流通市值:4.69亿 | 总市值:16.50亿 | ||
流通股本:2326.50万 | 总股本:8175.25万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,928,493.25 | 430,493,578.69 | 367,827,559.15 | 220,216,598.64 |
收到的税费返还 | 569,469.03 | 6,820,874.63 | 3,319,259.77 | 3,021,186.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,633,695.7 | 8,634,979.49 | 6,820,337.6 | 5,871,114.25 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 125,131,657.98 | 445,949,432.81 | 377,967,156.52 | 229,108,898.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,002,543.68 | 231,430,419.3 | 244,720,380.19 | 93,611,966.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,225,700.66 | 81,035,610.1 | 62,480,457.5 | 44,635,186.15 |
支付的各项税费 | 10,294,109.83 | 24,450,553.54 | 16,330,244.16 | 15,849,773.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,358,842.51 | 54,522,548.6 | 41,193,131.4 | 28,617,872.54 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 128,881,196.68 | 391,439,131.54 | 364,724,213.25 | 182,714,798.29 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,749,538.7 | 54,510,301.27 | 13,242,943.27 | 46,394,100.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,230,397.57 | 157,813,595.09 | 96,476,396.69 | 62,929,122.36 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 30,230,397.57 | 157,813,595.09 | 96,476,396.69 | 62,929,122.36 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,230,397.57 | -157,813,595.09 | -96,476,396.69 | -62,929,122.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 3,200,000 | 700,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 3,200,000 | 700,000 | - |
取得借款收到的现金 | 23,426,666.4 | 53,408,666.4 | 22,186,959.17 | 350,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 22,928,939.03 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 23,426,666.4 | 79,537,605.43 | 22,886,959.17 | 350,000 |
偿还债务支付的现金 | 5,426,666.4 | 11,286,666.4 | 5,764,959.17 | 250,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 195,747.17 | 9,020,366.64 | 8,732,734.14 | 8,644,218.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,000 | 2,456,127.86 | 1,350,231.98 | 1,350,231.98 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,772,413.57 | 22,763,160.9 | 15,847,925.29 | 10,244,450.39 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,654,252.83 | 56,774,444.53 | 7,039,033.88 | -9,894,450.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -140,635.35 | 269,116.41 | 127,439.73 | 130,542.03 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,466,318.79 | -46,259,732.88 | -76,066,979.81 | -26,298,930.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 157,081,904.99 | 203,341,637.87 | 203,341,637.87 | 203,341,637.87 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 140,615,586.2 | 157,081,904.99 | 127,274,658.06 | 177,042,707.81 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 23,230,500.19 | - | 12,915,328.05 |
资产减值准备 | - | 12,556,065 | - | 7,815,082.01 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,349,943.77 | - | 11,266,252.35 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,349,943.77 | - | 11,266,252.35 |
无形资产摊销 | - | 1,518,962.57 | - | 699,671.65 |
长期待摊费用摊销 | - | 223,145.57 | - | 94,339.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -35,940.69 | - | 57,581.43 |
固定资产报废损失 | - | -2,468.93 | - | 0 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 0 |
财务费用 | - | 731,907.32 | - | 294,042.88 |
投资损失 | - | - | - | 0 |
递延所得税 | - | -1,706,484.39 | - | -877,557.9 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,994,390.11 | - | -877,557.9 |
递延所得税负债增加 | - | 287,905.72 | - | 0 |
存货的减少 | - | -48,732,721.49 | - | -18,832,611.77 |
经营性应收项目的减少 | - | -9,721,149.53 | - | 32,200,245.16 |
经营性应付项目的增加 | - | 52,878,992.75 | - | 761,727.18 |
现金的期末余额 | - | 157,081,904.99 | - | 177,042,707.81 |
减:现金的期初余额 | - | 203,341,637.87 | - | 203,341,637.87 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-22 | 2023-10-24 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |