流通市值:5.02亿 | 总市值:14.32亿 | ||
流通股本:2949.57万 | 总股本:8416.00万 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,657,593.63 | 200,709,122.28 | 131,224,828.82 | 52,998,319.94 |
收到的税费返还 | 10,186.72 | 0 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,407,272.41 | 4,227,338.34 | 596,454.14 | 481,941.9 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 291,075,052.76 | 204,936,460.62 | 131,821,282.96 | 53,480,261.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,373,600.38 | 142,876,732.94 | 96,072,085.12 | 31,938,664.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,639,523.95 | 50,480,078.71 | 31,918,536 | 15,848,951.51 |
支付的各项税费 | 7,728,902.18 | 6,019,102.47 | 4,930,757.98 | 3,395,898.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,005,797.75 | 14,069,781.07 | 10,274,320.1 | 10,628,994.54 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 325,747,824.26 | 213,445,695.19 | 143,195,699.2 | 61,812,509.32 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,672,771.5 | -8,509,234.57 | -11,374,416.24 | -8,332,247.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 263,268,875.55 | 193,185,530.55 | 161,572,711.11 | 90,333,271 |
取得投资收益收到的现金 | 9,726,261.86 | 4,864,021.36 | 3,301,096.82 | 1,856,909.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 316,892.5 | 109,882.5 | 84,882.5 | 84,882.5 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 273,312,029.91 | 198,159,434.41 | 164,958,690.43 | 92,275,063.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,038,591.16 | 74,622,581.63 | 46,448,564.27 | 17,462,196.48 |
投资支付的现金 | 121,103,402.78 | 121,103,402.78 | 99,335,152.78 | 67,835,152.78 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 224,141,993.94 | 195,725,984.41 | 145,783,717.05 | 85,297,349.26 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 49,170,035.97 | 2,433,450 | 19,174,973.38 | 6,977,714 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 36,720,000 | 33,720,000 | 13,900,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 490,788.89 | 893,200.01 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 36,720,000 | 34,210,788.89 | 14,793,200.01 | - |
偿还债务支付的现金 | 10,459,750 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,575,397.02 | 10,379,702.09 | 9,936,723.88 | 92,500.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 758,128.98 | 20,345,682.92 | 20,000,000 | 20,160,720.88 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 21,793,276 | 40,725,385.01 | 39,936,723.88 | 20,253,220.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,926,724 | -6,514,596.12 | -25,143,523.87 | -20,253,220.9 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -588,802.9 | 145,564.13 | 263,003.39 | -23,266.05 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,835,185.57 | -12,444,816.56 | -17,079,963.34 | -21,631,020.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,898,091.95 | 48,898,091.95 | 48,898,091.95 | 48,898,091.95 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 77,733,277.52 | 36,453,275.39 | 31,818,128.61 | 27,267,071.52 |
补充资料: | ||||
净利润 | 8,005,091.91 | - | 3,711,620.69 | - |
资产减值准备 | 4,586,630.58 | - | 913,985.34 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 15,276,456.75 | - | 7,962,544.11 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,276,456.75 | - | 7,962,544.11 | - |
无形资产摊销 | 1,208,828.71 | - | 665,978.66 | - |
长期待摊费用摊销 | 3,104,788.78 | - | 1,597,695.9 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61,062.07 | - | 10,801.19 | - |
公允价值变动损失 | -1,734,776.13 | - | -1,247,171.64 | - |
财务费用 | -313,527.47 | - | 322,630.53 | - |
投资损失 | -5,817,214.25 | - | -3,305,968.18 | - |
递延所得税 | -21,943.95 | - | 1,179,321.32 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -36,504.68 | - | 1,125,019.58 | - |
递延所得税负债增加 | 14,560.73 | - | 54,301.74 | - |
存货的减少 | -37,790,247.13 | - | -7,133,713.23 | - |
经营性应收项目的减少 | -29,979,785.78 | - | -5,795,533.61 | - |
经营性应付项目的增加 | 6,328,626.79 | - | -11,657,636.23 | - |
其他 | 2,108,108.66 | - | - | - |
现金的期末余额 | 77,733,277.52 | - | 31,818,128.61 | - |
减:现金的期初余额 | 48,898,091.95 | - | 48,898,091.95 | - |
公告日期 | 2024-03-28 | 2023-10-23 | 2023-08-19 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |