流通市值:9.51亿 | 总市值:29.94亿 | ||
流通股本:3335.48万 | 总股本:1.05亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 492,099,540.41 | 334,561,656.36 | 176,678,790.53 | 604,289,945.41 |
收到的税费返还 | 7,355,496.47 | 6,783,630.78 | 1,016,431.43 | 11,604,042.5 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,433,012.87 | 2,662,492.95 | 4,942,685.27 | 11,967,522.86 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 502,888,049.75 | 344,007,780.09 | 182,637,907.23 | 627,861,510.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,200,646.7 | 219,539,631.05 | 117,839,815.43 | 412,429,337.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,341,908.14 | 54,827,995.91 | 26,152,948 | 102,760,609.23 |
支付的各项税费 | 16,505,323.17 | 11,286,077.98 | 5,899,139.5 | 17,543,358.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,729,686.85 | 12,502,512.74 | 8,186,873.24 | 31,350,906.27 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 432,777,564.86 | 298,156,217.68 | 158,078,776.17 | 564,084,211.87 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,110,484.89 | 45,851,562.41 | 24,559,131.06 | 63,777,298.9 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | 133,200,000 |
取得投资收益收到的现金 | 150,631.01 | 114,588.83 | - | 356,462.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 220,100 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 33,760,240 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 20,150,631.01 | 20,114,588.83 | - | 167,536,802.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,265,663.23 | 46,779,118.79 | 22,952,392.29 | 138,136,118.88 |
投资支付的现金 | 25,000,000 | 25,000,000 | - | 133,200,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 20,655,710.97 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 34,345,260 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 90,265,663.23 | 71,779,118.79 | 22,952,392.29 | 326,337,089.85 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,115,032.22 | -51,664,529.96 | -22,952,392.29 | -158,800,286.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 600,000 | 600,000 | - | 500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600,000 | 600,000 | - | 500,000 |
取得借款收到的现金 | 10,003,523.04 | 6,221,140.32 | - | 29,560,590 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 10,603,523.04 | 6,821,140.32 | - | 30,060,590 |
偿还债务支付的现金 | 30,394,530 | 30,394,530 | 30,394,530 | 29,560,590 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,196,386.29 | 1,150,386.29 | 190,386.29 | 5,443,063.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 960,000 | 960,000 | - | 500,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 31,590,916.29 | 31,544,916.29 | 30,584,916.29 | 35,003,653.34 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,987,393.25 | -24,723,775.97 | -30,584,916.29 | -4,943,063.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 262,803.19 | 510,624.44 | -245,978.95 | -160,688.87 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,729,137.39 | -30,026,119.08 | -29,224,156.47 | -100,126,740.2 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 154,287,998.84 | 154,287,998.84 | 154,287,998.84 | 254,414,739.04 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 133,558,861.45 | 124,261,879.76 | 125,063,842.37 | 154,287,998.84 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 10,018,342.2 | - | 36,354,025.44 |
资产减值准备 | - | 3,162,177.32 | - | 9,232,785.75 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,260,473.3 | - | 27,523,616.9 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,260,473.3 | - | 27,523,616.9 |
无形资产摊销 | - | 1,381,339.77 | - | 2,706,232.64 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,547,758.54 | - | 9,641,681.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 775,645.79 | - | 471,379.31 |
固定资产报废损失 | - | 324.3 | - | 25,801.2 |
公允价值变动损失 | - | 1,883,445.77 | - | -151,108.16 |
财务费用 | - | 149,922.5 | - | -401,076.38 |
投资损失 | - | 203,906.38 | - | 228,557.03 |
递延所得税 | - | 362,061.11 | - | -18,243,897.34 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 362,061.11 | - | -18,243,897.34 |
存货的减少 | - | 18,767,607.35 | - | -8,429,521.14 |
经营性应收项目的减少 | - | 34,366,147.73 | - | -40,786,425.35 |
经营性应付项目的增加 | - | -44,572,983.62 | - | 42,512,014.89 |
现金的期末余额 | - | 124,261,879.76 | - | 154,287,998.84 |
减:现金的期初余额 | - | 154,287,998.84 | - | 254,414,739.04 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |