流通市值:9.31亿 | 总市值:13.73亿 | ||
流通股本:1.01亿 | 总股本:1.48亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,450,015.59 | 301,648,277.13 | 193,684,219.38 | 667,428,236.81 |
收到的税费返还 | - | - | - | 140,918.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,369,763.93 | 31,456,770.87 | 15,967,211.28 | 55,042,872.12 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 483,819,779.52 | 333,105,048 | 209,651,430.66 | 722,612,027.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,044,304.75 | 37,919,693.05 | 23,820,562.05 | 104,196,131.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 314,582,775.19 | 228,170,989.64 | 142,355,782.73 | 526,267,603.19 |
支付的各项税费 | 57,258,478.3 | 45,949,185.96 | 15,083,514.43 | 81,902,391.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,880,875.23 | 31,927,275.77 | 19,614,996.11 | 84,047,821.08 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 488,766,433.47 | 343,967,144.42 | 200,874,855.32 | 796,413,947.14 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,946,653.95 | -10,862,096.42 | 8,776,575.34 | -73,801,919.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 630,000 |
取得投资收益收到的现金 | 299,200 | 299,200 | - | 374,804.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,500 | 500 | 500 | 30,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 286,747.25 | 286,747.25 | 286,747.25 | 443.44 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 629,447.25 | 586,447.25 | 287,247.25 | 1,035,248.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,968,313.01 | 38,991,163.41 | 12,682,835.99 | 51,051,283.26 |
投资支付的现金 | - | - | - | 475,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 87,968,313.01 | 38,991,163.41 | 12,682,835.99 | 51,526,283.26 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,338,865.76 | -38,404,716.16 | -12,395,588.74 | -50,491,035.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 980,000 | 980,000 | 980,000 | 13,222,932 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980,000 | 980,000 | 980,000 | 8,820,000 |
取得借款收到的现金 | 127,616,548.92 | 75,063,873.98 | 7,285,332 | 115,700,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,470,000 | 1,470,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 130,066,548.92 | 77,513,873.98 | 8,265,332 | 128,922,932 |
偿还债务支付的现金 | 101,925,914.01 | 51,207,805.84 | 522,027.36 | 160,918,445.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,322,710.72 | 6,696,664 | 802,390.6 | 28,186,607.3 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 539,500 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,099,446.08 | 3,401,179.28 | 2,206,733.53 | 8,462,084.94 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 117,348,070.81 | 61,305,649.12 | 3,531,151.49 | 197,567,137.56 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,718,478.11 | 16,208,224.86 | 4,734,180.51 | -68,644,205.56 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -79,567,041.6 | -33,058,587.72 | 1,115,167.11 | -192,937,160.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 662,230,581.82 | 662,230,581.82 | 662,231,581.82 | 855,167,742.04 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 582,663,540.22 | 629,171,994.1 | 663,346,748.93 | 662,230,581.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -12,986,074.02 | - | 53,236,430.49 |
资产减值准备 | - | 30,480,567.35 | - | 72,978,776.86 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,129,007 | - | 9,218,178.33 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,129,007 | - | 9,218,178.33 |
无形资产摊销 | - | 5,548,801.38 | - | 8,722,381.71 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,749,765.22 | - | 4,218,524.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -28,996.32 | - | -26,548.67 |
财务费用 | - | 2,051,675.75 | - | 4,662,211.16 |
投资损失 | - | -1,541,411.44 | - | -563,752.19 |
递延所得税 | - | -6,427,805.78 | - | -22,351,276.88 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,427,805.78 | - | -22,351,276.88 |
经营性应收项目的减少 | - | 887,243.09 | - | -213,510,011.74 |
经营性应付项目的增加 | - | -39,302,744.8 | - | -98,072.35 |
现金的期末余额 | - | 629,171,994.1 | - | 662,230,581.82 |
减:现金的期初余额 | - | 662,230,581.82 | - | 855,167,742.04 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-29 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |