当前位置:首页 - 行情中心 - 金鹰重工(301048) - 财务分析 - 现金流量表

金鹰重工

(301048)

  

流通市值:57.87亿  总市值:57.87亿
流通股本:5.33亿   总股本:5.33亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金606,225,840.22,980,832,566.052,007,707,026.661,535,744,517.93
收到其他与经营活动有关的现金4,783,111.1716,437,330.4512,649,020.8210,351,292.68
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计611,008,951.372,997,269,896.52,020,356,047.481,546,095,810.61
购买商品、接受劳务支付的现金426,429,798.492,436,867,902.991,811,933,557.111,108,845,709.64
支付给职工以及为职工支付的现金53,118,517.44218,666,887.11144,995,569.6392,048,445.25
支付的各项税费30,500,974.57118,670,869.2890,272,105.8766,592,848.77
支付其他与经营活动有关的现金6,778,195.851,220,527.5229,738,377.8219,846,358.3
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计516,827,486.32,825,426,186.92,076,939,610.431,287,333,361.96
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额94,181,465.07171,843,709.6-56,583,562.95258,762,448.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-300,000--
取得投资收益收到的现金--300,000-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-13,366,63913,366,63913,366,640
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-13,666,63913,666,63913,366,640
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,769,530.6641,768,562.7427,117,107.4826,851,616.14
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,769,530.6641,768,562.7427,117,107.4826,851,616.14
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,769,530.66-28,101,923.74-13,450,468.48-13,484,976.14
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金100,000,000250,000,000100,000,00050,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计100,000,000250,000,000100,000,00050,000,000
偿还债务支付的现金100,000,000250,000,000250,000,000200,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,411,486.130,281,962.7129,348,907.162,770,000.01
支付其他与筹资活动有关的现金750,353.945,352,676.13,438,261.522,751,718.4
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计102,161,840.04285,634,638.81282,787,168.68205,521,718.41
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,161,840.04-35,634,638.81-182,787,168.68-155,521,718.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-119,804.38-377,749.73-417,465.27-308,960.73
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额89,130,289.99107,729,397.32-253,238,665.3889,446,793.37
加:期初现金及现金等价物余额837,632,592.48729,903,195.16729,903,195.16729,903,195.16
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额926,762,882.47837,632,592.48476,664,529.78819,349,988.53
补充资料:
净利润-192,032,489.33-84,540,554.55
资产减值准备-45,524,885.61-13,947,956.51
固定资产和投资性房地产折旧-30,913,398.07-14,701,993.4
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-29,114,370.39-13,855,057.77
投资性房地产折旧-1,799,027.68-846,935.63
无形资产摊销-6,909,682.54-3,437,837.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9,797,819.75--9,797,819.75
财务费用-5,488,279.52-3,127,759.21
投资损失--1,528,724.45-678,374.34
递延所得税--7,811,308.7-3,702,180.82
其中:递延所得税资产减少--7,811,308.7-3,702,180.82
存货的减少-42,781,687.16--12,388,648.88
经营性应收项目的减少--377,847,523.68-203,657,307.48
经营性应付项目的增加-199,951,290.34--36,732,618.08
现金的期末余额-837,632,592.48-819,349,988.53
减:现金的期初余额-729,903,195.16-729,903,195.16
公告日期2025-04-292025-04-242024-10-302024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑