流通市值:15.04亿 | 总市值:31.25亿 | ||
流通股本:8560.99万 | 总股本:1.78亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,264,308.78 | 84,669,195.63 | 353,108,383.09 | 253,125,415.27 |
收到的税费返还 | 3,002,280.21 | 1,602,121.48 | 2,634,596.83 | 1,805,915.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,952,407.47 | 5,583,029.58 | 20,068,137.85 | 20,439,644.44 |
经营活动现金流入小计 | 189,218,996.46 | 91,854,346.69 | 375,811,117.77 | 275,370,975.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,820,309.62 | 55,490,416.31 | 282,529,103.88 | 200,949,192.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,714,851.65 | 18,584,823.24 | 65,505,935.91 | 49,669,034.56 |
支付的各项税费 | 7,289,642.96 | 5,101,988.22 | 16,170,965.36 | 12,617,152.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,669,370.35 | 9,860,590.41 | 18,086,611.1 | 11,512,988 |
经营活动现金流出小计 | 179,494,174.58 | 89,037,818.18 | 382,292,616.25 | 274,748,366.8 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,724,821.88 | 2,816,528.51 | -6,481,498.48 | 622,608.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 364,269,960.91 | 234,102,472.62 | 928,466,477.62 | 663,752,837.27 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 0 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,339 | - | 226,446.86 | 223,199.93 |
投资活动现金流入小计 | 364,274,299.91 | 234,102,472.62 | 928,692,924.48 | 663,976,037.2 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,065,428.48 | 7,810,200.38 | 9,788,726.6 | 19,784,509.49 |
投资支付的现金 | 342,282,366.84 | 225,005,319.2 | 878,288,326.57 | 637,525,462.37 |
投资活动现金流出小计 | 359,347,795.32 | 232,815,519.58 | 888,077,053.17 | 657,309,971.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,926,504.59 | 1,286,953.04 | 40,615,871.31 | 6,666,065.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 24,640 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 24,640 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,790.82 | - | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 27,790.82 | - | 24,640 | - |
偿还债务支付的现金 | - | - | 0 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,330,180.36 | - | 21,344,000.04 | 21,333,174.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 491,650.69 | 142,986 | 688,930.28 | 223,556.74 |
筹资活动现金流出小计 | 21,821,831.05 | 142,986 | 22,032,930.32 | 21,556,731.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,794,040.23 | -142,986 | -22,008,290.32 | -21,556,731.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -347,369.08 | -53,253.91 | 1,109,184.22 | -206,341.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,490,082.84 | 3,907,241.64 | 13,235,266.73 | -14,474,399.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 104,037,810.22 | 104,037,810.22 | 90,802,543.49 | 90,802,543.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 96,547,727.38 | 107,945,051.86 | 104,037,810.22 | 76,328,143.67 |
补充资料: | ||||
净利润 | 17,240,285.13 | - | 31,793,367.92 | - |
资产减值准备 | 1,040,704.93 | - | 13,241,323.8 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 5,774,423.33 | - | 9,913,332.35 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,774,423.33 | - | 9,913,332.35 | - |
无形资产摊销 | 849,663.7 | - | 1,428,811.43 | - |
长期待摊费用摊销 | 89,625.64 | - | 324,398.83 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,536 | - | -18,343.43 | - |
固定资产报废损失 | - | - | 39,316.39 | - |
公允价值变动损失 | -2,692,897.89 | - | -2,541,966.61 | - |
财务费用 | -2,104,866.6 | - | -4,803,404.11 | - |
投资损失 | -4,862,586.44 | - | -10,803,542.58 | - |
递延所得税 | 511,162.06 | - | -3,843,903.03 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 601,624.87 | - | -4,079,310.97 | - |
递延所得税负债增加 | -90,462.81 | - | 235,407.94 | - |
存货的减少 | 2,366,339.32 | - | 11,122,781.39 | - |
经营性应收项目的减少 | 5,860,760.05 | - | -64,303,407.32 | - |
经营性应付项目的增加 | -7,209,956.15 | - | 11,358,430.66 | - |
其他 | -5,137,536.64 | - | - | - |
现金的期末余额 | 96,547,727.38 | - | 104,037,810.22 | - |
减:现金的期初余额 | 104,037,810.22 | - | 90,802,543.49 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,490,082.84 | - | 13,235,266.73 | - |
公告日期 | 2025-08-27 | 2025-04-28 | 2025-04-21 | 2024-10-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |