流通市值:7.21亿 | 总市值:15.04亿 | ||
流通股本:4351.50万 | 总股本:9080.01万 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 497,143,807.25 | 313,132,356.88 | 138,695,757.97 | 566,041,881.5 |
收到的税费返还 | 50,244,580.32 | 34,235,814.38 | 15,197,749.81 | 59,315,266.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,602,036.96 | 14,067,048.08 | 3,778,869.65 | 22,211,744.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 561,990,424.53 | 361,435,219.34 | 157,672,377.43 | 647,568,893.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,453,106.54 | 187,550,392.7 | 71,611,739.46 | 453,943,756.8 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,435,522.27 | 53,575,221.58 | 21,454,581.44 | 88,168,742.97 |
支付的各项税费 | 6,296,205.93 | 2,931,137.02 | 9,627,496.13 | 13,604,739.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,335,357.7 | 48,466,304.33 | 12,845,062.34 | 39,534,539.53 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 403,520,192.44 | 292,523,055.63 | 115,538,879.37 | 595,251,779.02 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 158,470,232.09 | 68,912,163.71 | 42,133,498.06 | 52,317,114.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 50,000,000 | 10,080,000 | 10,000,000 | 20,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | -1,625,978.91 | 2,485,323.74 | 1,064,199.53 | 10,216,894.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,716.81 | - | - | 319,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 48,437,737.9 | 12,565,323.74 | 11,064,199.53 | 30,535,894.9 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,262,277.55 | 55,881,350.82 | 29,011,953.17 | 183,981,802.82 |
投资支付的现金 | 90,722,671.3 | 60,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 6,912,951 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 174,984,948.85 | 115,881,350.82 | 69,011,953.17 | 240,894,753.82 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -126,547,210.95 | -103,316,027.08 | -57,947,753.64 | -210,358,858.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 178,542,500 | 113,542,500 | 80,840,500 | 671,936,488.86 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 178,542,500 | 113,542,500 | 80,840,500 | 671,936,488.86 |
偿还债务支付的现金 | 168,472,013.28 | 133,347,200 | 62,233,886.67 | 245,365,088.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,636,858.98 | 8,785,259.74 | 268,180.23 | 10,585,960.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 495,423.49 | 182,665.18 | 55,756.3 | 6,344,081.47 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 179,604,295.75 | 142,315,124.92 | 62,557,823.2 | 262,295,130.75 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,061,795.75 | -28,772,624.92 | 18,282,676.8 | 409,641,358.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,403,305.8 | 3,345,275.15 | -5,242,619.54 | 15,937,075.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,457,919.59 | -59,831,213.14 | -2,774,198.32 | 267,536,688.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 382,010,797.8 | 382,010,797.8 | 382,010,797.8 | 114,474,108.88 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 404,468,717.39 | 322,179,584.66 | 379,236,599.48 | 382,010,797.8 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 25,714,687.02 | - | 61,162,699.95 |
资产减值准备 | - | 3,842,127.35 | - | 1,972,744.82 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,372,191.54 | - | 25,668,275.41 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,372,191.54 | - | 25,668,275.41 |
无形资产摊销 | - | 832,026.95 | - | 1,158,171.11 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,735,099.96 | - | 2,933,522.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 132,356.29 |
固定资产报废损失 | - | 113,771.96 | - | 1,526,688.27 |
公允价值变动损失 | - | 2,247,241.14 | - | 2,503,590.69 |
财务费用 | - | 1,449,065.21 | - | -8,252,615.83 |
投资损失 | - | -1,508,120.65 | - | -11,042,728.32 |
递延所得税 | - | -2,970,136.68 | - | 2,467,703.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,044,941.87 | - | -1,583,400.96 |
递延所得税负债增加 | - | -1,925,194.81 | - | 4,051,104.91 |
存货的减少 | - | -39,976,676.66 | - | -54,346,170.24 |
经营性应收项目的减少 | - | 21,292,746.15 | - | -991,880.78 |
经营性应付项目的增加 | - | 41,940,621.35 | - | 27,159,714.54 |
其他 | - | 685,482.82 | - | - |
现金的期末余额 | - | 322,179,584.66 | - | 382,010,797.8 |
减:现金的期初余额 | - | 382,010,797.8 | - | 114,474,108.88 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-30 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |