流通市值:27.36亿 | 总市值:27.36亿 | ||
流通股本:1.73亿 | 总股本:1.73亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,408,661.75 | 263,721,226.55 | 148,067,552.77 | 85,865,843.99 |
收到的税费返还 | 541.24 | 18,467.37 | 12,911.62 | 12,911.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,692,460.29 | 18,505,649.6 | 21,131,620.82 | 6,684,094.7 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 72,101,663.28 | 282,245,343.52 | 169,212,085.21 | 92,562,850.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,890,580.9 | 68,851,818.75 | 46,499,917.98 | 30,753,488.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,102,247.09 | 118,733,286.47 | 87,526,948.27 | 61,733,860.87 |
支付的各项税费 | 3,295,288.94 | 7,926,940.08 | 5,435,274.7 | 3,098,453.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,323,091.95 | 16,936,859.63 | 25,498,200.15 | 10,172,288.32 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 69,611,208.88 | 212,448,904.93 | 164,960,341.1 | 105,758,091.17 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,490,454.4 | 69,796,438.59 | 4,251,744.11 | -13,195,240.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,800 | - | 1,400 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,036,830.79 | 60,812,500 | 61,050,500 | 11,020,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 21,051,630.79 | 60,912,500 | 61,151,900 | 11,120,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,881,665.99 | 28,917,293.19 | 21,679,323.13 | 15,258,499.54 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 85,000,000 | 95,000,000 | 50,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,881,665.99 | 113,917,293.19 | 116,679,323.13 | 65,258,499.54 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,169,964.8 | -53,004,793.19 | -55,527,423.13 | -54,138,499.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 350,000 | 350,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 350,000 | 350,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 29,968,865.45 | 29,968,865.45 | 29,472,560 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 496,305.45 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,575,159.98 | 35,667,577.29 | 17,417,370.57 | 4,853,354.04 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 20,575,159.98 | 65,636,442.74 | 47,386,236.02 | 34,325,914.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,225,159.98 | -65,286,442.74 | -47,386,236.02 | -34,325,914.04 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 435,259.22 | -48,494,797.34 | -98,661,915.04 | -101,659,654.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 486,834,840.51 | 535,329,637.85 | 535,329,637.85 | 535,329,637.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 487,270,099.73 | 486,834,840.51 | 436,667,722.81 | 433,669,983.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 24,016,370.35 | - | 5,751,317.48 |
资产减值准备 | - | 5,434,185.18 | - | 151,273.31 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,744,227.13 | - | 2,294,840.57 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,744,227.13 | - | 2,294,840.57 |
无形资产摊销 | - | 7,065,093.36 | - | 3,506,924.7 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,124,137.04 | - | 437,021.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -54,112.81 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 240,936.26 | - | 17,956.71 |
公允价值变动损失 | - | 2,575,908.61 | - | - |
财务费用 | - | -563,822.62 | - | -1,792,572.74 |
投资损失 | - | -113,024.67 | - | -84,189.05 |
递延所得税 | - | 2,716,258.14 | - | -279,722.88 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,385,915.25 | - | -278,785.55 |
递延所得税负债增加 | - | -669,657.11 | - | -937.33 |
存货的减少 | - | -183,341.84 | - | 1,063,848.16 |
经营性应收项目的减少 | - | -31,433,582.21 | - | 1,126,448.12 |
经营性应付项目的增加 | - | 25,428,744.35 | - | -29,740,942.86 |
现金的期末余额 | - | 486,834,840.51 | - | 433,669,983.41 |
减:现金的期初余额 | - | 535,329,637.85 | - | 535,329,637.85 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-02 | 2024-10-29 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |