流通市值:33.03亿 | 总市值:55.48亿 | ||
流通股本:6118.78万 | 总股本:1.03亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,728,301,815.86 | 1,596,151,853.02 | 633,348,168.81 | 4,079,178,148.38 |
收到的税费返还 | 128,772,536.16 | 105,354,117.44 | 2,934,363.27 | 22,366,149.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 110,792,917.36 | 83,988,606.48 | 48,946,238.09 | 72,345,676.97 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,967,867,269.38 | 1,785,494,576.94 | 685,228,770.17 | 4,173,889,975.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,290,578,924.05 | 1,557,574,490.57 | 635,380,491.58 | 3,890,235,714.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 761,568,247.81 | 499,000,527.23 | 231,897,533.07 | 1,020,988,607.4 |
支付的各项税费 | 116,695,919.44 | 67,715,860.58 | 33,202,824.19 | 137,245,480.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 133,756,254.98 | 72,373,155.46 | 28,619,410.26 | 122,913,877.18 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,302,599,346.28 | 2,196,664,033.84 | 929,100,259.1 | 5,171,383,679.74 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -334,732,076.9 | -411,169,456.9 | -243,871,488.93 | -997,493,704.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,570,421,679.47 | 916,000,686.26 | 296,000,686.26 | 408,600,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,015,376.7 | 1,560,798.27 | 602,815.14 | 1,860,482.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 972,654 | 101,100 | 11,100 | 4,207,424.53 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,573,409,710.17 | 917,662,584.53 | 296,614,601.4 | 414,667,906.8 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 584,288,295.7 | 389,641,961.81 | 160,762,775.93 | 902,351,336.42 |
投资支付的现金 | 1,570,000,000 | 916,000,000 | 296,000,000 | 397,600,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,154,288,295.7 | 1,305,641,961.81 | 456,762,775.93 | 1,299,951,336.42 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -580,878,585.53 | -387,979,377.28 | -160,148,174.53 | -885,283,429.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 793,599,982.5 |
取得借款收到的现金 | 2,829,391,114.4 | 2,020,306,088.91 | 997,284,208.3 | 3,250,222,878.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 746,566,590.89 | 417,458,431.46 | 111,461,271.96 | 1,089,793,065.46 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,575,957,705.29 | 2,437,764,520.37 | 1,108,745,480.26 | 5,133,615,926.89 |
偿还债务支付的现金 | 1,890,290,223.11 | 1,151,690,223.11 | 608,007,323.11 | 1,633,700,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,566,771.72 | 62,314,302.6 | 27,658,260.64 | 87,489,524.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 823,434,370.64 | 408,652,740.03 | 58,229,229.48 | 1,339,119,373.54 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,800,291,365.47 | 1,622,657,265.74 | 693,894,813.23 | 3,060,308,897.59 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 775,666,339.82 | 815,107,254.63 | 414,850,667.03 | 2,073,307,029.3 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 216,503.02 | 15,241.53 | -537,841.19 | 3,273,264.14 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -139,727,819.59 | 15,973,661.98 | 10,293,162.38 | 193,803,159.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 421,456,056.37 | 421,456,056.37 | 421,456,056.37 | 227,652,897.21 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 281,728,236.78 | 437,429,718.35 | 431,749,218.75 | 421,456,056.37 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 34,999,555.59 | - | 103,640,352.32 |
资产减值准备 | - | 22,767,810.68 | - | 80,848,779.34 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 89,697,410.18 | - | 120,853,894.83 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 89,697,410.18 | - | 120,853,894.83 |
无形资产摊销 | - | 4,044,706.46 | - | 4,892,450.13 |
长期待摊费用摊销 | - | 54,908,661.32 | - | 52,879,688.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 23,467.6 | - | -1,786,834.82 |
固定资产报废损失 | - | 492,278.05 | - | 721,395.92 |
财务费用 | - | 48,144,066.63 | - | 73,890,524.17 |
投资损失 | - | 2,513,532.46 | - | -1,861,168.53 |
递延所得税 | - | -17,408,991.77 | - | -57,136,758.84 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -15,984,916.16 | - | -82,683,047.04 |
递延所得税负债增加 | - | -1,424,075.61 | - | 25,546,288.2 |
存货的减少 | - | -6,071,792.01 | - | -384,418,764.62 |
经营性应收项目的减少 | - | -328,155,963.85 | - | -1,839,822,560.25 |
经营性应付项目的增加 | - | -332,569,614.47 | - | 827,101,236.71 |
其他 | - | -810,405.62 | - | -5,228,752.45 |
现金的期末余额 | - | 437,429,718.35 | - | 421,456,056.37 |
减:现金的期初余额 | - | 421,456,056.37 | - | 227,652,897.21 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-31 | 2023-04-27 | 2023-04-01 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |