流通市值:57.35亿 | 总市值:120.74亿 | ||
流通股本:1.48亿 | 总股本:3.12亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,032,212.45 | 1,308,666,551.75 | 688,902,998.16 | 444,904,484.76 |
收到的税费返还 | - | 159,778.97 | 25,601.58 | 333,716.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 85,609,569.29 | 67,127,121.01 | 106,782,846.53 | 57,612,807.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 212,641,781.74 | 1,375,953,451.73 | 795,711,446.27 | 502,851,008.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,383,557.49 | 391,589,443.12 | 267,069,515.14 | 193,736,565.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,343,525.31 | 704,225,917.63 | 555,461,185.31 | 404,001,936.98 |
支付的各项税费 | 19,635,115.1 | 75,209,410.85 | 58,290,761.7 | 42,889,278.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,938,765.46 | 79,797,655.34 | 143,673,713.01 | 76,868,955.56 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 438,300,963.36 | 1,250,822,426.94 | 1,024,495,175.16 | 717,496,736.58 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -225,659,181.62 | 125,131,024.79 | -228,783,728.89 | -214,645,727.9 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 521,500,000 | 2,289,626,674.38 | 1,873,626,674.38 | 1,389,607,824.31 |
取得投资收益收到的现金 | 3,573,893.58 | 16,702,973.63 | 16,717,446.17 | 12,661,649.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600 | 15,899.55 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 525,074,493.58 | 2,306,345,547.56 | 1,890,344,120.55 | 1,402,269,473.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,524,785.94 | 41,030,048.63 | 39,498,181.2 | 4,786,113.86 |
投资支付的现金 | 456,000,000 | 2,032,030,023.5 | 1,566,738,329.61 | 1,188,898,687.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 23,890,000 | 46,266,812.27 | 23,890,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 491,524,785.94 | 2,096,950,072.13 | 1,652,503,323.08 | 1,217,574,801.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 33,549,707.64 | 209,395,475.43 | 237,840,797.47 | 184,694,672.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,161,998 | 1,817,000 | 1,609,000 | 1,609,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,161,998 | 1,817,000 | 1,609,000 | 1,609,000 |
偿还债务支付的现金 | 1,555,000 | 26,940,085.91 | 21,860,000 | 20,310,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,985,264.69 | 15,209,128.77 | 13,820,753.65 | 13,392,534.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,598,363.41 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,993,147.96 | 24,584,925.81 | 16,267,570.97 | 11,392,456.9 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 9,533,412.65 | 66,734,140.49 | 51,948,324.62 | 45,094,991.38 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,371,414.65 | -64,917,140.49 | -50,339,324.62 | -43,485,991.38 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -199,480,888.63 | 269,609,359.73 | -41,282,256.04 | -73,437,047.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 669,702,111.39 | 400,092,751.66 | 400,092,751.66 | 400,092,751.66 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 470,221,222.76 | 669,702,111.39 | 358,810,495.62 | 326,655,704.45 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 174,610,653.09 | - | 5,278,073.47 |
资产减值准备 | - | 73,723,497.78 | - | 38,303,774.39 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,967,311.55 | - | 15,433,878.17 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,967,311.55 | - | 15,433,878.17 |
无形资产摊销 | - | 13,397,306.09 | - | 5,003,310.05 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,648,482.25 | - | 3,053,954.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -327,505.86 | - | 340,860.89 |
固定资产报废损失 | - | 3,257.08 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -1,665,132.96 | - | 67,176.83 |
财务费用 | - | 3,265,755 | - | 1,258,449.03 |
投资损失 | - | -16,636,856.11 | - | -12,015,684.46 |
递延所得税 | - | -12,229,770.27 | - | -5,426,717.08 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,175,312.69 | - | -3,723,275.77 |
递延所得税负债增加 | - | -1,054,457.58 | - | -1,703,441.31 |
存货的减少 | - | -95,113,090.85 | - | -64,713,316.25 |
经营性应收项目的减少 | - | -109,513,828.46 | - | -136,417,793.76 |
经营性应付项目的增加 | - | 44,665,814.05 | - | -76,774,958.8 |
其他 | - | 5,237,155.32 | - | 2,618,577.66 |
现金的期末余额 | - | 669,702,111.39 | - | 326,655,704.45 |
减:现金的期初余额 | - | 400,092,751.66 | - | 400,092,751.66 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-19 | 2023-10-27 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |