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德固特

(300950)

  

流通市值:12.19亿  总市值:20.45亿
流通股本:8973.00万   总股本:1.50亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金289,798,515.71208,139,137.66125,602,816.99359,999,735.11
收到的税费返还12,091,850.939,233,904.363,821,142.388,278,981.72
收到其他与经营活动有关的现金18,592,485.9612,763,369.467,915,341.1418,995,897.82
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计320,482,852.6230,136,411.48137,339,300.51387,274,614.65
购买商品、接受劳务支付的现金192,797,463.19130,884,816.1570,804,956.3201,045,535.3
支付给职工以及为职工支付的现金54,166,836.6235,213,934.5719,170,495.3156,647,156.73
支付的各项税费14,563,338.7111,727,161.475,591,657.6314,330,713.98
支付其他与经营活动有关的现金30,774,921.1217,265,739.098,985,480.0830,684,240.96
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计292,302,559.64195,091,651.28104,552,589.32302,707,646.97
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额28,180,292.9635,044,760.232,786,711.1984,566,967.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金558,000,000400,000,000185,000,000351,000,000
取得投资收益收到的现金4,271,741.763,387,234.222,093,345.852,158,561.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,200--280,700
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计562,291,941.76403,387,234.22187,093,345.85353,439,261.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95,459,184.2473,889,944.2428,760,819.0936,230,561.64
投资支付的现金404,000,000235,000,00049,000,000441,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计499,459,184.24308,889,944.2477,760,819.09477,230,561.64
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额62,832,757.5294,497,289.98109,332,526.76-123,791,299.7
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金10,000,00010,000,00010,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计10,000,00010,000,00010,000,000-
偿还债务支付的现金---10,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,447,052.2214,328,871.9528,888.8910,530,071.28
支付其他与筹资活动有关的现金197,844197,844-584,108
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计15,644,896.2214,526,715.9528,888.8921,114,179.28
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-5,644,896.22-4,526,715.959,971,111.11-21,114,179.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,226,374.292,235,625.04-967,955.39,673,843.3
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额87,594,528.55127,250,959.27151,122,393.76-50,664,668
加:期初现金及现金等价物余额214,212,516.16214,212,516.16214,212,516.16264,877,184.16
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额301,807,044.71341,463,475.43365,334,909.92214,212,516.16
补充资料:
净利润-31,321,889.5-65,564,383.86
资产减值准备--1,816,226.22-12,655,368.48
固定资产和投资性房地产折旧-5,636,306.47-10,475,319.87
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,636,306.47-10,475,319.87
无形资产摊销-635,987.94-1,070,069.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----142,189.56
固定资产报废损失---1,800
公允价值变动损失----953,594.04
财务费用--2,025,066.47--9,017,993.85
投资损失--2,433,640.18--2,158,561.94
递延所得税--719,398.92--723,982.1
其中:递延所得税资产减少--393,117.83--1,533,705.37
递延所得税负债增加--326,281.09-809,723.27
存货的减少--23,242,637.27--46,069,801.8
经营性应收项目的减少-13,091,915.13--23,355,231.45
经营性应付项目的增加-9,521,339.36-75,757,700.41
其他-4,923,590.78-1,162,279.8
现金的期末余额-341,463,475.43-214,212,516.16
减:现金的期初余额-214,212,516.16-264,877,184.16
公告日期2023-10-282023-08-252023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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