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华蓝集团

(301027)

  

流通市值:9.31亿  总市值:13.73亿
流通股本:1.01亿   总股本:1.48亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金426,450,015.59301,648,277.13193,684,219.38667,428,236.81
收到的税费返还---140,918.63
收到其他与经营活动有关的现金57,369,763.9331,456,770.8715,967,211.2855,042,872.12
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计483,819,779.52333,105,048209,651,430.66722,612,027.56
购买商品、接受劳务支付的现金59,044,304.7537,919,693.0523,820,562.05104,196,131.45
支付给职工以及为职工支付的现金314,582,775.19228,170,989.64142,355,782.73526,267,603.19
支付的各项税费57,258,478.345,949,185.9615,083,514.4381,902,391.42
支付其他与经营活动有关的现金57,880,875.2331,927,275.7719,614,996.1184,047,821.08
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计488,766,433.47343,967,144.42200,874,855.32796,413,947.14
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-4,946,653.95-10,862,096.428,776,575.34-73,801,919.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---630,000
取得投资收益收到的现金299,200299,200-374,804.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额43,50050050030,000
收到的其他与投资活动有关的现金286,747.25286,747.25286,747.25443.44
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计629,447.25586,447.25287,247.251,035,248.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金87,968,313.0138,991,163.4112,682,835.9951,051,283.26
投资支付的现金---475,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计87,968,313.0138,991,163.4112,682,835.9951,526,283.26
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-87,338,865.76-38,404,716.16-12,395,588.74-50,491,035.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金980,000980,000980,00013,222,932
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金980,000980,000980,0008,820,000
取得借款收到的现金127,616,548.9275,063,873.987,285,332115,700,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,470,0001,470,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计130,066,548.9277,513,873.988,265,332128,922,932
偿还债务支付的现金101,925,914.0151,207,805.84522,027.36160,918,445.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,322,710.726,696,664802,390.628,186,607.3
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润60,00060,00060,000539,500
支付其他与筹资活动有关的现金7,099,446.083,401,179.282,206,733.538,462,084.94
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计117,348,070.8161,305,649.123,531,151.49197,567,137.56
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额12,718,478.1116,208,224.864,734,180.51-68,644,205.56
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-79,567,041.6-33,058,587.721,115,167.11-192,937,160.22
加:期初现金及现金等价物余额662,230,581.82662,230,581.82662,231,581.82855,167,742.04
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额582,663,540.22629,171,994.1663,346,748.93662,230,581.82
补充资料:
净利润--12,986,074.02-53,236,430.49
资产减值准备-30,480,567.35-72,978,776.86
固定资产和投资性房地产折旧-5,129,007-9,218,178.33
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,129,007-9,218,178.33
无形资产摊销-5,548,801.38-8,722,381.71
长期待摊费用摊销-1,749,765.22-4,218,524.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28,996.32--26,548.67
财务费用-2,051,675.75-4,662,211.16
投资损失--1,541,411.44--563,752.19
递延所得税--6,427,805.78--22,351,276.88
其中:递延所得税资产减少--6,427,805.78--22,351,276.88
经营性应收项目的减少-887,243.09--213,510,011.74
经营性应付项目的增加--39,302,744.8--98,072.35
现金的期末余额-629,171,994.1-662,230,581.82
减:现金的期初余额-662,230,581.82-855,167,742.04
公告日期2023-10-252023-08-292023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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