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金三江

(301059)

  

流通市值:6.06亿  总市值:25.55亿
流通股本:2885.90万   总股本:1.22亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金159,890,325.87108,520,500.01216,813,470.5105,010,975.76
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计164,349,005.57112,183,718.79225,219,738.34107,552,643.4
购买商品、接受劳务支付的现金67,860,319.540,549,241.4463,506,314.9436,207,882.04
支付给职工以及为职工支付的现金20,745,145.4214,314,789.9525,735,320.8714,031,979.13
支付的各项税费12,717,313.689,598,769.7422,918,480.349,941,658.74
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计119,084,916.0774,211,598.69132,836,111.6671,008,959.34
经营活动产生的现金流量净额45,264,089.537,972,120.192,383,626.6836,543,684.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,940,0002,940,000138,730,000138,730,000
取得投资收益收到的现金354.41354.41621,787.43621,787.43
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----67,48748,952
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,940,354.412,940,354.41139,419,274.43139,400,739.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金127,156,518.6780,910,305.9943,716,159.3915,861,705.22
投资支付的现金2,940,0002,940,000138,730,000138,730,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计130,096,518.6783,850,305.99182,446,159.39154,591,705.22
投资活动产生的现金流量净额-127,156,164.26-80,909,951.58-43,026,884.96-15,190,965.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,027,673.75------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计224,154,873.75------
偿还债务支付的现金----2,000,0002,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----9,129,105.569,129,105.56
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,399,522.13,429,054.9521,305,205.5611,476,105.56
筹资活动产生的现金流量净额218,755,351.65-3,429,054.95-21,305,205.56-11,476,105.56
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,269.69-16,994.85-4,886.2466,212.43
现金及现金等价物净增加额136,864,546.58-46,383,881.2828,046,649.929,942,825.14
期初现金及现金等价物余额114,883,174.12114,883,174.1286,836,524.286,836,524.2
期末现金及现金等价物余额251,747,720.768,499,292.84114,883,174.1296,779,349.34
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--25,323,074.1462,106,840.4423,760,899.25
加:资产减值准备-----122,151.57-740,589.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,901,218.158,405,529.934,111,355.9
无形资产摊销--72,432.21992,980.11491,162.86
长期待摊费用摊销--136,970.22273,940.44136,970.22
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----34,534.5134,534.51
固定资产报废损失--2,566.6557,373.76-7,947.54
公允价值变动损失--------
财务费用--98,225.8810,991.8-60,106.87
投资损失---354.41-621,787.43-621,787.43
递延所得税资产减少--67,644.62-262,107.4135,331.22
递延所得税负债增加--------
存货的减少---2,020,774.025,187,249.922,297,792.16
经营性应收项目的减少--7,208,919.976,796,851.9117,458,526.53
经营性应付项目的增加--1,282,653.089,030,125.44-10,422,922.45
未确认的投资损失--------
其他--382,073.52493,254.8370,464.98
经营活动产生的现金流量净额--37,972,120.192,383,626.6836,543,684.06
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--68,499,292.84114,883,174.1296,779,349.34
减:现金的期初余额--114,883,174.1286,836,524.286,836,524.2
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---46,383,881.2828,046,649.929,942,825.14
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