流通市值:57.87亿 | 总市值:57.87亿 | ||
流通股本:5.33亿 | 总股本:5.33亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 606,225,840.2 | 2,980,832,566.05 | 2,007,707,026.66 | 1,535,744,517.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,783,111.17 | 16,437,330.45 | 12,649,020.82 | 10,351,292.68 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 611,008,951.37 | 2,997,269,896.5 | 2,020,356,047.48 | 1,546,095,810.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,429,798.49 | 2,436,867,902.99 | 1,811,933,557.11 | 1,108,845,709.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,118,517.44 | 218,666,887.11 | 144,995,569.63 | 92,048,445.25 |
支付的各项税费 | 30,500,974.57 | 118,670,869.28 | 90,272,105.87 | 66,592,848.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,778,195.8 | 51,220,527.52 | 29,738,377.82 | 19,846,358.3 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 516,827,486.3 | 2,825,426,186.9 | 2,076,939,610.43 | 1,287,333,361.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 94,181,465.07 | 171,843,709.6 | -56,583,562.95 | 258,762,448.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 300,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 300,000 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 13,366,639 | 13,366,639 | 13,366,640 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 13,666,639 | 13,666,639 | 13,366,640 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,769,530.66 | 41,768,562.74 | 27,117,107.48 | 26,851,616.14 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,769,530.66 | 41,768,562.74 | 27,117,107.48 | 26,851,616.14 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,769,530.66 | -28,101,923.74 | -13,450,468.48 | -13,484,976.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 100,000,000 | 250,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000 | 250,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | 200,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,411,486.1 | 30,281,962.71 | 29,348,907.16 | 2,770,000.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 750,353.94 | 5,352,676.1 | 3,438,261.52 | 2,751,718.4 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 102,161,840.04 | 285,634,638.81 | 282,787,168.68 | 205,521,718.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,161,840.04 | -35,634,638.81 | -182,787,168.68 | -155,521,718.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119,804.38 | -377,749.73 | -417,465.27 | -308,960.73 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 89,130,289.99 | 107,729,397.32 | -253,238,665.38 | 89,446,793.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 837,632,592.48 | 729,903,195.16 | 729,903,195.16 | 729,903,195.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 926,762,882.47 | 837,632,592.48 | 476,664,529.78 | 819,349,988.53 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 192,032,489.33 | - | 84,540,554.55 |
资产减值准备 | - | 45,524,885.61 | - | 13,947,956.51 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 30,913,398.07 | - | 14,701,993.4 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 29,114,370.39 | - | 13,855,057.77 |
投资性房地产折旧 | - | 1,799,027.68 | - | 846,935.63 |
无形资产摊销 | - | 6,909,682.54 | - | 3,437,837.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -9,797,819.75 | - | -9,797,819.75 |
财务费用 | - | 5,488,279.52 | - | 3,127,759.21 |
投资损失 | - | -1,528,724.45 | - | 678,374.34 |
递延所得税 | - | -7,811,308.7 | - | 3,702,180.82 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,811,308.7 | - | 3,702,180.82 |
存货的减少 | - | 42,781,687.16 | - | -12,388,648.88 |
经营性应收项目的减少 | - | -377,847,523.68 | - | 203,657,307.48 |
经营性应付项目的增加 | - | 199,951,290.34 | - | -36,732,618.08 |
现金的期末余额 | - | 837,632,592.48 | - | 819,349,988.53 |
减:现金的期初余额 | - | 729,903,195.16 | - | 729,903,195.16 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-24 | 2024-10-30 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |