流通市值:11.87亿 | 总市值:47.92亿 | ||
流通股本:9920.45万 | 总股本:4.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,562,630.95 | 457,610,552.7 | 346,855,871.28 | 226,153,574.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,456,691.22 | 15,574,267.49 | 33,664,338.62 | 31,673,123.05 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 107,019,322.17 | 473,184,820.19 | 380,520,209.9 | 257,826,697.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,045,298.22 | 277,310,259.6 | 238,913,614.3 | 152,761,267.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,381,846.77 | 85,245,518.09 | 58,909,990.07 | 44,496,511.37 |
支付的各项税费 | 4,130,334.6 | 21,498,456.72 | 16,289,871.09 | 8,224,039.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,105,771.6 | 90,518,378.27 | 74,047,401.21 | 56,179,704.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 76,663,251.19 | 474,572,612.68 | 388,160,876.67 | 261,661,522.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,356,070.98 | -1,387,792.49 | -7,640,666.77 | -3,834,825.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 160,000,000 | 779,000,000 | 443,868,433.97 | 434,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 5,846,000.35 | 1,694,599.32 | 1,561,069.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1,000 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 160,000,000 | 784,847,000.35 | 445,563,033.29 | 435,561,069.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 340,018.65 | 4,386,317.12 | 2,467,667.84 | 1,742,734.55 |
投资支付的现金 | 390,000,000 | 759,000,000 | 634,230,000 | 634,230,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 390,340,018.65 | 763,386,317.12 | 636,697,667.84 | 635,972,734.55 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -230,340,018.65 | 21,460,683.23 | -191,134,634.55 | -200,411,664.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 0 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 43,233,415.2 | 43,233,415.2 | 43,233,415.2 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,870,958.06 | 8,525,426.29 | 6,616,762.98 | 4,854,134.3 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,870,958.06 | 51,758,841.49 | 49,850,178.18 | 48,087,549.5 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,870,958.06 | -51,758,841.49 | -49,850,178.18 | -48,087,549.5 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -202,854,905.73 | -31,685,950.75 | -248,625,479.5 | -252,334,039.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 274,694,005.6 | 306,379,956.35 | 306,379,956.35 | 306,379,956.35 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 71,839,099.87 | 274,694,005.6 | 57,754,476.85 | 54,045,916.74 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -3,282,470.2 | - | 17,040,398.65 |
资产减值准备 | - | 23,082,307.75 | - | 12,649,181.37 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,283,870.82 | - | 1,053,086.03 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,283,870.82 | - | 1,053,086.03 |
无形资产摊销 | - | 399,455.63 | - | 209,695.55 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,705,313.61 | - | 1,457,744.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 52,920.04 | - | 0 |
固定资产报废损失 | - | 49,660.17 | - | 0 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -1,673,528.13 |
财务费用 | - | 980,247.71 | - | 540,456.86 |
投资损失 | - | -6,076,000.35 | - | -1,561,069.62 |
递延所得税 | - | -7,884,189.23 | - | -2,335,765.21 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,631,444.07 | - | -2,195,602.23 |
递延所得税负债增加 | - | -252,745.16 | - | -140,162.98 |
存货的减少 | - | 10,997,545.09 | - | -13,003,694.19 |
经营性应收项目的减少 | - | -12,767,309.99 | - | -33,717,884.11 |
经营性应付项目的增加 | - | -21,105,638.89 | - | 9,948,498.34 |
其他 | - | - | - | 0 |
债务转为资本 | - | - | - | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | - | - | 0 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 274,694,005.6 | - | 54,045,916.74 |
减:现金的期初余额 | - | 306,379,956.35 | - | 306,379,956.35 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 0 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2023-10-25 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |