当前位置:首页 - 行情中心 - 中金辐照(300962) - 财务分析 - 现金流量表

中金辐照

(300962)

  

流通市值:45.57亿  总市值:45.57亿
流通股本:2.64亿   总股本:2.64亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金80,687,340.56385,336,850.03276,401,745.87176,672,298.84
收到的税费返还2,234,923.398,948,858.6244,202.121,768.06
收到其他与经营活动有关的现金2,225,532.3111,401,136.9831,281,126.6822,583,301.97
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计85,147,796.26405,686,845.63307,727,074.67199,257,368.87
购买商品、接受劳务支付的现金6,675,905.6126,834,821.3519,490,22012,784,542.8
支付给职工以及为职工支付的现金28,626,942.06113,306,734.8470,436,753.4243,445,979.67
支付的各项税费9,169,282.2642,762,906.3229,151,785.6220,432,042.43
支付其他与经营活动有关的现金9,891,990.4528,771,571.1938,367,462.8524,346,764.89
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计54,364,120.38211,676,033.7157,446,221.89101,009,329.79
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额30,783,675.88194,010,811.93150,280,852.7898,248,039.08
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-9,8009,8009,000
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-9,8009,8009,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金100,040,776.11163,724,571.3982,790,312.153,767,087.2
支付其他与投资活动有关的现金-21,950--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计100,040,776.11163,746,521.3982,790,312.153,767,087.2
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-100,040,776.11-163,736,721.39-82,780,512.1-53,758,087.2
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-2,250,0002,250,0002,250,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-2,250,0002,250,0002,250,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-2,250,0002,250,0002,250,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-69,343,763.9669,343,763.9669,208,013.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-135,750135,750-
支付其他与筹资活动有关的现金452,467.722,504,657.231,736,052.17937,523.66
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计452,467.7271,848,421.1971,079,816.1370,145,537.62
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-452,467.72-69,598,421.19-68,829,816.13-67,895,537.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.11--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-69,709,567.95-39,324,330.76-1,329,475.45-23,405,585.74
加:期初现金及现金等价物余额313,835,255.62353,159,586.38353,159,586.38353,159,586.38
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额244,125,687.67313,835,255.62351,830,110.93329,754,000.64
补充资料:
净利润-113,166,439.93-67,371,241.46
资产减值准备-417,777.78-826,957.87
固定资产和投资性房地产折旧-67,033,250.72-30,452,463.25
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-67,033,250.72-30,452,463.25
无形资产摊销-1,139,942.71-448,007.26
长期待摊费用摊销-2,297,292.39-1,145,812.86
固定资产报废损失-87,353.31--
财务费用-2,318,304.55-973,748.79
递延所得税--512,681.23--221,605.42
其中:递延所得税资产减少-78,383.37-40,157.13
递延所得税负债增加--591,064.6--261,762.55
存货的减少-30,430.46--1,213,340.24
经营性应收项目的减少--2,928,774.45--15,343,290.59
经营性应付项目的增加-8,683,780.96-12,742,277.59
现金的期末余额-313,835,255.62-329,754,000.64
减:现金的期初余额-353,159,586.38-353,159,586.38
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-282024-07-16
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑