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德必集团

(300947)

  

流通市值:7.19亿  总市值:28.75亿
流通股本:1347.40万   总股本:5389.60万

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金242,497,170.25873,627,829.95618,761,182.72384,561,671.23
收到的税费返还39,305.79------
收到其他与经营活动有关的现金----60,279,528.3238,609,965.37
经营活动现金流入小计424,774,567.78960,194,488.14679,040,711.04423,171,636.6
购买商品、接受劳务支付的现金61,861,860.5503,005,952.84352,047,650.57212,920,639.51
支付给职工以及为职工支付的现金31,305,202.1196,356,777.3273,480,427.5751,198,774.34
支付的各项税费16,282,013.8270,772,472.252,472,045.9335,244,406.81
支付其他与经营活动有关的现金----68,227,947.6241,260,801.97
经营活动现金流出小计317,270,064.72765,408,331.93546,228,071.69340,624,622.63
经营活动产生的现金流量净额107,504,503.06194,786,156.21132,812,639.3582,547,013.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金207,000,0002,143,200,0001,560,200,0001,383,200,000
取得投资收益收到的现金9,452.8816,192,181.119,724,390.838,913,919.59
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计207,009,452.882,159,392,181.111,569,924,390.831,392,113,919.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,435,521.8887,430,156.461,392,664.5540,683,538.12
投资支付的现金207,000,0002,153,000,0002,070,875,0001,386,140,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计228,435,521.882,240,430,156.42,132,267,664.551,426,823,538.12
投资活动产生的现金流量净额-21,426,069-81,037,975.29-562,343,273.72-34,709,618.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,750,0002,500,0002,500,000--
收到其他与筹资活动有关的现金----294,000294,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计652,043,077.184,246,5002,794,000294,000
偿还债务支付的现金12,431,818.542,221,309.632,221,309.632,221,309.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金399,264.8731,443,616.8331,444,859.7331,424,454.8
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----6,748,8413,640,894.08
筹资活动现金流出小计93,202,664.9441,689,714.4640,415,010.3637,286,658.51
筹资活动产生的现金流量净额558,840,412.24-37,443,214.46-37,621,010.36-36,992,658.51
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---175,579.02128,211.2674,476.98
现金及现金等价物净增加额644,918,846.376,129,387.44-467,023,433.4710,919,213.91
期初现金及现金等价物余额651,369,330.55575,239,943.11575,239,943.11575,239,943.11
期末现金及现金等价物余额1,296,288,176.85651,369,330.55108,216,509.64586,159,157.02
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--106,041,147.1--51,344,390.51
加:资产减值准备---107,427.88--447,759.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,231,421.32--606,918.51
无形资产摊销--1,523,378.52--733,771.7
长期待摊费用摊销--86,306,170.57--41,799,646.68
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--338,934.21--201,735.49
投资损失---18,921,834.54---10,076,182.07
递延所得税资产减少--7,312,997.75--4,543,874.03
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---3,102,314.22---4,740,158.21
经营性应付项目的增加--1,613,921.37---8,588,915.77
未确认的投资损失--------
其他--12,549,762.01--6,274,173.22
经营活动产生的现金流量净额--194,786,156.21--82,547,013.97
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--651,369,330.55--586,159,157.02
减:现金的期初余额--575,239,943.11--575,239,943.11
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--76,129,387.44--10,919,213.91
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