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中捷精工

(301072)

  

流通市值:9.51亿  总市值:29.94亿
流通股本:3335.48万   总股本:1.05亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金492,099,540.41334,561,656.36176,678,790.53604,289,945.41
收到的税费返还7,355,496.476,783,630.781,016,431.4311,604,042.5
收到其他与经营活动有关的现金3,433,012.872,662,492.954,942,685.2711,967,522.86
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计502,888,049.75344,007,780.09182,637,907.23627,861,510.77
购买商品、接受劳务支付的现金316,200,646.7219,539,631.05117,839,815.43412,429,337.51
支付给职工以及为职工支付的现金81,341,908.1454,827,995.9126,152,948102,760,609.23
支付的各项税费16,505,323.1711,286,077.985,899,139.517,543,358.86
支付其他与经营活动有关的现金18,729,686.8512,502,512.748,186,873.2431,350,906.27
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计432,777,564.86298,156,217.68158,078,776.17564,084,211.87
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额70,110,484.8945,851,562.4124,559,131.0663,777,298.9
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金20,000,00020,000,000-133,200,000
取得投资收益收到的现金150,631.01114,588.83-356,462.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---220,100
收到的其他与投资活动有关的现金---33,760,240
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计20,150,631.0120,114,588.83-167,536,802.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,265,663.2346,779,118.7922,952,392.29138,136,118.88
投资支付的现金25,000,00025,000,000-133,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---20,655,710.97
支付其他与投资活动有关的现金---34,345,260
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计90,265,663.2371,779,118.7922,952,392.29326,337,089.85
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-70,115,032.22-51,664,529.96-22,952,392.29-158,800,286.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金600,000600,000-500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600,000600,000-500,000
取得借款收到的现金10,003,523.046,221,140.32-29,560,590
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计10,603,523.046,821,140.32-30,060,590
偿还债务支付的现金30,394,53030,394,53030,394,53029,560,590
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,196,386.291,150,386.29190,386.295,443,063.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润960,000960,000-500,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计31,590,916.2931,544,916.2930,584,916.2935,003,653.34
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-20,987,393.25-24,723,775.97-30,584,916.29-4,943,063.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响262,803.19510,624.44-245,978.95-160,688.87
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-20,729,137.39-30,026,119.08-29,224,156.47-100,126,740.2
加:期初现金及现金等价物余额154,287,998.84154,287,998.84154,287,998.84254,414,739.04
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额133,558,861.45124,261,879.76125,063,842.37154,287,998.84
补充资料:
净利润-10,018,342.2-36,354,025.44
资产减值准备-3,162,177.32-9,232,785.75
固定资产和投资性房地产折旧-14,260,473.3-27,523,616.9
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,260,473.3-27,523,616.9
无形资产摊销-1,381,339.77-2,706,232.64
长期待摊费用摊销-4,547,758.54-9,641,681.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-775,645.79-471,379.31
固定资产报废损失-324.3-25,801.2
公允价值变动损失-1,883,445.77--151,108.16
财务费用-149,922.5--401,076.38
投资损失-203,906.38-228,557.03
递延所得税-362,061.11--18,243,897.34
其中:递延所得税资产减少-362,061.11--18,243,897.34
存货的减少-18,767,607.35--8,429,521.14
经营性应收项目的减少-34,366,147.73--40,786,425.35
经营性应付项目的增加--44,572,983.62-42,512,014.89
现金的期末余额-124,261,879.76-154,287,998.84
减:现金的期初余额-154,287,998.84-254,414,739.04
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-282023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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