流通市值:7.92亿 | 总市值:18.39亿 | ||
流通股本:4562.54万 | 总股本:1.06亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,582,060.27 | 332,054,376.46 | 223,256,623.36 | 157,663,711.58 |
收到的税费返还 | 2,049,969.6 | 4,451,748.82 | 3,625,829.32 | 1,841,009.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,969,703.27 | 18,102,329.88 | 11,426,417.15 | 7,638,350.69 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 141,601,733.14 | 354,608,455.16 | 238,308,869.83 | 167,143,072.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,488,588.39 | 141,707,804.7 | 134,845,609.63 | 82,139,044.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,812,896.72 | 74,267,554.68 | 52,463,154.62 | 35,008,782.6 |
支付的各项税费 | 8,249,818.9 | 21,078,318.06 | 23,473,750.86 | 13,328,784.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,231,012.38 | 25,633,728.63 | 21,215,885.9 | 12,649,071.96 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 73,782,316.39 | 262,687,406.07 | 231,998,401.01 | 143,125,683.46 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 67,819,416.75 | 91,921,049.09 | 6,310,468.82 | 24,017,388.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 154,598.22 | 113,539.82 | 113,539.82 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 154,598.22 | 113,539.82 | 113,539.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,135,453.88 | 64,019,086.51 | 29,980,630.53 | 25,164,846.45 |
投资支付的现金 | - | 500,000 | 500,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 14,635,453.88 | 64,519,086.51 | 30,480,630.53 | 25,164,846.45 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,635,453.88 | -64,364,488.29 | -30,367,090.71 | -25,051,306.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 11,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 11,000,000 | - | - | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 10,602,000 | 10,602,000 | 10,602,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,412,744.57 | 492,492.54 | 240,240.26 | 240,240.26 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 43,412,744.57 | 11,094,492.54 | 10,842,240.26 | 10,842,240.26 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,412,744.57 | -11,094,492.54 | -10,842,240.26 | -10,842,240.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 853,577.69 | 230,072.84 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,624,795.99 | 16,692,141.1 | -34,898,862.15 | -11,876,158.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 562,147,506 | 545,455,364.9 | 545,455,364.9 | 545,455,364.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 583,772,301.99 | 562,147,506 | 510,556,502.75 | 533,579,206.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 59,615,904.53 | - | 30,560,552.63 |
资产减值准备 | - | 589,752.13 | - | 2,975,471.54 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 49,959,842.64 | - | 24,998,252.57 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 49,959,842.64 | - | 24,998,252.57 |
无形资产摊销 | - | 3,000,227.64 | - | 1,496,822.58 |
长期待摊费用摊销 | - | 218,887.08 | - | 109,443.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 474,566.15 | - | -99,145.63 |
财务费用 | - | -202,765.77 | - | 18,438.66 |
递延所得税 | - | -2,012,622.68 | - | -1,036,873.84 |
递延所得税负债增加 | - | -2,012,622.68 | - | -1,036,873.84 |
存货的减少 | - | 13,242,760.13 | - | 5,131,343.59 |
经营性应收项目的减少 | - | -97,753,906.39 | - | -47,596,945.91 |
经营性应付项目的增加 | - | 61,031,355.3 | - | 7,253,549.15 |
其他 | - | 483,475 | - | - |
现金的期末余额 | - | 562,147,506 | - | 533,579,206.76 |
减:现金的期初余额 | - | 545,455,364.9 | - | 545,455,364.9 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2023-10-27 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |