流通市值:10.63亿 | 总市值:24.50亿 | ||
流通股本:3523.83万 | 总股本:8120.98万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,866,555.77 | 714,500,841.11 | 484,426,699.24 | 259,962,198.68 |
收到的税费返还 | 3,862,629.08 | 11,411,615.96 | 8,296,861.57 | 3,123,071.3 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,790,898.17 | 8,585,225.99 | 10,345,861.62 | 3,647,619.59 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 213,520,083.02 | 734,497,683.06 | 503,069,422.43 | 266,732,889.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,275,706.49 | 518,571,609.59 | 323,032,265.9 | 160,196,463.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,734,352.15 | 79,418,782.97 | 53,002,784.17 | 40,274,902.1 |
支付的各项税费 | 7,395,378.92 | 20,423,554.63 | 16,975,687.45 | 13,407,075.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,176,121.16 | 32,569,621.48 | 18,696,730.21 | 6,865,382.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 188,581,558.72 | 650,983,568.67 | 411,707,467.73 | 220,743,823.07 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,938,524.3 | 83,514,114.39 | 91,361,954.7 | 45,989,066.5 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 637,933,400 | 761,000,000 | 428,000,000 | 394,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 5,719,989.3 | 4,841,543.35 | 12,882,167.72 | 2,379,209.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81,246.02 | 380,835.24 | 291,943.07 | 120,691.71 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 643,734,635.32 | 766,222,378.59 | 441,174,110.79 | 396,499,901.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,123,770.96 | 85,051,187.55 | 69,511,383.02 | 21,163,907.33 |
投资支付的现金 | 589,000,000 | 1,072,778,100 | 1,069,397,109.14 | 1,001,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 623,123,770.96 | 1,157,829,287.55 | 1,138,908,492.16 | 1,022,163,907.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,610,864.36 | -391,606,908.96 | -697,734,381.37 | -625,664,006.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 960,000 | 960,000 | 960,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 960,000 | 960,000 | 960,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,945,663.5 | 9,028,475.19 | 5,366,626.92 | 3,455,234.76 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,945,663.5 | 9,988,475.19 | 6,326,626.92 | 4,415,234.76 |
偿还债务支付的现金 | - | - | 5,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 40,604,909 | 44,809,256.23 | 43,877,575.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 7,832,265.48 | 14,863,662.72 | 14,510,353.65 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 48,437,174.48 | 64,672,918.95 | 58,387,929.32 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,945,663.5 | -38,448,699.29 | -58,346,292.03 | -53,972,694.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -466,033.56 | 525,055.66 | 1,720,389.32 | 2,199,512.22 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 47,029,018.6 | -346,016,438.2 | -662,998,329.38 | -631,448,122.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 640,819,468.46 | 986,836,478.88 | 986,836,478.88 | 986,836,478.88 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 687,848,487.06 | 640,820,040.68 | 323,838,149.5 | 355,388,356.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 114,540,594.21 | - | 64,991,401.08 |
资产减值准备 | - | 11,977,891.24 | - | -175,744.64 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 37,924,770.83 | - | 14,821,938.83 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 37,924,770.83 | - | 14,821,938.83 |
无形资产摊销 | - | 1,131,466.27 | - | 531,290.37 |
长期待摊费用摊销 | - | 121,412.65 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -319,545.68 | - | 16,827.94 |
固定资产报废损失 | - | 105,667.72 | - | -854.7 |
公允价值变动损失 | - | -9,061,673.49 | - | -1,988,562.99 |
财务费用 | - | -7,542,991.7 | - | -5,285,140.27 |
投资损失 | - | -18,520,647.05 | - | -9,430,932.87 |
递延所得税 | - | 3,001,333.65 | - | 2,579,315.91 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -341,614 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | 3,342,947.65 | - | 2,579,315.91 |
存货的减少 | - | -6,325,655.89 | - | 1,362,782.49 |
经营性应收项目的减少 | - | -29,865,857.92 | - | -18,648,937.53 |
经营性应付项目的增加 | - | -10,836,513.05 | - | -23,171,860.92 |
其他 | - | -1,681,125.35 | - | 16,765,517.74 |
现金的期末余额 | - | 640,820,040.68 | - | 355,388,356.77 |
减:现金的期初余额 | - | 986,836,478.88 | - | 986,836,478.88 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-20 | 2023-10-30 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |