流通市值:20.53亿 | 总市值:31.14亿 | ||
流通股本:1.34亿 | 总股本:2.04亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,624,278.72 | 474,650,420.72 | 332,897,225.12 | 224,205,237.61 |
收到的税费返还 | 1,198,087.93 | 744,951.13 | 743,167.97 | 743,167.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,898,232.1 | 23,707,579.1 | 19,041,658.8 | 19,138,258.47 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 90,720,598.75 | 499,102,950.95 | 352,682,051.89 | 244,086,664.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,182,038.17 | 275,426,072.48 | 208,311,614.19 | 135,716,643.1 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,885,774.04 | 75,161,018.67 | 58,743,607.02 | 42,072,120.78 |
支付的各项税费 | 7,667,768.34 | 20,051,488.79 | 16,961,195.31 | 13,004,425.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,517,258.32 | 40,354,423.92 | 32,238,885.67 | 21,100,655.49 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 114,252,838.87 | 410,993,003.86 | 316,255,302.19 | 211,893,844.74 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,532,240.12 | 88,109,947.09 | 36,426,749.7 | 32,192,819.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 13,145,641.36 | 13,145,583.84 | 9,300,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 650 | 22,966 | 20,350 | 7,200 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,642,787.09 | 214,701,812.34 | 139,409,030.46 | 127,915,047.82 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 60,643,437.09 | 227,870,419.7 | 152,574,964.3 | 137,222,247.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,347,989.29 | 8,943,002.8 | 12,200,313.13 | 10,383,173.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 11,424,000 | 11,493,982.64 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 61,000,000 | 417,500,000 | 280,500,000 | 267,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 74,347,989.29 | 437,867,002.8 | 304,194,295.77 | 277,883,173.48 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,704,552.2 | -209,996,583.1 | -151,619,331.47 | -140,660,925.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 5,805,200 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 50,000,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,712,023.62 | 941,990.23 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 7,517,223.62 | 50,941,990.23 | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | 50,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 27,235,560.44 | 27,235,560.44 | 24,540,560.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 2,695,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 584,682 | 11,035,218 | 8,734,068 | 7,597,141 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 584,682 | 88,270,778.44 | 35,969,628.44 | 32,137,701.44 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,932,541.62 | -37,328,788.21 | -35,969,628.44 | -32,137,701.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75,029.07 | 669,275.59 | 430,641.68 | 478,252.08 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,229,221.63 | -158,546,148.63 | -150,731,568.53 | -140,127,555.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 352,202,732.21 | 510,748,880.84 | 510,748,880.84 | 510,748,880.84 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 321,973,510.58 | 352,202,732.21 | 360,017,312.31 | 370,621,325.13 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 56,792,889.18 | - | 25,892,765.84 |
资产减值准备 | - | 4,768,550.57 | - | 4,395,103.71 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,790,851.68 | - | 7,527,934.34 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,790,851.68 | - | 7,527,934.34 |
无形资产摊销 | - | 6,069,023.93 | - | 3,034,511.98 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,549,625.31 | - | 1,300,950.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -591.4 | - | -3,305.01 |
固定资产报废损失 | - | -9,560.25 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -3,254,026.71 | - | -1,501,388.89 |
财务费用 | - | -453,965.83 | - | -301,931.77 |
投资损失 | - | -13,081,366.25 | - | -6,388,423.32 |
递延所得税 | - | 722,307.34 | - | -298,032.93 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 722,307.34 | - | -298,032.93 |
存货的减少 | - | -9,339,243.54 | - | 3,886,632.93 |
经营性应收项目的减少 | - | 4,682,854.47 | - | -2,921,852.36 |
经营性应付项目的增加 | - | 22,973,285.93 | - | -2,964,426.37 |
现金的期末余额 | - | 352,202,732.21 | - | 370,621,325.13 |
减:现金的期初余额 | - | 510,748,880.84 | - | 510,748,880.84 |
公告日期 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2024-10-28 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |