当前位置:首页 - 行情中心 - 恒宇信通(300965) - 财务分析 - 现金流量表

恒宇信通

(300965)

  

流通市值:11.30亿  总市值:32.90亿
流通股本:2060.93万   总股本:6000.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,232,867.79117,696,607.9766,443,547.982,792,061.31
收到其他与经营活动有关的现金142,259.88879,209784,893.98619,312.29
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,375,127.67118,575,816.9767,228,441.963,411,373.6
购买商品、接受劳务支付的现金17,845,204.4100,739,809.1373,496,635.6425,572,185.78
支付给职工以及为职工支付的现金14,451,735.8232,879,476.4826,262,283.2220,050,550.49
支付的各项税费440,374.692,649,961.532,144,838.031,640,853.19
支付其他与经营活动有关的现金3,311,266.5618,471,190.6112,867,793.318,333,170.17
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计36,048,581.47154,740,437.75114,771,550.255,596,759.63
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-30,673,453.8-36,164,620.78-47,543,108.24-52,185,386.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金854,000,0003,809,000,0002,785,000,0001,884,000,000
取得投资收益收到的现金2,300,410.1117,610,300.6914,704,425.711,661,653.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-341,000219,00063,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计856,300,410.113,826,951,300.692,799,923,425.71,895,724,653.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,247,325.681,874,543.371,340,210.65361,075.1
投资支付的现金724,000,0003,862,500,0002,825,500,0001,876,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计725,247,325.683,864,374,543.372,826,840,210.651,876,861,075.1
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额131,053,084.43-37,423,242.68-26,916,784.9518,863,578.84
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-1,800,000--
支付其他与筹资活动有关的现金31,397.362,794.662,794.631,397.3
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计31,397.31,862,794.662,794.631,397.3
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-31,397.3-1,862,794.6-62,794.6-31,397.3
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额100,348,233.33-75,450,658.06-74,522,687.79-33,353,204.49
加:期初现金及现金等价物余额183,741,021.22259,191,679.28259,191,679.28259,191,679.28
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额284,089,254.55183,741,021.22184,668,991.49225,838,474.79
补充资料:
净利润-26,741,734.74-9,035,077.28
资产减值准备-9,937,593.16-1,447,165.75
固定资产和投资性房地产折旧-11,246,607.1-5,609,649.56
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-11,246,607.1-5,609,649.56
无形资产摊销-297,171.96-148,585.98
长期待摊费用摊销-32,103.17-22,838.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--72,428.61--46,788.58
固定资产报废损失-759.9-527.07
公允价值变动损失--4,711,836.4--2,025,566.87
财务费用-9,681.32-5,101.07
投资损失--14,403,838.23--7,991,306.7
递延所得税-0-0
其中:递延所得税资产减少--122,962.15--135,034.64
递延所得税负债增加-122,962.15-135,034.64
存货的减少--13,650,818.93--11,848,343.75
经营性应收项目的减少-2,952,799.95--86,107,806.82
经营性应付项目的增加--66,177,081.12-30,834,593.7
其他-854,165.03--141,531.78
现金的期末余额-183,741,021.22-225,838,474.79
减:现金的期初余额-259,191,679.28-259,191,679.28
公告日期2025-04-292025-04-112024-10-292024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑