流通市值:11.71亿 | 总市值:28.45亿 | ||
流通股本:5774.90万 | 总股本:1.40亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 451,453,735.36 | 1,566,285,791.6 | 1,265,628,678.44 | 770,166,442.97 |
收到的税费返还 | 2,377,427.29 | 20,217,456.91 | 20,558,827.31 | 20,460,776.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,950,585.49 | 6,636,013.96 | 12,025,430.16 | 3,642,569.58 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 455,781,748.14 | 1,593,139,262.47 | 1,298,212,935.91 | 794,269,788.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 379,519,301.05 | 1,348,437,203.11 | 1,152,777,340.8 | 672,221,232.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,129,844.82 | 158,128,800.26 | 106,156,352.53 | 65,886,822.08 |
支付的各项税费 | 19,847,060.36 | 38,105,644.27 | 29,535,192.36 | 17,590,237.4 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,132,218.45 | 76,644,467.59 | 22,161,488.15 | 38,133,190.2 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 463,628,424.68 | 1,621,316,115.23 | 1,310,630,373.84 | 793,831,482.26 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,846,676.54 | -28,176,852.76 | -12,417,437.93 | 438,306.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 30,000,000 | 256,010,000 | 127,249,983 | 40,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 206,232.87 | 1,812,777.17 | 1,512,257.67 | 218,056.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,126,735.49 | 467,434.94 | 2,301,714.76 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 30,206,232.87 | 258,949,512.66 | 129,229,675.61 | 42,519,770.8 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,634,877.95 | 224,895,535.56 | 183,073,995.85 | 127,387,091.93 |
投资支付的现金 | 34,994,803 | 293,117,701 | 233,107,701 | 163,107,700 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 31,939,702.03 | 42,698,165.49 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 32,927.4 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 112,629,680.95 | 549,952,938.59 | 458,879,862.34 | 290,527,719.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,423,448.08 | -291,003,425.93 | -329,650,186.73 | -248,007,948.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 142,523,584.24 | 142,867,923.86 | 142,523,584.24 |
取得借款收到的现金 | 186,574,936.58 | 462,762,834.66 | 372,604,496.74 | 222,273,975.59 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 186,574,936.58 | 605,286,418.9 | 515,472,420.6 | 364,797,559.83 |
偿还债务支付的现金 | 116,346,601.64 | 203,966,365.83 | 140,135,184.68 | 58,849,172.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,011,760.44 | 31,651,140.58 | 5,074,635.98 | 3,061,190.4 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 1,470,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 9,970,349.96 | 104,417.37 | 3,227,820.53 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 119,358,362.08 | 245,587,856.37 | 145,314,238.03 | 65,138,183.59 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67,216,574.5 | 359,698,562.53 | 370,158,182.57 | 299,659,376.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -449,678.65 | 198,202.87 | -454,075.39 | 348,045.3 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,503,228.77 | 40,716,486.71 | 27,636,482.52 | 52,437,779.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 280,624,632.09 | 239,907,621.81 | 239,907,621.81 | 239,907,621.81 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 257,121,403.32 | 280,624,108.52 | 267,544,104.33 | 292,345,401.39 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 86,842,434.73 | - | 41,918,934.79 |
资产减值准备 | - | 10,839,438.6 | - | 5,273,447.92 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 40,739,047.79 | - | 19,455,405.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 40,739,047.79 | - | 19,455,405.13 |
无形资产摊销 | - | 3,104,136.24 | - | 1,017,338.39 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,097,225.75 | - | 1,099,769.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -231,349.82 | - | -80,345.54 |
固定资产报废损失 | - | 602.56 | - | 83,543.37 |
公允价值变动损失 | - | -26,964.85 | - | -242,751.31 |
财务费用 | - | 9,612,640.34 | - | 3,707,711.2 |
投资损失 | - | 1,797,064.44 | - | 444,049.24 |
递延所得税 | - | -5,042,036.49 | - | -50,998.68 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,872,160.47 | - | 233,952.15 |
递延所得税负债增加 | - | -1,169,876.02 | - | -284,950.83 |
存货的减少 | - | -70,403,014.18 | - | -23,812,487.53 |
经营性应收项目的减少 | - | -161,626,353.08 | - | -109,205,204.43 |
经营性应付项目的增加 | - | 32,783,034.44 | - | 52,230,967.38 |
其他 | - | - | - | 3,229,041.68 |
现金的期末余额 | - | 280,624,108.52 | - | 292,345,401.39 |
减:现金的期初余额 | - | 239,907,621.81 | - | 239,907,621.81 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-09 | 2023-10-27 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |