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争光股份

(301092)

  

流通市值:10.26亿  总市值:32.02亿
流通股本:4285.59万   总股本:1.34亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金355,736,148.13216,265,306.7100,017,927.17478,036,856.01
收到的税费返还7,192,240.396,775,835.441,149,144.3714,792,335.4
收到其他与经营活动有关的现金27,916,441.2211,420,601.332,146,624.7511,631,449.73
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计390,844,829.74234,461,743.47103,313,696.29504,460,641.14
购买商品、接受劳务支付的现金207,353,557.42129,028,104.7658,984,883.34314,605,922.41
支付给职工以及为职工支付的现金50,190,769.8637,078,282.6824,058,307.4258,327,723.64
支付的各项税费53,055,570.4344,443,362.883,697,697.3324,441,951.01
支付其他与经营活动有关的现金30,949,354.8214,207,736.713,565,129.9330,236,574.1
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计341,549,252.53224,757,487.0390,306,018.02427,612,171.16
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额49,295,577.219,704,256.4413,007,678.2776,848,469.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金597,000,000462,000,000119,000,0002,167,000,000
取得投资收益收到的现金9,215,285.135,349,492.851,347,375.925,432,722.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---579,753
收到的其他与投资活动有关的现金92,064,038.3148,591,551.3110,000,000154,576,180.21
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计698,279,323.44515,941,044.16130,347,375.92,347,588,656.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金97,050,956.5370,515,388.645,303,544.99110,239,836.35
投资支付的现金661,000,000511,000,000268,000,0002,266,000,000
支付其他与投资活动有关的现金461,356,434.73349,027,959.01160,000,00040,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,219,407,391.26930,543,347.61473,303,544.992,416,239,836.35
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-521,128,067.82-414,602,303.45-342,956,169.09-68,651,180.27
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,894,438.5570,780--
取得借款收到的现金37,000,0006,000,0003,000,00031,997,650
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计41,894,438.56,570,7803,000,00031,997,650
偿还债务支付的现金11,644,75010,644,750-39,254,614
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,171,789.8216,094,984.8246,418.8316,212,948.3
支付其他与筹资活动有关的现金86,829.8386,829.83-1,070,408.97
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计27,903,369.6526,826,564.6546,418.8356,537,971.27
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额13,991,068.85-20,255,784.652,953,581.17-24,540,321.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响850,314.62458,600.5-1,493,363.263,018,879.25
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-456,991,107.14-424,695,231.16-328,488,272.91-13,324,152.31
加:期初现金及现金等价物余额754,936,012.06754,936,012.06754,936,012.06768,260,164.37
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额297,944,904.92330,240,780.9426,447,739.15754,936,012.06
补充资料:
净利润-51,344,389.82-177,824,990.7
资产减值准备--373,372.57-3,183,773.55
固定资产和投资性房地产折旧-6,907,152.74-13,028,313.04
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,907,152.74-13,028,313.04
无形资产摊销-540,956.27-261,936
长期待摊费用摊销-85,687.5-175,362.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0-29,491.06
固定资产报废损失-712.16-2,764,672.03
公允价值变动损失--3,064,997.8--
财务费用--1,910,368.67--5,172,979.78
投资损失--3,141,197.28--28,754,182.8
递延所得税--1,875,984.47-926,654.78
其中:递延所得税资产减少--1,715,472.09--1,800,109.39
递延所得税负债增加--160,512.38-2,726,764.17
存货的减少-143,692.82--4,011,135.23
经营性应收项目的减少--24,223,372.19--24,509,451.16
经营性应付项目的增加--20,867,575.25-36,106,107.05
其他-6,087,636.38--95,106,875.72
现金的期末余额-330,240,780.9-754,936,012.06
减:现金的期初余额-754,936,012.06-768,260,164.37
公告日期2023-10-302023-08-282023-04-282023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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