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普联软件

(300996)

  

流通市值:34.73亿  总市值:41.45亿
流通股本:2.37亿   总股本:2.83亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金144,147,851.76808,845,223.44402,060,282.93239,164,071.56
收到的税费返还1,036,056.493,928,363.153,613,715.813,009,032.25
收到其他与经营活动有关的现金1,831,786.0715,912,753.6310,094,551.856,550,572.92
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计147,015,694.32828,686,340.22415,768,550.59248,723,676.73
购买商品、接受劳务支付的现金21,425,523.1377,020,120.4755,654,083.3635,189,210.53
支付给职工以及为职工支付的现金169,505,135.79476,580,582.94362,526,610.31252,523,930.26
支付的各项税费28,963,047.0652,138,879.4744,967,346.5535,041,687.02
支付其他与经营活动有关的现金35,342,935.76107,227,068.5375,843,015.0947,031,925.43
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计255,236,641.74712,966,651.41538,991,055.31369,786,753.24
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-108,220,947.42115,719,688.81-123,222,504.72-121,063,076.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金144,076,469877,183,527.45714,662,546.45544,070,581.33
取得投资收益收到的现金1,787,056.49,695,408.548,404,927.75,840,993.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-7,246.747,246.747,246.74
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计145,863,525.4886,886,182.73723,074,720.89549,918,821.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,102,422.8963,355,824.8146,653,956.5533,252,232.07
投资支付的现金254,696,013.89909,633,881.12666,135,881.12470,535,881.12
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计265,798,436.78972,989,705.93712,789,837.67503,788,113.19
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-119,934,911.38-86,103,523.210,284,883.2246,130,708.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-2,5002,5002,500
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-2,5002,5002,500
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-2,5002,5002,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-20,252,501.0720,252,501.0720,244,234
支付其他与筹资活动有关的现金3,033,292.6637,559,781.3435,954,509.1634,238,641
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,033,292.6657,812,282.4156,207,010.2354,482,875
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,033,292.66-57,809,782.41-56,204,510.23-54,480,375
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响62,072.35-99,323.64-144,921.89-242,094.53
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-231,127,079.11-28,292,940.44-169,287,053.62-129,654,837.37
加:期初现金及现金等价物余额320,675,442.66348,968,383.1348,968,383.1348,968,383.1
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额89,548,363.55320,675,442.66179,681,329.48219,313,545.73
补充资料:
净利润-123,624,320.28-7,979,131.93
资产减值准备-10,930,426.46--7,231,566.96
固定资产和投资性房地产折旧-6,755,955.14-2,524,157.75
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,755,955.14-2,524,157.75
无形资产摊销-2,643,196.59-531,313.67
长期待摊费用摊销-3,377,164.82-1,561,091.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,195,194.16--853.65
固定资产报废损失-22,441.33-11,908.54
公允价值变动损失--15,969,552.89--4,106,314.16
财务费用-1,577,454.36-365,347.56
投资损失--3,769,200.83-481,239.62
递延所得税--807,895.17--3,108,432.19
其中:递延所得税资产减少--316,293.7--2,658,542.73
递延所得税负债增加--491,601.47--449,889.46
存货的减少-3,908,732.59--112,828,561.52
经营性应收项目的减少--67,037,274.53-44,689,463.29
经营性应付项目的增加-24,839,799.35--58,414,145.58
其他-5,050,818.65--
现金的期末余额-320,675,442.66-219,313,545.73
减:现金的期初余额-348,968,383.1-348,968,383.1
公告日期2025-04-292025-04-012024-10-242024-08-19
审计意见(境内)标准无保留意见
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