流通市值:20.61亿 | 总市值:38.68亿 | ||
流通股本:2982.90万 | 总股本:5596.23万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,669,030.71 | 239,284,791.26 | 183,180,110.78 | 106,917,599.95 |
收到的税费返还 | - | 331,794.12 | 331,794.12 | 331,794.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 913,674.29 | 6,843,624.62 | 4,911,464.54 | 2,975,791.69 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 81,582,705 | 246,460,210 | 188,423,369.44 | 110,225,185.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,796,613.91 | 115,035,053.86 | 98,094,040.93 | 61,824,850.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,318,168.77 | 52,253,649.87 | 39,368,875.94 | 24,989,964.72 |
支付的各项税费 | 7,024,461.68 | 19,741,692.35 | 13,903,808.2 | 6,992,005.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,568,280.08 | 8,626,738.19 | 8,431,167.64 | 4,460,322.42 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 54,707,524.44 | 195,657,134.27 | 159,797,892.71 | 98,267,142.6 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,875,180.56 | 50,803,075.73 | 28,625,476.73 | 11,958,043.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 51,600,000 | 662,488,000 | 634,488,000 | 407,148,000 |
取得投资收益收到的现金 | 218,629.52 | 4,449,191.73 | 5,326,245.82 | 4,111,447.03 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 164,192,503.27 | 169,244,905.67 | 111,487,002.74 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 51,818,629.52 | 831,129,695 | 809,059,151.49 | 522,746,449.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,186,560.34 | 24,216,310.88 | 18,032,149.44 | 13,442,549.32 |
投资支付的现金 | 64,600,000 | 658,710,000 | 619,817,265 | 405,817,265 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000 | 116,117,920 | 120,512,020 | 82,006,020 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 77,786,560.34 | 799,044,230.88 | 758,361,434.44 | 501,265,834.32 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,967,930.82 | 32,085,464.12 | 50,697,717.05 | 21,480,615.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 7,672,220 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 12,243,565.93 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 12,243,565.93 | 7,672,220 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 1,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 88,342,546.66 | 60,542,146.66 | 38,531,843.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,784.17 | 3,481,738.39 | 335,352.51 | 223,568.34 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 111,784.17 | 92,824,285.05 | 60,877,499.17 | 38,755,411.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -111,784.17 | -80,580,719.12 | -53,205,279.17 | -38,755,411.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37,252.15 | 1,935,964.64 | -464,669.31 | 106,250.82 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 832,717.72 | 4,243,785.37 | 25,653,245.3 | -5,210,502.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71,332,968.07 | 67,089,182.7 | 67,089,182.7 | 67,089,182.7 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 72,165,685.79 | 71,332,968.07 | 92,742,428 | 61,878,680.46 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 92,981,967.3 | - | 42,381,090.04 |
资产减值准备 | - | 3,014,986.81 | - | 1,532,727.48 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,656,169.5 | - | 3,731,372.61 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,656,169.5 | - | 3,731,372.61 |
无形资产摊销 | - | 448,213.08 | - | 224,106.54 |
长期待摊费用摊销 | - | 727,047.53 | - | 363,263.4 |
固定资产报废损失 | - | 6,299.02 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 1,183,428.01 | - | 588,136.05 |
财务费用 | - | -10,778,798.5 | - | -6,007,717.93 |
投资损失 | - | -11,405,583.59 | - | -6,313,864.38 |
递延所得税 | - | -1,134,465.42 | - | -535,792.68 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,140,282.96 | - | -535,792.68 |
递延所得税负债增加 | - | 5,817.54 | - | - |
存货的减少 | - | -2,537,282.42 | - | -4,186,791.07 |
经营性应收项目的减少 | - | -67,843,199.4 | - | -23,800,674.65 |
经营性应付项目的增加 | - | 35,975,283.76 | - | 3,888,025.01 |
其他 | - | 2,320,684.57 | - | - |
现金的期末余额 | - | 71,332,968.07 | - | 61,878,680.46 |
减:现金的期初余额 | - | 67,089,182.7 | - | 67,089,182.7 |
公告日期 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2024-10-26 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |