流通市值:20.30亿 | 总市值:44.72亿 | ||
流通股本:3938.42万 | 总股本:8677.57万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,634,234.67 | 1,807,749,794.24 | 1,248,884,273.96 | 660,084,014.56 |
收到的税费返还 | 16,596.03 | 2,438,234.19 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,959,373.37 | 51,010,222.36 | 2,520,668.72 | 1,786,497.65 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 443,610,204.07 | 1,861,198,250.79 | 1,251,404,942.68 | 661,870,512.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 416,912,749.21 | 1,980,713,601.52 | 1,395,895,883.04 | 711,371,363.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,025,397.34 | 304,877,809.09 | 226,075,935.62 | 155,299,963.45 |
支付的各项税费 | 17,961,787.65 | 47,493,363.1 | 35,033,560.25 | 21,184,641.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,983,615.04 | 83,771,642.02 | 23,716,891.25 | 14,726,275.57 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 551,883,549.24 | 2,416,856,415.73 | 1,680,722,270.16 | 902,582,244.16 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -108,273,345.17 | -555,658,164.94 | -429,317,327.48 | -240,711,731.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 260,000,000 | 60,000,000 | 30,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 1,973,454.93 | 1,103,857.25 | 177,134.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 36,200 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 262,009,654.93 | 61,103,857.25 | 30,177,134.7 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,565,107.22 | 435,780.15 | 3,467,311.41 | 2,376,926.27 |
投资支付的现金 | - | 280,000,000 | 280,000,000 | 260,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,565,107.22 | 280,435,780.15 | 283,467,311.41 | 262,376,926.27 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,565,107.22 | -18,426,125.22 | -222,363,454.16 | -232,199,791.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 127,577,496 | 587,222,298.08 | 575,914,198.08 | 407,180,670 |
发行债券收到的现金 | - | 254,820,200 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 1,000,000 | 1,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 127,577,496 | 842,042,498.08 | 576,914,198.08 | 408,180,670 |
偿还债务支付的现金 | 155,781,390.74 | 168,598,551.61 | 97,981,600 | 60,390,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,360,289.98 | 14,632,022.9 | 11,670,200.35 | 10,387,428.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,767,186.17 | 6,331,786.06 | 6,614,449.08 | 6,165,269.76 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 163,908,866.89 | 189,562,360.57 | 116,266,249.43 | 76,942,698.68 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,331,370.89 | 652,480,137.51 | 460,647,948.65 | 331,237,971.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32,723.93 | 2,273,430.16 | 2,695,345.15 | 2,139,751.02 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -150,137,099.35 | 80,669,277.51 | -188,337,487.84 | -139,533,801.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 415,402,244.9 | 334,732,967.39 | 334,732,967.39 | 334,732,967.39 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 265,265,145.55 | 415,402,244.9 | 146,395,479.55 | 195,199,166.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 77,861,436.87 | - | 48,107,997.42 |
资产减值准备 | - | 312,199.27 | - | 1,490,706.79 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,580,124.3 | - | 2,285,063.83 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,580,124.3 | - | 2,285,063.83 |
无形资产摊销 | - | 311,997.38 | - | 154,045.8 |
长期待摊费用摊销 | - | 747,635.4 | - | 373,834.98 |
固定资产报废损失 | - | 5,418.47 | - | 395.1 |
财务费用 | - | 14,001,921.01 | - | 2,751,737.05 |
投资损失 | - | -1,973,454.93 | - | -393,162.47 |
递延所得税 | - | -4,124,156.71 | - | -273,274.64 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,298,146.19 | - | -273,303.28 |
递延所得税负债增加 | - | 173,989.48 | - | 28.64 |
存货的减少 | - | -242,984,243.3 | - | -56,256,393.09 |
经营性应收项目的减少 | - | -685,578,786.51 | - | -380,543,706.68 |
经营性应付项目的增加 | - | 260,828,357.2 | - | 141,526,801.67 |
其他 | - | -2,273,430.16 | - | -2,139,751.02 |
债务转为资本 | - | 6,775,675 | - | - |
现金的期末余额 | - | 415,402,244.9 | - | 195,199,166.21 |
减:现金的期初余额 | - | 334,732,967.39 | - | 334,732,967.39 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-18 | 2023-10-26 | 2023-08-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |