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格林精密

(300968)

  

流通市值:16.90亿  总市值:40.35亿
流通股本:1.73亿   总股本:4.13亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,098,912,057.88719,439,075.69385,337,635.121,574,902,023.94
收到的税费返还53,773,536.3241,594,771.6822,007,471.6582,901,590.32
收到其他与经营活动有关的现金90,350,120.1361,837,465.222,723,794.75117,407,679.25
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,243,035,714.33822,871,312.57430,068,901.521,775,211,293.51
购买商品、接受劳务支付的现金564,151,501.64331,865,989.88192,245,591.93882,313,922.52
支付给职工以及为职工支付的现金278,902,632.63189,132,371.8597,346,112.23517,072,799.77
支付的各项税费21,973,287.1417,238,213.6913,174,091.7430,731,470.47
支付其他与经营活动有关的现金102,079,787.8866,453,975.8629,003,931.8161,359,303.38
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计967,107,209.29604,690,551.28331,769,727.71,591,477,496.14
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额275,928,505.04218,180,761.2998,299,173.82183,733,797.37
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金442,372.6286,109.6142,109.593,249,532.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额270,883.96133,60062,6001,924,584.42
收到的其他与投资活动有关的现金60,000,00040,000,00020,000,000338,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计60,713,256.5640,419,709.620,204,709.59343,174,117.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,302,937.8846,543,61321,812,367.06174,539,386.66
投资支付的现金---20,850,000
支付其他与投资活动有关的现金90,000,00040,000,00020,000,000118,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计150,302,937.8886,543,61341,812,367.06313,389,386.66
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-89,589,681.32-46,123,903.4-21,607,657.4729,784,730.71
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金82,676,00082,676,000-82,676,000
支付其他与筹资活动有关的现金5,174,138.025,266,924.843,474,664.68,836,718.97
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计87,850,138.0287,942,924.843,474,664.691,512,718.97
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-87,850,138.02-87,942,924.84-3,474,664.6-91,512,718.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31,540,409.3132,005,767.86-12,470,953.3953,340,817.18
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额130,029,095.01116,119,700.9160,745,898.36175,346,626.29
加:期初现金及现金等价物余额847,850,433.78847,850,433.78848,120,433.78672,773,848.75
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额977,879,528.79963,970,134.69908,866,332.14848,120,475.04
补充资料:
净利润-35,681,291.25-115,879,519.32
资产减值准备-16,974,549.15-33,770,211.18
固定资产和投资性房地产折旧-41,506,304.57-74,503,794.3
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-41,506,304.57-74,503,794.3
无形资产摊销-874,889.91-1,638,044.78
长期待摊费用摊销-9,953,371.58-4,914,804.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--886,055.74--464,063.85
固定资产报废损失-160,608.11-883,149.89
财务费用--31,915,875.53--76,947,276.32
投资损失--286,109.59--3,249,532.95
递延所得税-1,125,289.82--978,589.9
其中:递延所得税资产减少-1,125,289.82--978,589.9
存货的减少-35,306,706.23-32,320,403.21
经营性应收项目的减少-158,709,281.17-24,038,336.5
经营性应付项目的增加--53,271,758.91--29,815,254.23
现金的期末余额-963,970,134.69-848,120,475.04
减:现金的期初余额-847,850,433.78-672,773,848.75
公告日期2023-10-272023-08-242023-04-212023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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