流通市值:34.73亿 | 总市值:41.45亿 | ||
流通股本:2.37亿 | 总股本:2.83亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,147,851.76 | 808,845,223.44 | 402,060,282.93 | 239,164,071.56 |
收到的税费返还 | 1,036,056.49 | 3,928,363.15 | 3,613,715.81 | 3,009,032.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,831,786.07 | 15,912,753.63 | 10,094,551.85 | 6,550,572.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 147,015,694.32 | 828,686,340.22 | 415,768,550.59 | 248,723,676.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,425,523.13 | 77,020,120.47 | 55,654,083.36 | 35,189,210.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,505,135.79 | 476,580,582.94 | 362,526,610.31 | 252,523,930.26 |
支付的各项税费 | 28,963,047.06 | 52,138,879.47 | 44,967,346.55 | 35,041,687.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,342,935.76 | 107,227,068.53 | 75,843,015.09 | 47,031,925.43 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 255,236,641.74 | 712,966,651.41 | 538,991,055.31 | 369,786,753.24 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -108,220,947.42 | 115,719,688.81 | -123,222,504.72 | -121,063,076.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 144,076,469 | 877,183,527.45 | 714,662,546.45 | 544,070,581.33 |
取得投资收益收到的现金 | 1,787,056.4 | 9,695,408.54 | 8,404,927.7 | 5,840,993.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 7,246.74 | 7,246.74 | 7,246.74 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 145,863,525.4 | 886,886,182.73 | 723,074,720.89 | 549,918,821.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,102,422.89 | 63,355,824.81 | 46,653,956.55 | 33,252,232.07 |
投资支付的现金 | 254,696,013.89 | 909,633,881.12 | 666,135,881.12 | 470,535,881.12 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 265,798,436.78 | 972,989,705.93 | 712,789,837.67 | 503,788,113.19 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -119,934,911.38 | -86,103,523.2 | 10,284,883.22 | 46,130,708.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 20,252,501.07 | 20,252,501.07 | 20,244,234 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,033,292.66 | 37,559,781.34 | 35,954,509.16 | 34,238,641 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,033,292.66 | 57,812,282.41 | 56,207,010.23 | 54,482,875 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,033,292.66 | -57,809,782.41 | -56,204,510.23 | -54,480,375 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62,072.35 | -99,323.64 | -144,921.89 | -242,094.53 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -231,127,079.11 | -28,292,940.44 | -169,287,053.62 | -129,654,837.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 320,675,442.66 | 348,968,383.1 | 348,968,383.1 | 348,968,383.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 89,548,363.55 | 320,675,442.66 | 179,681,329.48 | 219,313,545.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 123,624,320.28 | - | 7,979,131.93 |
资产减值准备 | - | 10,930,426.46 | - | -7,231,566.96 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,755,955.14 | - | 2,524,157.75 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,755,955.14 | - | 2,524,157.75 |
无形资产摊销 | - | 2,643,196.59 | - | 531,313.67 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,377,164.82 | - | 1,561,091.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,195,194.16 | - | -853.65 |
固定资产报废损失 | - | 22,441.33 | - | 11,908.54 |
公允价值变动损失 | - | -15,969,552.89 | - | -4,106,314.16 |
财务费用 | - | 1,577,454.36 | - | 365,347.56 |
投资损失 | - | -3,769,200.83 | - | 481,239.62 |
递延所得税 | - | -807,895.17 | - | -3,108,432.19 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -316,293.7 | - | -2,658,542.73 |
递延所得税负债增加 | - | -491,601.47 | - | -449,889.46 |
存货的减少 | - | 3,908,732.59 | - | -112,828,561.52 |
经营性应收项目的减少 | - | -67,037,274.53 | - | 44,689,463.29 |
经营性应付项目的增加 | - | 24,839,799.35 | - | -58,414,145.58 |
其他 | - | 5,050,818.65 | - | - |
现金的期末余额 | - | 320,675,442.66 | - | 219,313,545.73 |
减:现金的期初余额 | - | 348,968,383.1 | - | 348,968,383.1 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-01 | 2024-10-24 | 2024-08-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |