流通市值:12.19亿 | 总市值:20.45亿 | ||
流通股本:8973.00万 | 总股本:1.50亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,798,515.71 | 208,139,137.66 | 125,602,816.99 | 359,999,735.11 |
收到的税费返还 | 12,091,850.93 | 9,233,904.36 | 3,821,142.38 | 8,278,981.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,592,485.96 | 12,763,369.46 | 7,915,341.14 | 18,995,897.82 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 320,482,852.6 | 230,136,411.48 | 137,339,300.51 | 387,274,614.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,797,463.19 | 130,884,816.15 | 70,804,956.3 | 201,045,535.3 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,166,836.62 | 35,213,934.57 | 19,170,495.31 | 56,647,156.73 |
支付的各项税费 | 14,563,338.71 | 11,727,161.47 | 5,591,657.63 | 14,330,713.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,774,921.12 | 17,265,739.09 | 8,985,480.08 | 30,684,240.96 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 292,302,559.64 | 195,091,651.28 | 104,552,589.32 | 302,707,646.97 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,180,292.96 | 35,044,760.2 | 32,786,711.19 | 84,566,967.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 558,000,000 | 400,000,000 | 185,000,000 | 351,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 4,271,741.76 | 3,387,234.22 | 2,093,345.85 | 2,158,561.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,200 | - | - | 280,700 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 562,291,941.76 | 403,387,234.22 | 187,093,345.85 | 353,439,261.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,459,184.24 | 73,889,944.24 | 28,760,819.09 | 36,230,561.64 |
投资支付的现金 | 404,000,000 | 235,000,000 | 49,000,000 | 441,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 499,459,184.24 | 308,889,944.24 | 77,760,819.09 | 477,230,561.64 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 62,832,757.52 | 94,497,289.98 | 109,332,526.76 | -123,791,299.7 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 10,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,447,052.22 | 14,328,871.95 | 28,888.89 | 10,530,071.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 197,844 | 197,844 | - | 584,108 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 15,644,896.22 | 14,526,715.95 | 28,888.89 | 21,114,179.28 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,644,896.22 | -4,526,715.95 | 9,971,111.11 | -21,114,179.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,226,374.29 | 2,235,625.04 | -967,955.3 | 9,673,843.3 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 87,594,528.55 | 127,250,959.27 | 151,122,393.76 | -50,664,668 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 214,212,516.16 | 214,212,516.16 | 214,212,516.16 | 264,877,184.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 301,807,044.71 | 341,463,475.43 | 365,334,909.92 | 214,212,516.16 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 31,321,889.5 | - | 65,564,383.86 |
资产减值准备 | - | -1,816,226.22 | - | 12,655,368.48 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,636,306.47 | - | 10,475,319.87 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,636,306.47 | - | 10,475,319.87 |
无形资产摊销 | - | 635,987.94 | - | 1,070,069.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -142,189.56 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 1,800 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -953,594.04 |
财务费用 | - | -2,025,066.47 | - | -9,017,993.85 |
投资损失 | - | -2,433,640.18 | - | -2,158,561.94 |
递延所得税 | - | -719,398.92 | - | -723,982.1 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -393,117.83 | - | -1,533,705.37 |
递延所得税负债增加 | - | -326,281.09 | - | 809,723.27 |
存货的减少 | - | -23,242,637.27 | - | -46,069,801.8 |
经营性应收项目的减少 | - | 13,091,915.13 | - | -23,355,231.45 |
经营性应付项目的增加 | - | 9,521,339.36 | - | 75,757,700.41 |
其他 | - | 4,923,590.78 | - | 1,162,279.8 |
现金的期末余额 | - | 341,463,475.43 | - | 214,212,516.16 |
减:现金的期初余额 | - | 214,212,516.16 | - | 264,877,184.16 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-25 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |