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德必集团

(300947)

  

流通市值:38.17亿  总市值:38.18亿
流通股本:1.51亿   总股本:1.51亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金295,543,384.521,310,553,759.13941,436,108.16675,422,172.67
收到其他与经营活动有关的现金33,510,622.14156,402,752.69162,731,088.4480,616,349.84
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计329,054,006.661,466,956,511.821,104,167,196.6756,038,522.51
购买商品、接受劳务支付的现金74,242,455.43174,926,040.26188,408,873.33114,404,428.15
支付给职工以及为职工支付的现金46,996,167.39199,951,267.54145,049,487.81103,024,005.52
支付的各项税费11,020,430.5562,988,390.655,545,370.7940,106,518.97
支付其他与经营活动有关的现金51,257,692.56219,694,088.89213,171,151.25115,907,110.29
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计183,516,745.93657,559,787.29602,174,883.18373,442,062.93
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额145,537,260.73809,396,724.53501,992,313.42382,596,459.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金287,154,397.71893,877,875.24395,645,805.96295,000,000
取得投资收益收到的现金24,029,237.4522,964,373.3522,977,510.6617,065,571.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-751,459.76385,415258,000
收到的其他与投资活动有关的现金-1,600,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计311,183,635.16919,193,708.35419,008,731.62312,323,571.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,660,955.01222,629,353.13150,579,405.59108,445,923.86
投资支付的现金208,000,0001,057,661,525468,665,000394,100,000
支付其他与投资活动有关的现金-21,129,573.6821,185,611.4221,129,573.67
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计244,660,955.011,301,420,451.81640,430,017.01523,675,497.53
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额66,522,680.15-382,226,743.46-221,421,285.39-211,351,926.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-10,489,00016,240,00011,689,939.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-10,489,000--
取得借款收到的现金18,017,819.5591,706,044.3586,062,621.7169,290,790.24
收到其他与筹资活动有关的现金4,752,706.6723,637,955.424,117,883.294,117,883.29
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计22,770,526.22125,832,999.77106,420,50585,098,612.62
偿还债务支付的现金25,579,557.8833,163,639.2220,027,339.6620,039,425.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,046,000.236,427,678.7215,429,676.864,252,000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润360,0004,027,639.72--
支付其他与筹资活动有关的现金139,550,990.05711,446,692.68483,409,751.38338,094,141.11
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计166,176,548.16751,038,010.62518,866,767.9362,385,567.1
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-143,406,021.94-625,205,010.85-412,446,262.9-277,286,954.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,375.3155,102.6-35,621.726,783.73
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额68,648,543.64-197,879,927.18-131,910,856.57-106,015,637.65
加:期初现金及现金等价物余额171,194,840.17369,074,767.35369,074,767.35369,074,767.35
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额239,843,383.81171,194,840.17237,163,910.78263,059,129.7
补充资料:
净利润-36,611,265.2-19,579,261.58
资产减值准备-7,812,345.49-4,360,066.18
固定资产和投资性房地产折旧-3,074,821.24-1,388,544.76
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,074,821.24-1,388,544.76
无形资产摊销-673,642.16-302,148.5
长期待摊费用摊销-171,697,559.89-78,822,387.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,528,951.06--235,568.96
固定资产报废损失--8,850.03--
公允价值变动损失--1,332,214.75--
财务费用-172,027,220.66-74,380,600.82
投资损失--19,708,757.72--1,606,953.9
递延所得税--10,545,757.25--9,350,451.46
其中:递延所得税资产减少--5,819,485.09--5,909,527.29
递延所得税负债增加--4,726,272.16--3,440,924.17
经营性应收项目的减少--30,752,831.65--4,175,458.46
经营性应付项目的增加-42,033,069.46--1,740,618.12
其他--4,136,380.9--
现金的期末余额-171,194,840.17-263,059,129.7
减:现金的期初余额-369,074,767.35-369,074,767.35
公告日期2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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