当前位置:首页 - 行情中心 - 汇隆新材(301057) - 财务分析 - 现金流量表

汇隆新材

(301057)

  

流通市值:5.85亿  总市值:24.67亿
流通股本:2589.01万   总股本:1.09亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金472,295,309.76300,212,331.55549,359,509.09227,092,868.29
收到的税费返还2,369,381.06802,553.596,339,441.941,600,773.26
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计480,008,465.86302,864,436.87574,513,208.57230,364,485.26
购买商品、接受劳务支付的现金411,307,179.87212,368,406.97356,230,088.23151,528,826.58
支付给职工以及为职工支付的现金37,312,589.8424,356,148.2437,683,359.6820,183,319.91
支付的各项税费15,077,173.047,801,374.568,536,975.66,375,847.55
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计487,021,698.93260,277,134.79436,809,109.12193,519,293.47
经营活动产生的现金流量净额-7,013,233.0742,587,302.08137,704,099.4536,845,191.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金120,000120,000600,000600,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
17,299.12--839,545.15287,787.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计137,299.12120,0001,439,545.15887,787.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,782,516.2532,910,133.8648,194,510.7417,792,851.65
投资支付的现金60,000,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计110,782,516.2532,910,133.8648,194,510.7417,792,851.65
投资活动产生的现金流量净额-110,645,217.13-32,790,133.86-46,754,965.59-16,905,063.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----62,900,00052,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计186,218,999.99--62,900,00052,900,000
偿还债务支付的现金----121,800,00081,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----1,350,424.55947,834.53
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计7,508,839.61801,886.79128,952,311.3584,144,060.94
筹资活动产生的现金流量净额178,710,160.38-801,886.79-66,052,311.35-31,244,060.94
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-215,002.41-250,532.93-737,654.9167,389.35
现金及现金等价物净增加额60,836,707.778,744,748.524,159,167.6-11,236,543.78
期初现金及现金等价物余额58,478,697.2258,478,697.2234,319,529.6234,319,529.62
期末现金及现金等价物余额119,315,404.9967,223,445.7258,478,697.2223,082,985.84
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--37,623,520.7366,854,170.3917,781,817.08
加:资产减值准备--173,629.72137,723.99655,975.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,499,816.2719,585,141.449,787,406.87
无形资产摊销--390,767.28562,151.82171,384.54
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----58,974.49--
固定资产报废损失----4,688,641.32410,118.31
公允价值变动损失--------
财务费用--250,532.932,006,223.43818,254.73
投资损失---120,000-600,000-600,000
递延所得税资产减少--76,283.73-170,298.61226,563.67
递延所得税负债增加--------
存货的减少---22,542,091.1133,650,828.09-11,745,649.83
经营性应收项目的减少--5,271,423.93860,621.13-10,777,537.94
经营性应付项目的增加--10,806,171.129,646,515.4730,673,607.29
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--42,587,302.08137,704,099.4536,845,191.79
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--67,223,445.7258,478,697.2223,082,985.84
减:现金的期初余额--58,478,697.2234,319,529.6234,319,529.62
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--8,744,748.524,159,167.6-11,236,543.78
TOP↑