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天禄科技

(301045)

  

流通市值:15.20亿  总市值:24.94亿
流通股本:6723.91万   总股本:1.10亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金152,673,631.04664,960,431.24490,799,048.07320,703,435.28
收到的税费返还6,577,43610,772,532.979,572,760.474,159,063.68
收到其他与经营活动有关的现金1,725,715.189,043,745.447,188,874.944,567,506.17
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计160,976,782.22684,776,709.65507,560,683.48329,430,005.13
购买商品、接受劳务支付的现金106,069,342.02536,681,375.89406,392,337.95261,372,127.81
支付给职工以及为职工支付的现金32,924,666.65121,975,135.2493,162,949.9162,852,204.6
支付的各项税费5,285,125.426,871,653.295,039,268.233,658,951.07
支付其他与经营活动有关的现金9,265,986.4235,290,454.0527,577,796.2616,981,656.15
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计153,545,120.51700,818,618.47532,172,352.35344,864,939.63
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额7,431,661.71-16,041,908.82-24,611,668.87-15,434,934.5
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金64,339,600533,538,783.34463,538,783.34160,000,000
取得投资收益收到的现金336,535.6812,560,781.9212,290,683.534,287,098.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,000,000354,000101,700
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计64,676,135.68547,099,565.26476,183,466.87164,388,798.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,089,076.11163,794,942.31118,195,557.4340,560,316.67
投资支付的现金104,375,800540,459,638.89390,241,527.78210,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计123,464,876.11704,254,581.2508,437,085.21250,560,316.67
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-58,788,740.43-157,155,015.94-32,253,618.34-86,171,517.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-90,000,00090,000,00090,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-90,000,00090,000,00090,000,000
取得借款收到的现金25,000,000116,400,000101,400,00010,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金20,222.71,408,461.481,335,074.061,212,382.65
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计25,020,222.7207,808,461.48192,735,074.06101,212,382.65
偿还债务支付的现金40,000,00040,000,00040,000,00020,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,135,55014,488,242.9613,989,052.413,715,591.84
支付其他与筹资活动有关的现金1,361,152.177,558,248.096,160,509.24,713,466.32
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计42,496,702.1762,046,491.0560,149,561.638,429,058.16
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-17,476,479.47145,761,970.43132,585,512.4662,783,324.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响381,808.813,420,271.071,300,775.792,052,872.85
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-68,451,749.38-24,014,683.2677,021,001.04-36,770,255
加:期初现金及现金等价物余额347,845,307.83371,859,991.09371,859,991.09371,859,991.09
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额279,393,558.45347,845,307.83448,880,992.13335,089,736.09
补充资料:
净利润-23,995,578.35-13,845,450.9
资产减值准备-10,917,977.54-5,361,796.39
固定资产和投资性房地产折旧-21,188,035.41-10,203,137.56
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-21,188,035.41-10,203,137.56
无形资产摊销-829,375.72-411,436.74
长期待摊费用摊销-3,404,027.61-762,892.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--144,460.37--25,597.82
固定资产报废损失-11,034.31-385.02
公允价值变动损失--1,070,986.3--519,616.43
财务费用--3,058,049.53--1,536,979.27
投资损失--4,555,715--2,293,378.09
递延所得税--543,986.42--319,505.3
其中:递延所得税资产减少-1,219,860.83-413,207.78
递延所得税负债增加--1,763,847.25--732,713.08
存货的减少--26,428,352.54--39,959,655.71
经营性应收项目的减少--24,302,212.31--21,874,963.55
经营性应付项目的增加--20,290,021.05-18,189,641.86
其他--250,005--
现金的期末余额-347,845,307.83-335,089,736.09
减:现金的期初余额-371,859,991.09-371,859,991.09
公告日期2025-04-282025-04-242024-10-302024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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