 | - | 32,283,599.16 |
经营性应收项目的减少 | - | 24,713,398.42 | - | 12,739,340.8 |
经营性应付项目的增加 | - | -96,082,969.62 | - | -50,892,992.74 |
其他 | - | 7,894,643.21 | - | 12,232,224.53 |
现金的期末余额 | - | 481,748,874.8 | - | 229,095,093.36 |
减:现金的期初余额 | - | 247,180,686.63 | - | 247,180,686.63 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-27 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |