流通市值:72.38亿 | 总市值:73.63亿 | ||
流通股本:1.20亿 | 总股本:1.22亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,155,515.05 | 635,541,748.55 | 449,758,550.34 | 296,399,715.61 |
收到的税费返还 | 2,349,119.18 | 14,397,757.01 | 10,663,479.73 | 9,429,530.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,936,260.77 | 28,437,441.11 | 31,776,695.73 | 24,277,033.96 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 169,440,895 | 678,376,946.67 | 492,198,725.8 | 330,106,280.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,955,571.48 | 95,853,967.6 | 58,262,770.93 | 43,023,682.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,462,209.22 | 311,125,535.27 | 231,710,616.18 | 162,107,748.04 |
支付的各项税费 | 19,757,125.03 | 59,928,201.4 | 41,426,366.34 | 30,864,325.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,408,102.12 | 97,735,439.9 | 86,177,004.96 | 54,829,204.36 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 153,583,007.85 | 564,643,144.17 | 417,576,758.41 | 290,824,961.23 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,857,887.15 | 113,733,802.5 | 74,621,967.39 | 39,281,319.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,245,652,370.27 | 11,750,436,839.03 | 8,975,000,000 | 6,639,400,000 |
取得投资收益收到的现金 | 16,190,278.46 | 86,278,705.44 | 64,299,721.91 | 45,003,683.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 240,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,262,082,648.73 | 11,836,715,544.47 | 9,039,299,721.91 | 6,684,403,683.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,546,208.17 | 69,948,970.4 | 44,454,066.3 | 16,581,154.73 |
投资支付的现金 | 1,952,171,912.68 | 11,917,617,987.29 | 8,527,406,120.55 | 6,447,886,773.55 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 285,054,506.9 | 284,971,624.95 | 284,971,624.95 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,958,718,120.85 | 12,272,621,464.59 | 8,856,831,811.8 | 6,749,439,553.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 303,364,527.88 | -435,905,920.12 | 182,467,910.11 | -65,035,869.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 255,520,782 | 255,520,782 | 255,520,782 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,877,849.28 | 484,118,665.62 | 469,683,372.49 | 170,671,269.01 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 7,877,849.28 | 739,639,447.62 | 725,204,154.49 | 426,192,051.01 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,877,849.28 | -739,639,447.62 | -725,204,154.49 | -426,192,051.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 215,612.67 | -412,470.28 | -5,224,041.07 | -2,818,229.04 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 311,560,178.42 | -1,062,224,035.52 | -473,338,318.06 | -454,764,830.2 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 125,310,566.3 | 1,187,534,601.82 | 1,187,534,601.82 | 1,187,534,601.82 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 436,870,744.72 | 125,310,566.3 | 714,196,283.76 | 732,769,771.62 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 121,927,677.07 | - | 70,940,560.68 |
资产减值准备 | - | 15,331,459.86 | - | 5,292,469.14 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 61,560,828.2 | - | 30,434,391.57 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 61,560,828.2 | - | 30,434,391.57 |
无形资产摊销 | - | 3,873,830.4 | - | 1,118,734.36 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,732,165.66 | - | 4,695,526.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 354,206.32 | - | 319,269.01 |
公允价值变动损失 | - | -4,883,936.4 | - | -7,255,550.45 |
财务费用 | - | -810,561.58 | - | 19,740,408.57 |
投资损失 | - | -85,312,114.28 | - | -44,423,889.47 |
递延所得税 | - | -18,215,458.13 | - | 3,188,137.29 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,152,599.62 | - | 4,299,484.36 |
递延所得税负债增加 | - | -9,062,858.51 | - | -1,111,347.07 |
存货的减少 | - | 14,387,140.94 | - | -13,311,092 |
经营性应收项目的减少 | - | -20,793,094.17 | - | -34,557,932.88 |
经营性应付项目的增加 | - | -9,724,860.64 | - | -9,823,145.19 |
其他 | - | 772,775.89 | - | 323,783.7 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 13,518,179.71 | - | - |
现金的期末余额 | - | 125,310,566.3 | - | 732,769,771.62 |
减:现金的期初余额 | - | 1,187,534,601.82 | - | 1,187,534,601.82 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-19 | 2024-10-23 | 2024-08-10 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |