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江南奕帆

(301023)

  

流通市值:20.61亿  总市值:38.68亿
流通股本:2982.90万   总股本:5596.23万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金80,669,030.71239,284,791.26183,180,110.78106,917,599.95
收到的税费返还-331,794.12331,794.12331,794.12
收到其他与经营活动有关的现金913,674.296,843,624.624,911,464.542,975,791.69
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计81,582,705246,460,210188,423,369.44110,225,185.76
购买商品、接受劳务支付的现金27,796,613.91115,035,053.8698,094,040.9361,824,850.31
支付给职工以及为职工支付的现金17,318,168.7752,253,649.8739,368,875.9424,989,964.72
支付的各项税费7,024,461.6819,741,692.3513,903,808.26,992,005.15
支付其他与经营活动有关的现金2,568,280.088,626,738.198,431,167.644,460,322.42
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计54,707,524.44195,657,134.27159,797,892.7198,267,142.6
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额26,875,180.5650,803,075.7328,625,476.7311,958,043.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金51,600,000662,488,000634,488,000407,148,000
取得投资收益收到的现金218,629.524,449,191.735,326,245.824,111,447.03
收到的其他与投资活动有关的现金-164,192,503.27169,244,905.67111,487,002.74
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计51,818,629.52831,129,695809,059,151.49522,746,449.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,186,560.3424,216,310.8818,032,149.4413,442,549.32
投资支付的现金64,600,000658,710,000619,817,265405,817,265
支付其他与投资活动有关的现金10,000,000116,117,920120,512,02082,006,020
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计77,786,560.34799,044,230.88758,361,434.44501,265,834.32
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-25,967,930.8232,085,464.1250,697,717.0521,480,615.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--7,672,220-
收到其他与筹资活动有关的现金-12,243,565.93--
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-12,243,565.937,672,220-
偿还债务支付的现金-1,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-88,342,546.6660,542,146.6638,531,843.33
支付其他与筹资活动有关的现金111,784.173,481,738.39335,352.51223,568.34
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计111,784.1792,824,285.0560,877,499.1738,755,411.67
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-111,784.17-80,580,719.12-53,205,279.17-38,755,411.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37,252.151,935,964.64-464,669.31106,250.82
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额832,717.724,243,785.3725,653,245.3-5,210,502.24
加:期初现金及现金等价物余额71,332,968.0767,089,182.767,089,182.767,089,182.7
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额72,165,685.7971,332,968.0792,742,42861,878,680.46
补充资料:
净利润-92,981,967.3-42,381,090.04
资产减值准备-3,014,986.81-1,532,727.48
固定资产和投资性房地产折旧-7,656,169.5-3,731,372.61
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,656,169.5-3,731,372.61
无形资产摊销-448,213.08-224,106.54
长期待摊费用摊销-727,047.53-363,263.4
固定资产报废损失-6,299.02--
公允价值变动损失-1,183,428.01-588,136.05
财务费用--10,778,798.5--6,007,717.93
投资损失--11,405,583.59--6,313,864.38
递延所得税--1,134,465.42--535,792.68
其中:递延所得税资产减少--1,140,282.96--535,792.68
递延所得税负债增加-5,817.54--
存货的减少--2,537,282.42--4,186,791.07
经营性应收项目的减少--67,843,199.4--23,800,674.65
经营性应付项目的增加-35,975,283.76-3,888,025.01
其他-2,320,684.57--
现金的期末余额-71,332,968.07-61,878,680.46
减:现金的期初余额-67,089,182.7-67,089,182.7
公告日期2025-04-182025-04-182024-10-262024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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