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川网传媒

(300987)

  

流通市值:27.36亿  总市值:27.36亿
流通股本:1.73亿   总股本:1.73亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金65,408,661.75263,721,226.55148,067,552.7785,865,843.99
收到的税费返还541.2418,467.3712,911.6212,911.62
收到其他与经营活动有关的现金6,692,460.2918,505,649.621,131,620.826,684,094.7
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计72,101,663.28282,245,343.52169,212,085.2192,562,850.31
购买商品、接受劳务支付的现金17,890,580.968,851,818.7546,499,917.9830,753,488.87
支付给职工以及为职工支付的现金42,102,247.09118,733,286.4787,526,948.2761,733,860.87
支付的各项税费3,295,288.947,926,940.085,435,274.73,098,453.11
支付其他与经营活动有关的现金6,323,091.9516,936,859.6325,498,200.1510,172,288.32
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计69,611,208.88212,448,904.93164,960,341.1105,758,091.17
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,490,454.469,796,438.594,251,744.11-13,195,240.86
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-100,000100,000100,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,800-1,400-
收到的其他与投资活动有关的现金21,036,830.7960,812,50061,050,50011,020,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计21,051,630.7960,912,50061,151,90011,120,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,881,665.9928,917,293.1921,679,323.1315,258,499.54
支付其他与投资活动有关的现金-85,000,00095,000,00050,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,881,665.99113,917,293.19116,679,323.1365,258,499.54
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额18,169,964.8-53,004,793.19-55,527,423.13-54,138,499.54
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金350,000350,000--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计350,000350,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-29,968,865.4529,968,865.4529,472,560
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-496,305.45--
支付其他与筹资活动有关的现金20,575,159.9835,667,577.2917,417,370.574,853,354.04
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计20,575,159.9865,636,442.7447,386,236.0234,325,914.04
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-20,225,159.98-65,286,442.74-47,386,236.02-34,325,914.04
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额435,259.22-48,494,797.34-98,661,915.04-101,659,654.44
加:期初现金及现金等价物余额486,834,840.51535,329,637.85535,329,637.85535,329,637.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额487,270,099.73486,834,840.51436,667,722.81433,669,983.41
补充资料:
净利润-24,016,370.35-5,751,317.48
资产减值准备-5,434,185.18-151,273.31
固定资产和投资性房地产折旧-4,744,227.13-2,294,840.57
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,744,227.13-2,294,840.57
无形资产摊销-7,065,093.36-3,506,924.7
长期待摊费用摊销-2,124,137.04-437,021.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--54,112.81--
固定资产报废损失-240,936.26-17,956.71
公允价值变动损失-2,575,908.61--
财务费用--563,822.62--1,792,572.74
投资损失--113,024.67--84,189.05
递延所得税-2,716,258.14--279,722.88
其中:递延所得税资产减少-3,385,915.25--278,785.55
递延所得税负债增加--669,657.11--937.33
存货的减少--183,341.84-1,063,848.16
经营性应收项目的减少--31,433,582.21-1,126,448.12
经营性应付项目的增加-25,428,744.35--29,740,942.86
现金的期末余额-486,834,840.51-433,669,983.41
减:现金的期初余额-535,329,637.85-535,329,637.85
公告日期2025-04-282025-04-022024-10-292024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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