流通市值:30.72亿 | 总市值:49.29亿 | ||
流通股本:7888.24万 | 总股本:1.27亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,967,300.97 | 587,276,780.98 | 514,413,371.61 | 433,845,588.92 |
收到的税费返还 | 1,707,667.26 | 29,876,010.45 | 23,909,705.73 | 21,135,379.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,381,410.16 | 73,246,639.74 | 75,048,659.08 | 47,833,781.83 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 137,056,378.39 | 690,399,431.17 | 613,371,736.42 | 502,814,750.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,432,709.52 | 160,039,479.24 | 82,594,903.67 | 76,271,301.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,331,969.32 | 153,083,463.37 | 121,317,122.55 | 86,472,428.91 |
支付的各项税费 | 2,531,810.19 | 266,879,379.51 | 260,407,775.36 | 230,368,951.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,614,398.79 | 83,443,745.04 | 96,460,341.95 | 59,986,644.27 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 84,910,887.82 | 663,446,067.16 | 560,780,143.53 | 453,099,326.09 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,145,490.57 | 26,953,364.01 | 52,591,592.89 | 49,715,424.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 190,000,000 | 1,290,000,000 | 1,235,000,000 | 800,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,453,695.62 | 6,569,349.2 | 6,288,621.53 | 3,512,683.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000 | 43,158 | 43,158 | 43,158 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 191,461,695.62 | 1,296,612,507.2 | 1,241,331,779.53 | 803,555,841.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,429,006.7 | 185,220,153.31 | 169,398,785.26 | 92,624,991.99 |
投资支付的现金 | 70,000,000 | 1,240,000,000 | 1,046,400,000 | 885,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 85,429,006.7 | 1,425,220,153.31 | 1,215,798,785.26 | 977,624,991.99 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 106,032,688.92 | -128,607,646.11 | 25,532,994.27 | -174,069,150.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 21,600,316.5 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 21,600,316.5 | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 50,672,638.89 | 50,696,527.78 | 50,696,527.78 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 90,672,638.89 | 90,696,527.78 | 90,696,527.78 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -69,072,322.39 | -90,696,527.78 | -90,696,527.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 256,793.38 | 111,376.86 | 1,653.71 | 1,653.71 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 158,434,972.87 | -170,615,227.63 | -12,570,286.91 | -215,048,600.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 130,733,282.5 | 301,348,510.13 | 301,348,510.13 | 301,348,510.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 289,168,255.37 | 130,733,282.5 | 288,778,223.22 | 86,299,910.06 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 243,072,734.38 | - | 309,532,944.12 |
资产减值准备 | - | 10,768,156.06 | - | 3,638,540.29 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 43,330,141.91 | - | 21,263,263.3 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 43,330,141.91 | - | 21,263,263.3 |
无形资产摊销 | - | 3,259,331.42 | - | 1,570,569.69 |
长期待摊费用摊销 | - | 519,846.99 | - | 236,300.82 |
固定资产报废损失 | - | 4,216,228.05 | - | 1,335,656.6 |
公允价值变动损失 | - | -546,870.44 | - | -969,161.81 |
财务费用 | - | 337,069.98 | - | 335,416.27 |
投资损失 | - | -6,569,233.69 | - | -3,512,683.42 |
递延所得税 | - | 8,078,720.1 | - | 1,279,152.98 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 6,655,795.38 | - | 660,497.3 |
递延所得税负债增加 | - | 1,422,924.72 | - | 618,655.68 |
存货的减少 | - | 37,748,373.03 | - | -8,199,907.7 |
经营性应收项目的减少 | - | -57,668,527.59 | - | -84,558,772.52 |
经营性应付项目的增加 | - | -264,077,696.41 | - | -200,280,677.47 |
现金的期末余额 | - | 130,733,282.5 | - | 86,299,910.06 |
减:现金的期初余额 | - | 301,348,510.13 | - | 301,348,510.13 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-25 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |