流通市值:11.30亿 | 总市值:32.90亿 | ||
流通股本:2060.93万 | 总股本:6000.00万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,232,867.79 | 117,696,607.97 | 66,443,547.98 | 2,792,061.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 142,259.88 | 879,209 | 784,893.98 | 619,312.29 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,375,127.67 | 118,575,816.97 | 67,228,441.96 | 3,411,373.6 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,845,204.4 | 100,739,809.13 | 73,496,635.64 | 25,572,185.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,451,735.82 | 32,879,476.48 | 26,262,283.22 | 20,050,550.49 |
支付的各项税费 | 440,374.69 | 2,649,961.53 | 2,144,838.03 | 1,640,853.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,311,266.56 | 18,471,190.61 | 12,867,793.31 | 8,333,170.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 36,048,581.47 | 154,740,437.75 | 114,771,550.2 | 55,596,759.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,673,453.8 | -36,164,620.78 | -47,543,108.24 | -52,185,386.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 854,000,000 | 3,809,000,000 | 2,785,000,000 | 1,884,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,300,410.11 | 17,610,300.69 | 14,704,425.7 | 11,661,653.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 341,000 | 219,000 | 63,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 856,300,410.11 | 3,826,951,300.69 | 2,799,923,425.7 | 1,895,724,653.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,247,325.68 | 1,874,543.37 | 1,340,210.65 | 361,075.1 |
投资支付的现金 | 724,000,000 | 3,862,500,000 | 2,825,500,000 | 1,876,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 725,247,325.68 | 3,864,374,543.37 | 2,826,840,210.65 | 1,876,861,075.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 131,053,084.43 | -37,423,242.68 | -26,916,784.95 | 18,863,578.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 1,800,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,397.3 | 62,794.6 | 62,794.6 | 31,397.3 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 31,397.3 | 1,862,794.6 | 62,794.6 | 31,397.3 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,397.3 | -1,862,794.6 | -62,794.6 | -31,397.3 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 100,348,233.33 | -75,450,658.06 | -74,522,687.79 | -33,353,204.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 183,741,021.22 | 259,191,679.28 | 259,191,679.28 | 259,191,679.28 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 284,089,254.55 | 183,741,021.22 | 184,668,991.49 | 225,838,474.79 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 26,741,734.74 | - | 9,035,077.28 |
资产减值准备 | - | 9,937,593.16 | - | 1,447,165.75 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,246,607.1 | - | 5,609,649.56 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,246,607.1 | - | 5,609,649.56 |
无形资产摊销 | - | 297,171.96 | - | 148,585.98 |
长期待摊费用摊销 | - | 32,103.17 | - | 22,838.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -72,428.61 | - | -46,788.58 |
固定资产报废损失 | - | 759.9 | - | 527.07 |
公允价值变动损失 | - | -4,711,836.4 | - | -2,025,566.87 |
财务费用 | - | 9,681.32 | - | 5,101.07 |
投资损失 | - | -14,403,838.23 | - | -7,991,306.7 |
递延所得税 | - | 0 | - | 0 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -122,962.15 | - | -135,034.64 |
递延所得税负债增加 | - | 122,962.15 | - | 135,034.64 |
存货的减少 | - | -13,650,818.93 | - | -11,848,343.75 |
经营性应收项目的减少 | - | 2,952,799.95 | - | -86,107,806.82 |
经营性应付项目的增加 | - | -66,177,081.12 | - | 30,834,593.7 |
其他 | - | 854,165.03 | - | -141,531.78 |
现金的期末余额 | - | 183,741,021.22 | - | 225,838,474.79 |
减:现金的期初余额 | - | 259,191,679.28 | - | 259,191,679.28 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-11 | 2024-10-29 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |