流通市值:10.26亿 | 总市值:32.02亿 | ||
流通股本:4285.59万 | 总股本:1.34亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,736,148.13 | 216,265,306.7 | 100,017,927.17 | 478,036,856.01 |
收到的税费返还 | 7,192,240.39 | 6,775,835.44 | 1,149,144.37 | 14,792,335.4 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,916,441.22 | 11,420,601.33 | 2,146,624.75 | 11,631,449.73 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 390,844,829.74 | 234,461,743.47 | 103,313,696.29 | 504,460,641.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,353,557.42 | 129,028,104.76 | 58,984,883.34 | 314,605,922.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,190,769.86 | 37,078,282.68 | 24,058,307.42 | 58,327,723.64 |
支付的各项税费 | 53,055,570.43 | 44,443,362.88 | 3,697,697.33 | 24,441,951.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,949,354.82 | 14,207,736.71 | 3,565,129.93 | 30,236,574.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 341,549,252.53 | 224,757,487.03 | 90,306,018.02 | 427,612,171.16 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,295,577.21 | 9,704,256.44 | 13,007,678.27 | 76,848,469.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 597,000,000 | 462,000,000 | 119,000,000 | 2,167,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 9,215,285.13 | 5,349,492.85 | 1,347,375.9 | 25,432,722.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 579,753 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 92,064,038.31 | 48,591,551.31 | 10,000,000 | 154,576,180.21 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 698,279,323.44 | 515,941,044.16 | 130,347,375.9 | 2,347,588,656.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,050,956.53 | 70,515,388.6 | 45,303,544.99 | 110,239,836.35 |
投资支付的现金 | 661,000,000 | 511,000,000 | 268,000,000 | 2,266,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 461,356,434.73 | 349,027,959.01 | 160,000,000 | 40,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,219,407,391.26 | 930,543,347.61 | 473,303,544.99 | 2,416,239,836.35 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -521,128,067.82 | -414,602,303.45 | -342,956,169.09 | -68,651,180.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,894,438.5 | 570,780 | - | - |
取得借款收到的现金 | 37,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 31,997,650 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 41,894,438.5 | 6,570,780 | 3,000,000 | 31,997,650 |
偿还债务支付的现金 | 11,644,750 | 10,644,750 | - | 39,254,614 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,171,789.82 | 16,094,984.82 | 46,418.83 | 16,212,948.3 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,829.83 | 86,829.83 | - | 1,070,408.97 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 27,903,369.65 | 26,826,564.65 | 46,418.83 | 56,537,971.27 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,991,068.85 | -20,255,784.65 | 2,953,581.17 | -24,540,321.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 850,314.62 | 458,600.5 | -1,493,363.26 | 3,018,879.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -456,991,107.14 | -424,695,231.16 | -328,488,272.91 | -13,324,152.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 754,936,012.06 | 754,936,012.06 | 754,936,012.06 | 768,260,164.37 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 297,944,904.92 | 330,240,780.9 | 426,447,739.15 | 754,936,012.06 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 51,344,389.82 | - | 177,824,990.7 |
资产减值准备 | - | -373,372.57 | - | 3,183,773.55 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,907,152.74 | - | 13,028,313.04 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,907,152.74 | - | 13,028,313.04 |
无形资产摊销 | - | 540,956.27 | - | 261,936 |
长期待摊费用摊销 | - | 85,687.5 | - | 175,362.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 0 | - | 29,491.06 |
固定资产报废损失 | - | 712.16 | - | 2,764,672.03 |
公允价值变动损失 | - | -3,064,997.8 | - | - |
财务费用 | - | -1,910,368.67 | - | -5,172,979.78 |
投资损失 | - | -3,141,197.28 | - | -28,754,182.8 |
递延所得税 | - | -1,875,984.47 | - | 926,654.78 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,715,472.09 | - | -1,800,109.39 |
递延所得税负债增加 | - | -160,512.38 | - | 2,726,764.17 |
存货的减少 | - | 143,692.82 | - | -4,011,135.23 |
经营性应收项目的减少 | - | -24,223,372.19 | - | -24,509,451.16 |
经营性应付项目的增加 | - | -20,867,575.25 | - | 36,106,107.05 |
其他 | - | 6,087,636.38 | - | -95,106,875.72 |
现金的期末余额 | - | 330,240,780.9 | - | 754,936,012.06 |
减:现金的期初余额 | - | 754,936,012.06 | - | 768,260,164.37 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-28 | 2023-04-28 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |