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瑜欣电子

(301107)

  

流通市值:5.39亿  总市值:18.84亿
流通股本:2097.87万   总股本:7340.00万

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金350,495,148.17229,498,427.3299,631,675.32556,188,372.86
收到的税费返还3,849,376.672,699,214.391,244,408.092,759,494.93
收到其他与经营活动有关的现金21,875,966.7813,553,962.3610,807,084.3829,276,466.51
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计376,220,491.62245,751,604.07111,683,167.79588,224,334.3
购买商品、接受劳务支付的现金193,234,209.47139,627,743.569,102,050.5333,263,678.4
支付给职工以及为职工支付的现金73,331,630.6750,290,855.7227,329,574.590,930,940.33
支付的各项税费22,831,367.2516,659,732.34,324,991.1227,658,928.96
支付其他与经营活动有关的现金24,074,681.4827,297,804.85,394,910.530,540,502.05
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计313,471,888.87233,876,136.32106,151,526.62482,394,049.74
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额62,748,602.7511,875,467.755,531,641.17105,830,284.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金700,000,000690,000,000190,978,678.0892,536,793.59
取得投资收益收到的现金2,976,634.72,956,429.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额293,400281,000276,000174,317.5
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计703,270,034.7693,237,429.22191,254,678.0892,711,111.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,991,791.0518,737,555.219,616,780.0269,616,722.35
投资支付的现金560,000,000600,000,000275,000,000282,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计593,991,791.05618,737,555.21284,616,780.02351,616,722.35
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额109,278,243.6574,499,874.01-93,362,101.94-258,905,611.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---439,847,873.09
取得借款收到的现金67,900,548.1131,782,008.96--
收到其他与筹资活动有关的现金--03,500,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计67,900,548.1131,782,008.960443,347,873.09
偿还债务支付的现金--084,840,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,775,714.9937,660,334.3302,052,309.17
支付其他与筹资活动有关的现金---11,597,536.74
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计40,775,714.9937,660,334.33098,489,845.91
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额27,124,833.12-5,878,325.370344,858,027.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,136,090.231,164,513-373,307.952,360,472.49
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额200,287,769.7581,661,529.39-88,203,768.72194,143,172.97
加:期初现金及现金等价物余额231,934,111.85231,934,111.85231,934,111.8537,790,938.88
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额432,221,881.6313,595,641.24143,730,343.13231,934,111.85
补充资料:
净利润-38,112,104.64-65,605,329.75
资产减值准备-3,402,699.88--447,810.57
固定资产和投资性房地产折旧-9,486,040.74-17,106,085.75
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,486,040.74-17,106,085.75
无形资产摊销-867,384.5-2,039,321.81
长期待摊费用摊销-72,902.45-811,400.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9,518.07-142,573.06
财务费用-31,640.6--64,896.18
投资损失--2,956,429.22--
递延所得税--940,953.5-98,920.77
其中:递延所得税资产减少--1,474,333.03-249,742.33
递延所得税负债增加-533,379.53--150,821.56
存货的减少-2,228,236.42-27,592,117.05
经营性应收项目的减少--33,060,681.27-42,608,689.7
经营性应付项目的增加--5,523,865.72--46,994,740.05
现金的期末余额-313,595,641.24-231,934,111.85
减:现金的期初余额-231,934,111.85-37,790,938.88
公告日期2023-10-272023-08-242023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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