流通市值:10.38亿 | 总市值:41.53亿 | ||
流通股本:1.02亿 | 总股本:4.06亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,946,188.45 | 545,947,286.96 | 405,593,121.89 | 259,693,813.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,029,697.88 | 105,740,176.32 | 86,414,790.71 | 61,840,285.85 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 129,975,886.33 | 651,687,463.28 | 492,007,912.6 | 321,534,099.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,738,011.1 | 43,188,515.83 | 33,514,960.84 | 22,114,183.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,069,561.23 | 100,499,951.6 | 74,033,112.94 | 47,160,939.97 |
支付的各项税费 | 6,788,906.54 | 28,869,884.62 | 19,932,521.48 | 14,845,071.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,625,719.99 | 39,500,741.34 | 28,847,967.98 | 19,219,871.78 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 41,222,198.86 | 212,059,093.39 | 156,328,563.24 | 103,340,066.93 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 88,753,687.47 | 439,628,369.89 | 335,679,349.36 | 218,194,032.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110 | 10,000 | 10,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 110 | 10,000 | 10,000 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,706,389.45 | 49,880,019.12 | 37,317,950.1 | 27,377,564.78 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,706,389.45 | 49,880,019.12 | 37,317,950.1 | 27,377,564.78 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,706,279.45 | -49,870,019.12 | -37,307,950.1 | -27,377,564.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 40,600,000 | 40,600,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,887,642.28 | 426,699,779.7 | 314,732,075.33 | 208,324,255.57 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 74,887,642.28 | 467,299,779.7 | 355,332,075.33 | 208,324,255.57 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -74,887,642.28 | -467,299,779.7 | -355,332,075.33 | -208,324,255.57 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,159,765.74 | -77,541,428.93 | -56,960,676.07 | -17,507,788.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,410,867,983.85 | 2,488,409,412.78 | 2,488,409,412.78 | 2,488,409,412.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,420,027,749.59 | 2,410,867,983.85 | 2,431,448,736.71 | 2,470,901,624.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 75,634,282.93 | - | 40,929,320.76 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 27,355,795.43 | - | 13,099,797.27 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 27,355,795.43 | - | 13,099,797.27 |
无形资产摊销 | - | 106,186.32 | - | 53,092.56 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,272,103.2 | - | 636,880.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -7,829,253.59 | - | -4,383,393.69 |
公允价值变动损失 | - | 39,649.77 | - | 105,508.71 |
财务费用 | - | 56,805,373.6 | - | 29,677,419.17 |
递延所得税 | - | -12,405,482.27 | - | -6,504,722.24 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,553,783.33 | - | -5,749,644.19 |
递延所得税负债增加 | - | -851,698.94 | - | -755,078.05 |
经营性应收项目的减少 | - | -112,154,031.12 | - | -63,859,878.34 |
经营性应付项目的增加 | - | 17,186,100.76 | - | 10,443,798.59 |
现金的期末余额 | - | 2,410,867,983.85 | - | 2,470,901,624.77 |
减:现金的期初余额 | - | 2,488,409,412.78 | - | 2,488,409,412.78 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2024-10-26 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |