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冠中生态

(300948)

  

流通市值:14.61亿  总市值:15.64亿
流通股本:1.31亿   总股本:1.40亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金166,607,070.25145,605,988.83115,112,883.06294,219,054.42
收到的税费返还---37,046
收到其他与经营活动有关的现金50,546,378.143,685,718.082,579,898.5364,903,189.43
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计217,153,448.39149,291,706.91117,692,781.59359,159,289.85
购买商品、接受劳务支付的现金191,323,438.68113,021,390.9474,748,530.97228,879,768.01
支付给职工以及为职工支付的现金42,807,517.2529,622,408.715,919,630.5859,326,728.91
支付的各项税费15,760,705.6212,306,392.889,577,643.2736,603,827.35
支付其他与经营活动有关的现金19,146,663.349,027,923.071,279,533.748,574,000.78
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计269,038,324.89163,978,115.59101,525,338.52373,384,325.05
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-51,884,876.5-14,686,408.6816,167,443.07-14,225,035.2
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金170,000,000110,000,00030,000,000240,000,000
取得投资收益收到的现金1,411,188.211,172,295.74172,590.12,431,041.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27,9852,300-125,651.3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---13,737,424.32
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计171,439,173.21111,174,595.7430,172,590.1256,294,117.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,005,391.197,372,369.042,256,438.9415,674,690.41
投资支付的现金468,000,000120,000,00060,000,000295,100,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计477,005,391.19127,372,369.0462,256,438.94310,774,690.41
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-305,566,217.98-16,197,773.3-32,083,848.84-54,480,572.97
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金490,300,00065,000,00055,000,00090,018,000
收到其他与筹资活动有关的现金---156,650
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计490,300,00065,000,00055,000,00090,174,650
偿还债务支付的现金91,018,00075,508,00065,008,0001,528,071.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,397,308.358,623,510.78852,016.2210,426,208.5
支付其他与筹资活动有关的现金1,470,754.711,063,207.55-165,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计101,886,063.0685,194,718.3365,860,016.2212,119,279.92
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额388,413,936.94-20,194,718.33-10,860,016.2278,055,370.08
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额30,962,842.46-51,078,900.31-26,776,421.999,349,761.91
加:期初现金及现金等价物余额162,053,306.94162,053,306.94162,053,306.94152,703,545.03
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额193,016,149.4110,974,406.63135,276,884.95162,053,306.94
补充资料:
净利润-24,609,451.67-52,434,380.13
资产减值准备-9,594,196.64--93,975.32
固定资产和投资性房地产折旧-2,344,402.82-4,570,285.5
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,344,402.82-4,570,285.5
无形资产摊销-413,929.5-829,409.38
长期待摊费用摊销---45,956.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---52,561.39
固定资产报废损失-34,584.33-9,210.61
公允价值变动损失--704,051.6--1,019,291.34
财务费用-1,597,047.04-2,837,577.19
投资损失--2,718,452.49--15,026,292.8
递延所得税--1,528,827.34--2,205,315.19
其中:递延所得税资产减少--1,527,505.23--2,566,950.33
递延所得税负债增加--1,322.11-361,635.14
存货的减少--753,608.73-901,959
经营性应收项目的减少--66,654,775.48--168,827,093.77
经营性应付项目的增加-19,079,694.96-92,761,146.62
现金的期末余额-110,974,406.63-162,053,306.94
减:现金的期初余额-162,053,306.94-152,703,545.03
公告日期2023-10-272023-08-262023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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