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兆讯传媒

(301102)

  

流通市值:10.38亿  总市值:41.53亿
流通股本:1.02亿   总股本:4.06亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金111,946,188.45545,947,286.96405,593,121.89259,693,813.42
收到其他与经营活动有关的现金18,029,697.88105,740,176.3286,414,790.7161,840,285.85
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计129,975,886.33651,687,463.28492,007,912.6321,534,099.27
购买商品、接受劳务支付的现金5,738,011.143,188,515.8333,514,960.8422,114,183.33
支付给职工以及为职工支付的现金24,069,561.23100,499,951.674,033,112.9447,160,939.97
支付的各项税费6,788,906.5428,869,884.6219,932,521.4814,845,071.85
支付其他与经营活动有关的现金4,625,719.9939,500,741.3428,847,967.9819,219,871.78
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计41,222,198.86212,059,093.39156,328,563.24103,340,066.93
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额88,753,687.47439,628,369.89335,679,349.36218,194,032.34
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11010,00010,000-
投资活动现金流入的平衡项目000-
投资活动现金流入小计11010,00010,000-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,706,389.4549,880,019.1237,317,950.127,377,564.78
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,706,389.4549,880,019.1237,317,950.127,377,564.78
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-4,706,279.45-49,870,019.12-37,307,950.1-27,377,564.78
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-40,600,00040,600,000-
支付其他与筹资活动有关的现金74,887,642.28426,699,779.7314,732,075.33208,324,255.57
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计74,887,642.28467,299,779.7355,332,075.33208,324,255.57
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-74,887,642.28-467,299,779.7-355,332,075.33-208,324,255.57
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额9,159,765.74-77,541,428.93-56,960,676.07-17,507,788.01
加:期初现金及现金等价物余额2,410,867,983.852,488,409,412.782,488,409,412.782,488,409,412.78
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,420,027,749.592,410,867,983.852,431,448,736.712,470,901,624.77
补充资料:
净利润-75,634,282.93-40,929,320.76
固定资产和投资性房地产折旧-27,355,795.43-13,099,797.27
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-27,355,795.43-13,099,797.27
无形资产摊销-106,186.32-53,092.56
长期待摊费用摊销-1,272,103.2-636,880.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7,829,253.59--4,383,393.69
公允价值变动损失-39,649.77-105,508.71
财务费用-56,805,373.6-29,677,419.17
递延所得税--12,405,482.27--6,504,722.24
其中:递延所得税资产减少--11,553,783.33--5,749,644.19
递延所得税负债增加--851,698.94--755,078.05
经营性应收项目的减少--112,154,031.12--63,859,878.34
经营性应付项目的增加-17,186,100.76-10,443,798.59
现金的期末余额-2,410,867,983.85-2,470,901,624.77
减:现金的期初余额-2,488,409,412.78-2,488,409,412.78
公告日期2025-04-242025-04-242024-10-262024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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