流通市值:15.16亿 | 总市值:38.95亿 | ||
流通股本:8057.07万 | 总股本:2.07亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,611,162,701.9 | 1,001,705,402.08 | 501,257,810.48 | 1,645,924,608.35 |
收到的税费返还 | 1,600.05 | 1,514.13 | - | 323,613.8 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 97,836,915.38 | 71,639,482.49 | 16,454,962.48 | 375,561,860.77 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,709,001,217.33 | 1,073,346,398.7 | 517,712,772.96 | 2,021,810,082.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,618,402,038.38 | 1,073,513,976.45 | 692,044,366.07 | 1,384,647,942.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,220,249.9 | 79,987,713.61 | 32,354,463.95 | 200,564,857.36 |
支付的各项税费 | 39,209,649.86 | 48,093,871.44 | 20,188,123.7 | 128,469,272.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 154,201,662.23 | 82,730,360.52 | 33,197,152.56 | 527,240,988.57 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,937,033,600.37 | 1,284,325,922.02 | 777,784,106.28 | 2,240,923,060.78 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -228,032,383.04 | -210,979,523.32 | -260,071,333.32 | -219,112,977.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 409,000,000 | 289,000,000 | 70,000,000 | 517,600,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,359,766.65 | 247,500 | 11,137.67 | 7,156,206.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 330,146.02 | 177,818.58 | 120,296.46 | 25,914.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 10,280.64 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1,318,274.49 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 411,689,912.67 | 289,425,318.58 | 70,131,434.13 | 526,110,676.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,271,320.57 | 73,516,288.61 | 36,386,271.37 | 199,668,049.29 |
投资支付的现金 | 1,429,000,000 | 1,259,000,000 | 1,209,000,000 | 248,887,400 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,519,271,320.57 | 1,332,516,288.61 | 1,245,386,271.37 | 448,555,449.29 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,107,581,407.9 | -1,043,090,970.03 | -1,175,254,837.24 | 77,555,226.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 5,400,000 | 500,000 | 500,000 | 1,379,767,930.95 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000 | 500,000 | - | 500,000 |
取得借款收到的现金 | 133,178,390.79 | 114,000,000 | - | 233,305,124.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 3,792,395.61 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 138,578,390.79 | 114,500,000 | 500,000 | 1,616,865,451.21 |
偿还债务支付的现金 | 193,194,871.45 | 122,626,108.44 | 35,269,925.11 | 37,349,059.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,048,681.3 | 4,747,448.42 | 1,949,756.15 | 86,818,428.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 8,189,152.92 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 258,243,552.75 | 127,373,556.86 | 37,219,681.26 | 132,356,641.06 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -119,665,161.96 | -12,873,556.86 | -36,719,681.26 | 1,484,508,810.15 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,455,278,952.9 | -1,266,944,050.21 | -1,472,045,851.82 | 1,342,951,059.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,900,018,136.79 | 1,900,018,136.79 | 1,900,018,136.79 | 557,067,077.67 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 444,739,183.89 | 633,074,086.58 | 427,972,284.97 | 1,900,018,136.79 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 139,167,732.7 | - | 255,107,026.98 |
资产减值准备 | - | 2,281,768.35 | - | 4,005,323.78 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,496,951.1 | - | 12,718,175.9 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,496,951.1 | - | 12,718,175.9 |
无形资产摊销 | - | 653,007.31 | - | 2,711,235.51 |
长期待摊费用摊销 | - | 85,286.7 | - | 70,638.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -141,974.05 | - | -14,050.14 |
公允价值变动损失 | - | -16,961,388.89 | - | - |
财务费用 | - | 4,802,890.78 | - | 5,626,679.13 |
投资损失 | - | -247,500 | - | -10,873,914.91 |
递延所得税 | - | -3,890,349.78 | - | -16,481,447.75 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,603,535.73 | - | -16,255,913.5 |
递延所得税负债增加 | - | -286,814.05 | - | -225,534.25 |
存货的减少 | - | -227,103.2 | - | -145,146,371.19 |
经营性应收项目的减少 | - | -232,345,906.39 | - | -973,539,033.09 |
经营性应付项目的增加 | - | -191,562,570.43 | - | 510,572,274.72 |
其他 | - | 60,015,093.25 | - | 40,426,110.89 |
现金的期末余额 | - | 633,074,086.58 | - | 1,900,018,136.79 |
减:现金的期初余额 | - | 1,900,018,136.79 | - | 557,067,077.67 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-21 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |