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春晖智控

(300943)

  

流通市值:20.53亿  总市值:31.14亿
流通股本:1.34亿   总股本:2.04亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金78,624,278.72474,650,420.72332,897,225.12224,205,237.61
收到的税费返还1,198,087.93744,951.13743,167.97743,167.97
收到其他与经营活动有关的现金10,898,232.123,707,579.119,041,658.819,138,258.47
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计90,720,598.75499,102,950.95352,682,051.89244,086,664.05
购买商品、接受劳务支付的现金67,182,038.17275,426,072.48208,311,614.19135,716,643.1
支付给职工以及为职工支付的现金23,885,774.0475,161,018.6758,743,607.0242,072,120.78
支付的各项税费7,667,768.3420,051,488.7916,961,195.3113,004,425.37
支付其他与经营活动有关的现金15,517,258.3240,354,423.9232,238,885.6721,100,655.49
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计114,252,838.87410,993,003.86316,255,302.19211,893,844.74
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-23,532,240.1288,109,947.0936,426,749.732,192,819.31
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-13,145,641.3613,145,583.849,300,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额65022,96620,3507,200
收到的其他与投资活动有关的现金60,642,787.09214,701,812.34139,409,030.46127,915,047.82
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计60,643,437.09227,870,419.7152,574,964.3137,222,247.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,347,989.298,943,002.812,200,313.1310,383,173.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金-11,424,00011,493,982.64-
支付其他与投资活动有关的现金61,000,000417,500,000280,500,000267,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计74,347,989.29437,867,002.8304,194,295.77277,883,173.48
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-13,704,552.2-209,996,583.1-151,619,331.47-140,660,925.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,805,200---
取得借款收到的现金-50,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金1,712,023.62941,990.23--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计7,517,223.6250,941,990.23--
偿还债务支付的现金-50,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-27,235,560.4427,235,560.4424,540,560.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-2,695,000--
支付其他与筹资活动有关的现金584,68211,035,2188,734,0687,597,141
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计584,68288,270,778.4435,969,628.4432,137,701.44
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额6,932,541.62-37,328,788.21-35,969,628.44-32,137,701.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响75,029.07669,275.59430,641.68478,252.08
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-30,229,221.63-158,546,148.63-150,731,568.53-140,127,555.71
加:期初现金及现金等价物余额352,202,732.21510,748,880.84510,748,880.84510,748,880.84
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额321,973,510.58352,202,732.21360,017,312.31370,621,325.13
补充资料:
净利润-56,792,889.18-25,892,765.84
资产减值准备-4,768,550.57-4,395,103.71
固定资产和投资性房地产折旧-14,790,851.68-7,527,934.34
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,790,851.68-7,527,934.34
无形资产摊销-6,069,023.93-3,034,511.98
长期待摊费用摊销-2,549,625.31-1,300,950.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--591.4--3,305.01
固定资产报废损失--9,560.25--
公允价值变动损失--3,254,026.71--1,501,388.89
财务费用--453,965.83--301,931.77
投资损失--13,081,366.25--6,388,423.32
递延所得税-722,307.34--298,032.93
其中:递延所得税资产减少-722,307.34--298,032.93
存货的减少--9,339,243.54-3,886,632.93
经营性应收项目的减少-4,682,854.47--2,921,852.36
经营性应付项目的增加-22,973,285.93--2,964,426.37
现金的期末余额-352,202,732.21-370,621,325.13
减:现金的期初余额-510,748,880.84-510,748,880.84
公告日期2025-04-222025-04-222024-10-282024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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