流通市值:16.90亿 | 总市值:40.35亿 | ||
流通股本:1.73亿 | 总股本:4.13亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,098,912,057.88 | 719,439,075.69 | 385,337,635.12 | 1,574,902,023.94 |
收到的税费返还 | 53,773,536.32 | 41,594,771.68 | 22,007,471.65 | 82,901,590.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 90,350,120.13 | 61,837,465.2 | 22,723,794.75 | 117,407,679.25 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,243,035,714.33 | 822,871,312.57 | 430,068,901.52 | 1,775,211,293.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 564,151,501.64 | 331,865,989.88 | 192,245,591.93 | 882,313,922.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 278,902,632.63 | 189,132,371.85 | 97,346,112.23 | 517,072,799.77 |
支付的各项税费 | 21,973,287.14 | 17,238,213.69 | 13,174,091.74 | 30,731,470.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 102,079,787.88 | 66,453,975.86 | 29,003,931.8 | 161,359,303.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 967,107,209.29 | 604,690,551.28 | 331,769,727.7 | 1,591,477,496.14 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 275,928,505.04 | 218,180,761.29 | 98,299,173.82 | 183,733,797.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 442,372.6 | 286,109.6 | 142,109.59 | 3,249,532.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 270,883.96 | 133,600 | 62,600 | 1,924,584.42 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000 | 40,000,000 | 20,000,000 | 338,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 60,713,256.56 | 40,419,709.6 | 20,204,709.59 | 343,174,117.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,302,937.88 | 46,543,613 | 21,812,367.06 | 174,539,386.66 |
投资支付的现金 | - | - | - | 20,850,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 90,000,000 | 40,000,000 | 20,000,000 | 118,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 150,302,937.88 | 86,543,613 | 41,812,367.06 | 313,389,386.66 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -89,589,681.32 | -46,123,903.4 | -21,607,657.47 | 29,784,730.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,676,000 | 82,676,000 | - | 82,676,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,174,138.02 | 5,266,924.84 | 3,474,664.6 | 8,836,718.97 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 87,850,138.02 | 87,942,924.84 | 3,474,664.6 | 91,512,718.97 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -87,850,138.02 | -87,942,924.84 | -3,474,664.6 | -91,512,718.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31,540,409.31 | 32,005,767.86 | -12,470,953.39 | 53,340,817.18 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 130,029,095.01 | 116,119,700.91 | 60,745,898.36 | 175,346,626.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 847,850,433.78 | 847,850,433.78 | 848,120,433.78 | 672,773,848.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 977,879,528.79 | 963,970,134.69 | 908,866,332.14 | 848,120,475.04 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 35,681,291.25 | - | 115,879,519.32 |
资产减值准备 | - | 16,974,549.15 | - | 33,770,211.18 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 41,506,304.57 | - | 74,503,794.3 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 41,506,304.57 | - | 74,503,794.3 |
无形资产摊销 | - | 874,889.91 | - | 1,638,044.78 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,953,371.58 | - | 4,914,804.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -886,055.74 | - | -464,063.85 |
固定资产报废损失 | - | 160,608.11 | - | 883,149.89 |
财务费用 | - | -31,915,875.53 | - | -76,947,276.32 |
投资损失 | - | -286,109.59 | - | -3,249,532.95 |
递延所得税 | - | 1,125,289.82 | - | -978,589.9 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,125,289.82 | - | -978,589.9 |
存货的减少 | - | 35,306,706.23 | - | 32,320,403.21 |
经营性应收项目的减少 | - | 158,709,281.17 | - | 24,038,336.5 |
经营性应付项目的增加 | - | -53,271,758.91 | - | -29,815,254.23 |
现金的期末余额 | - | 963,970,134.69 | - | 848,120,475.04 |
减:现金的期初余额 | - | 847,850,433.78 | - | 672,773,848.75 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-24 | 2023-04-21 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |