流通市值:14.61亿 | 总市值:15.64亿 | ||
流通股本:1.31亿 | 总股本:1.40亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,607,070.25 | 145,605,988.83 | 115,112,883.06 | 294,219,054.42 |
收到的税费返还 | - | - | - | 37,046 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,546,378.14 | 3,685,718.08 | 2,579,898.53 | 64,903,189.43 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 217,153,448.39 | 149,291,706.91 | 117,692,781.59 | 359,159,289.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,323,438.68 | 113,021,390.94 | 74,748,530.97 | 228,879,768.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,807,517.25 | 29,622,408.7 | 15,919,630.58 | 59,326,728.91 |
支付的各项税费 | 15,760,705.62 | 12,306,392.88 | 9,577,643.27 | 36,603,827.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,146,663.34 | 9,027,923.07 | 1,279,533.7 | 48,574,000.78 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 269,038,324.89 | 163,978,115.59 | 101,525,338.52 | 373,384,325.05 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -51,884,876.5 | -14,686,408.68 | 16,167,443.07 | -14,225,035.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 170,000,000 | 110,000,000 | 30,000,000 | 240,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,411,188.21 | 1,172,295.74 | 172,590.1 | 2,431,041.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,985 | 2,300 | - | 125,651.3 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 13,737,424.32 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 171,439,173.21 | 111,174,595.74 | 30,172,590.1 | 256,294,117.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,005,391.19 | 7,372,369.04 | 2,256,438.94 | 15,674,690.41 |
投资支付的现金 | 468,000,000 | 120,000,000 | 60,000,000 | 295,100,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 477,005,391.19 | 127,372,369.04 | 62,256,438.94 | 310,774,690.41 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -305,566,217.98 | -16,197,773.3 | -32,083,848.84 | -54,480,572.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 490,300,000 | 65,000,000 | 55,000,000 | 90,018,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 156,650 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 490,300,000 | 65,000,000 | 55,000,000 | 90,174,650 |
偿还债务支付的现金 | 91,018,000 | 75,508,000 | 65,008,000 | 1,528,071.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,397,308.35 | 8,623,510.78 | 852,016.22 | 10,426,208.5 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,470,754.71 | 1,063,207.55 | - | 165,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 101,886,063.06 | 85,194,718.33 | 65,860,016.22 | 12,119,279.92 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 388,413,936.94 | -20,194,718.33 | -10,860,016.22 | 78,055,370.08 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,962,842.46 | -51,078,900.31 | -26,776,421.99 | 9,349,761.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 162,053,306.94 | 162,053,306.94 | 162,053,306.94 | 152,703,545.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 193,016,149.4 | 110,974,406.63 | 135,276,884.95 | 162,053,306.94 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 24,609,451.67 | - | 52,434,380.13 |
资产减值准备 | - | 9,594,196.64 | - | -93,975.32 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,344,402.82 | - | 4,570,285.5 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,344,402.82 | - | 4,570,285.5 |
无形资产摊销 | - | 413,929.5 | - | 829,409.38 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 45,956.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 52,561.39 |
固定资产报废损失 | - | 34,584.33 | - | 9,210.61 |
公允价值变动损失 | - | -704,051.6 | - | -1,019,291.34 |
财务费用 | - | 1,597,047.04 | - | 2,837,577.19 |
投资损失 | - | -2,718,452.49 | - | -15,026,292.8 |
递延所得税 | - | -1,528,827.34 | - | -2,205,315.19 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,527,505.23 | - | -2,566,950.33 |
递延所得税负债增加 | - | -1,322.11 | - | 361,635.14 |
存货的减少 | - | -753,608.73 | - | 901,959 |
经营性应收项目的减少 | - | -66,654,775.48 | - | -168,827,093.77 |
经营性应付项目的增加 | - | 19,079,694.96 | - | 92,761,146.62 |
现金的期末余额 | - | 110,974,406.63 | - | 162,053,306.94 |
减:现金的期初余额 | - | 162,053,306.94 | - | 152,703,545.03 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-26 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |