流通市值:5.39亿 | 总市值:18.84亿 | ||
流通股本:2097.87万 | 总股本:7340.00万 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,495,148.17 | 229,498,427.32 | 99,631,675.32 | 556,188,372.86 |
收到的税费返还 | 3,849,376.67 | 2,699,214.39 | 1,244,408.09 | 2,759,494.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,875,966.78 | 13,553,962.36 | 10,807,084.38 | 29,276,466.51 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 376,220,491.62 | 245,751,604.07 | 111,683,167.79 | 588,224,334.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,234,209.47 | 139,627,743.5 | 69,102,050.5 | 333,263,678.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,331,630.67 | 50,290,855.72 | 27,329,574.5 | 90,930,940.33 |
支付的各项税费 | 22,831,367.25 | 16,659,732.3 | 4,324,991.12 | 27,658,928.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,074,681.48 | 27,297,804.8 | 5,394,910.5 | 30,540,502.05 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 313,471,888.87 | 233,876,136.32 | 106,151,526.62 | 482,394,049.74 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,748,602.75 | 11,875,467.75 | 5,531,641.17 | 105,830,284.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 700,000,000 | 690,000,000 | 190,978,678.08 | 92,536,793.59 |
取得投资收益收到的现金 | 2,976,634.7 | 2,956,429.22 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 293,400 | 281,000 | 276,000 | 174,317.5 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 703,270,034.7 | 693,237,429.22 | 191,254,678.08 | 92,711,111.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,991,791.05 | 18,737,555.21 | 9,616,780.02 | 69,616,722.35 |
投资支付的现金 | 560,000,000 | 600,000,000 | 275,000,000 | 282,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 593,991,791.05 | 618,737,555.21 | 284,616,780.02 | 351,616,722.35 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 109,278,243.65 | 74,499,874.01 | -93,362,101.94 | -258,905,611.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 439,847,873.09 |
取得借款收到的现金 | 67,900,548.11 | 31,782,008.96 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | 3,500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 67,900,548.11 | 31,782,008.96 | 0 | 443,347,873.09 |
偿还债务支付的现金 | - | - | 0 | 84,840,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,775,714.99 | 37,660,334.33 | 0 | 2,052,309.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 11,597,536.74 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 40,775,714.99 | 37,660,334.33 | 0 | 98,489,845.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,124,833.12 | -5,878,325.37 | 0 | 344,858,027.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,136,090.23 | 1,164,513 | -373,307.95 | 2,360,472.49 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 200,287,769.75 | 81,661,529.39 | -88,203,768.72 | 194,143,172.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 231,934,111.85 | 231,934,111.85 | 231,934,111.85 | 37,790,938.88 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 432,221,881.6 | 313,595,641.24 | 143,730,343.13 | 231,934,111.85 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 38,112,104.64 | - | 65,605,329.75 |
资产减值准备 | - | 3,402,699.88 | - | -447,810.57 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,486,040.74 | - | 17,106,085.75 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,486,040.74 | - | 17,106,085.75 |
无形资产摊销 | - | 867,384.5 | - | 2,039,321.81 |
长期待摊费用摊销 | - | 72,902.45 | - | 811,400.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -9,518.07 | - | 142,573.06 |
财务费用 | - | 31,640.6 | - | -64,896.18 |
投资损失 | - | -2,956,429.22 | - | - |
递延所得税 | - | -940,953.5 | - | 98,920.77 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,474,333.03 | - | 249,742.33 |
递延所得税负债增加 | - | 533,379.53 | - | -150,821.56 |
存货的减少 | - | 2,228,236.42 | - | 27,592,117.05 |
经营性应收项目的减少 | - | -33,060,681.27 | - | 42,608,689.7 |
经营性应付项目的增加 | - | -5,523,865.72 | - | -46,994,740.05 |
现金的期末余额 | - | 313,595,641.24 | - | 231,934,111.85 |
减:现金的期初余额 | - | 231,934,111.85 | - | 37,790,938.88 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-24 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |