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建工修复

(300958)

  

流通市值:11.95亿  总市值:20.56亿
流通股本:9104.94万   总股本:1.57亿

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金442,368,806.37306,068,635.78924,720,381.43642,683,603.41
  客户存款和同业存放款项净增加额0---
  向中央银行借款净增加额0---
  向其他金融机构拆入资金净增加额0---
  收到原保险合同保费取得的现金0---
  收到再保险业务现金净额0---
  保户储金及投资款净增加额0---
  收取利息、手续费及佣金的现金0---
  拆入资金净增加额0---
  回购业务资金净增加额0---
  收到的税费返还115,659.6082.9110,212.36
  收到其他与经营活动有关的现金83,250,576.2131,282,703.2984,522,495.672,241,303.71
  经营活动现金流入的其他项目0---
  经营活动现金流入小计525,735,042.18337,351,339.071,009,242,959.94714,935,119.48
  购买商品、接受劳务支付的现金389,416,606.11268,947,403.84764,123,243.19604,374,102.37
  客户贷款及垫款净增加额0---
  存放中央银行和同业款项净增加额0---
  支付原保险合同赔付款项的现金0---
  支付利息、手续费及佣金的现金0---
  支付保单红利的现金0---
  支付给职工以及为职工支付的现金75,602,269.540,217,881.94167,326,467.99129,904,729.25
  支付的各项税费12,050,265.148,312,093.4118,812,759.9713,172,759.23
  支付其他与经营活动有关的现金115,303,061.7839,082,770.7589,935,753.767,257,037.28
  经营活动现金流出的其他项目0---
  经营活动现金流出小计592,372,202.53356,560,149.941,040,198,224.85814,708,628.13
  经营活动产生的现金流量净额-66,637,160.35-19,208,810.87-30,955,264.91-99,773,508.65
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金004,623,266.19-
  取得投资收益收到的现金000-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额403,393.8350,0009,249,4479,240,307
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0004,621,134
  收到的其他与投资活动有关的现金5,964,083.060900,000600,000
  投资活动现金流入小计6,367,476.86350,00014,772,713.1914,461,441
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,223,876.873,690,119.8711,148,544.967,947,583.8
  投资支付的现金000-
  质押贷款净增加额0---
  取得子公司及其他营业单位支付的现金00300,000300,000
  支付其他与投资活动有关的现金000-
  投资活动现金流出小计4,223,876.873,690,119.8711,448,544.968,247,583.8
  投资活动产生的现金流量净额2,143,599.99-3,340,119.873,324,168.236,213,857.2
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金000-
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0-0-
  取得借款收到的现金95,846,811.5862,846,811.5840,153,188.427,500,000
  收到其他与筹资活动有关的现金000-
  筹资活动现金流入小计95,846,811.5862,846,811.5840,153,188.427,500,000
  偿还债务支付的现金59,657,255.493,857,596.0620,101,292.1219,709,292.12
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,047,310.21996,133.421,648,821.1720,888,873.87
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,768,776.57-0-
  支付其他与筹资活动有关的现金6,417,061.425,483,552.6212,883,838.7310,041,654.71
  筹资活动现金流出小计70,121,627.1210,337,282.0854,633,952.0250,639,820.7
  筹资活动产生的现金流量净额25,725,184.4652,509,529.5-14,480,763.6-43,139,820.7
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0-0-
五、现金及现金等价物净增加额-38,768,375.929,960,598.76-42,111,860.28-136,699,472.15
  加:期初现金及现金等价物余额326,829,415.36326,829,415.36368,941,275.64368,941,275.64
  期末现金及现金等价物余额288,061,039.46356,790,014.12326,829,415.36232,241,803.49
补充资料:
  净利润-35,313,403.5--48,955,863.32-
  资产减值准备56,023,509.98-116,241,403.1-
  固定资产和投资性房地产折旧14,705,959.49-29,060,951.22-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧14,705,959.49-29,060,951.22-
  无形资产摊销1,124,981.22-2,353,180.71-
  长期待摊费用摊销454,974.55-614,998.7-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0--131,039.14-
  固定资产报废损失-356,986.09-457,096.65-
  公允价值变动损失0--4,100,110.78-
  财务费用2,435,891.75-3,812,079.71-
  投资损失-5,122,681.06--5,893,260.68-
  递延所得税-11,162,685.7--17,813,824.79-
  其中:递延所得税资产减少-9,200,105.59--18,340,121.12-
    递延所得税负债增加-1,962,580.11-526,296.33-
  存货的减少6,521,227.96--4,927,435.1-
  经营性应收项目的减少152,993,817.28--10,351,956.66-
  经营性应付项目的增加-238,748,072.73--106,611,154.45-
  其他-15,662,254.12-4,204,649.67-
  融资租入固定资产--3,340,569.2-
  现金的期末余额288,061,039.46-326,829,415.36-
  减:现金的期初余额326,829,415.36-368,941,275.64-
  现金及现金等价物的净增加额-38,768,375.9--42,111,860.28-
公告日期2025-08-282025-04-242025-04-242024-10-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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