流通市值:12.31亿 | 总市值:22.68亿 | ||
流通股本:3504.59万 | 总股本:6455.52万 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,584,020.29 | 145,612,863.12 | 48,629,929.67 | 298,072,165.4 |
收到的税费返还 | 7,676,462.65 | 6,519,099.84 | 1,969,468.38 | 5,337,605.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,702,112.99 | 23,945,093.56 | 20,243,215.56 | 24,796,587.91 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 311,962,595.93 | 176,077,056.52 | 70,842,613.61 | 328,206,358.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,003,591.53 | 68,312,547.44 | 45,389,170.42 | 125,804,474.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,207,298.96 | 46,719,860.84 | 24,824,031.44 | 89,837,125.96 |
支付的各项税费 | 23,744,522.98 | 11,193,056.23 | 3,336,124.81 | 20,350,927.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72,426,816.8 | 37,806,871.44 | 11,707,834.7 | 53,742,003.3 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 295,382,230.27 | 164,032,335.95 | 85,257,161.37 | 289,734,530.79 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,580,365.66 | 12,044,720.57 | -14,414,547.76 | 38,471,827.9 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,146,779,981.33 | 691,560,899 | 274,776,414.8 | 1,690,345,000 |
取得投资收益收到的现金 | 4,656,935.65 | 1,853,027.56 | 680,261.11 | 11,682,356.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,800 | - | - | 32,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,357,700 | 20,357,700 | 20,357,700 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,171,849,416.98 | 713,771,626.56 | 295,814,375.91 | 1,702,059,356.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,139,636.4 | 48,104,975.96 | 27,965,743.49 | 70,718,619.67 |
投资支付的现金 | 1,165,055,888.8 | 651,441,320 | 189,246,630 | 1,714,670,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 19,958,400 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,224,195,525.2 | 699,546,295.96 | 217,212,373.49 | 1,805,347,019.67 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,346,108.22 | 14,225,330.6 | 78,602,002.42 | -103,287,663.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 31,911,715.16 | 10,841,715.16 | 10,841,715.16 | 12,084,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 2,359,552.22 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 31,911,715.16 | 10,841,715.16 | 10,841,715.16 | 14,443,552.22 |
偿还债务支付的现金 | 4,660,847.84 | 2,583,399.46 | 1,247,771.1 | 12,635,600 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,412,347.7 | 1,192,830.81 | 1,079,311.32 | 34,738,197.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 973,760 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,964,930.69 | 1,658,507.87 | 1,247,727.73 | 3,381,060.38 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 8,038,126.23 | 5,434,738.14 | 3,574,810.15 | 50,754,857.43 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,873,588.93 | 5,406,977.02 | 7,266,905.01 | -36,311,305.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95,578.08 | 232,400.62 | -385,612.44 | 3,327,412.02 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,987,731.71 | 31,909,428.81 | 71,068,747.23 | -97,799,728.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,076,069.65 | 65,076,069.65 | 65,076,069.65 | 162,875,798.12 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 53,088,337.94 | 96,985,498.46 | 136,144,816.88 | 65,076,069.65 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 20,162,885.86 | - | 31,815,978.25 |
资产减值准备 | - | 1,950,963.91 | - | 2,152,454.09 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,810,191.67 | - | 5,574,551.3 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,810,191.67 | - | 5,574,551.3 |
无形资产摊销 | - | 695,685.95 | - | 1,453,356.96 |
长期待摊费用摊销 | - | 507,137.08 | - | 1,076,623.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,785.46 | - | 332,993.38 |
固定资产报废损失 | - | 57,189.29 | - | 179.44 |
公允价值变动损失 | - | -977,389.49 | - | 22,940.35 |
财务费用 | - | 459,722.47 | - | -2,401,890.34 |
投资损失 | - | -3,420,284.82 | - | -11,067,085.52 |
递延所得税 | - | -463,274.32 | - | 292,304.22 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -434,690.99 | - | 27,269.12 |
递延所得税负债增加 | - | -28,583.33 | - | 265,035.1 |
存货的减少 | - | -7,397,958.82 | - | -4,367,484.19 |
经营性应收项目的减少 | - | -32,457,891.71 | - | -26,366,659.99 |
经营性应付项目的增加 | - | 27,932,347.9 | - | 36,595,298.69 |
其他 | - | - | - | 352,414.45 |
现金的期末余额 | - | 96,985,498.46 | - | 65,076,069.65 |
减:现金的期初余额 | - | 65,076,069.65 | - | 162,875,798.12 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |