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义翘神州

(301047)

  

流通市值:72.38亿  总市值:73.63亿
流通股本:1.20亿   总股本:1.22亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金162,155,515.05635,541,748.55449,758,550.34296,399,715.61
收到的税费返还2,349,119.1814,397,757.0110,663,479.739,429,530.93
收到其他与经营活动有关的现金4,936,260.7728,437,441.1131,776,695.7324,277,033.96
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计169,440,895678,376,946.67492,198,725.8330,106,280.5
购买商品、接受劳务支付的现金19,955,571.4895,853,967.658,262,770.9343,023,682.89
支付给职工以及为职工支付的现金85,462,209.22311,125,535.27231,710,616.18162,107,748.04
支付的各项税费19,757,125.0359,928,201.441,426,366.3430,864,325.94
支付其他与经营活动有关的现金28,408,102.1297,735,439.986,177,004.9654,829,204.36
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计153,583,007.85564,643,144.17417,576,758.41290,824,961.23
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额15,857,887.15113,733,802.574,621,967.3939,281,319.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,245,652,370.2711,750,436,839.038,975,000,0006,639,400,000
取得投资收益收到的现金16,190,278.4686,278,705.4464,299,721.9145,003,683.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额240,000---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,262,082,648.7311,836,715,544.479,039,299,721.916,684,403,683.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,546,208.1769,948,970.444,454,066.316,581,154.73
投资支付的现金1,952,171,912.6811,917,617,987.298,527,406,120.556,447,886,773.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金-285,054,506.9284,971,624.95284,971,624.95
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,958,718,120.8512,272,621,464.598,856,831,811.86,749,439,553.23
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额303,364,527.88-435,905,920.12182,467,910.11-65,035,869.42
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-255,520,782255,520,782255,520,782
支付其他与筹资活动有关的现金7,877,849.28484,118,665.62469,683,372.49170,671,269.01
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计7,877,849.28739,639,447.62725,204,154.49426,192,051.01
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-7,877,849.28-739,639,447.62-725,204,154.49-426,192,051.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响215,612.67-412,470.28-5,224,041.07-2,818,229.04
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额311,560,178.42-1,062,224,035.52-473,338,318.06-454,764,830.2
加:期初现金及现金等价物余额125,310,566.31,187,534,601.821,187,534,601.821,187,534,601.82
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额436,870,744.72125,310,566.3714,196,283.76732,769,771.62
补充资料:
净利润-121,927,677.07-70,940,560.68
资产减值准备-15,331,459.86-5,292,469.14
固定资产和投资性房地产折旧-61,560,828.2-30,434,391.57
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-61,560,828.2-30,434,391.57
无形资产摊销-3,873,830.4-1,118,734.36
长期待摊费用摊销-9,732,165.66-4,695,526.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-354,206.32-319,269.01
公允价值变动损失--4,883,936.4--7,255,550.45
财务费用--810,561.58-19,740,408.57
投资损失--85,312,114.28--44,423,889.47
递延所得税--18,215,458.13-3,188,137.29
其中:递延所得税资产减少--9,152,599.62-4,299,484.36
递延所得税负债增加--9,062,858.51--1,111,347.07
存货的减少-14,387,140.94--13,311,092
经营性应收项目的减少--20,793,094.17--34,557,932.88
经营性应付项目的增加--9,724,860.64--9,823,145.19
其他-772,775.89-323,783.7
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-13,518,179.71--
现金的期末余额-125,310,566.3-732,769,771.62
减:现金的期初余额-1,187,534,601.82-1,187,534,601.82
公告日期2025-04-242025-04-192024-10-232024-08-10
审计意见(境内)标准无保留意见
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