流通市值:15.95亿 | 总市值:66.30亿 | ||
流通股本:9865.08万 | 总股本:4.10亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 472,294,672.47 | 1,426,639,335.95 | 1,085,960,683.37 | 691,271,761.42 |
收到的税费返还 | 8,635,794.97 | 46,321,267.54 | 32,787,346.7 | 18,319,867.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,127,904.66 | 20,532,476.28 | 18,235,124.04 | 14,726,498.88 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 485,058,372.1 | 1,493,493,079.77 | 1,136,983,154.11 | 724,318,128.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,275,163.32 | 276,723,213.69 | 197,017,067.98 | 134,267,538.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,154,342.99 | 163,548,720.5 | 112,845,379.97 | 86,002,062.62 |
支付的各项税费 | 43,174,221.87 | 124,448,952.35 | 93,719,841.03 | 67,847,282.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,814,172.47 | 60,040,793.93 | 68,709,162.65 | 45,825,848.81 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 200,417,900.65 | 624,761,680.47 | 472,291,451.63 | 333,942,733 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 284,640,471.45 | 868,731,399.3 | 664,691,702.48 | 390,375,395.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 175,000,000 | 3,620,000,000 | 3,180,000,000 | 3,150,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,581,337.9 | 48,684,372.81 | 45,165,436 | 43,889,020.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,400 | 363,300 | 363,300 | 3,300 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 176,583,737.9 | 3,669,047,672.81 | 3,225,528,736 | 3,193,892,320.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,925,509.16 | 568,958,896 | 384,442,463.42 | 281,615,015.08 |
投资支付的现金 | 350,000,000 | 3,260,300,000 | 3,120,000,000 | 2,704,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 469,925,509.16 | 3,829,258,896 | 3,504,442,463.42 | 2,986,115,015.08 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -293,341,771.26 | -160,211,223.19 | -278,913,727.42 | 207,777,305.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 34,492,739 | 80,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 34,492,739 | 80,000,000 | - | - |
偿还债务支付的现金 | 13,328,000 | 380,150,000 | 209,100,000 | 189,200,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,116,029.22 | 576,688,523 | 483,647,721.94 | 459,620,788.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 102,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1,329,088.45 | 1,128,032.44 | 960,032.45 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 35,444,029.22 | 958,167,611.45 | 693,875,754.38 | 649,780,821.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -951,290.22 | -878,167,611.45 | -693,875,754.38 | -649,780,821.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 234,739.54 | -560,573.95 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,417,850.49 | -170,208,009.29 | -308,097,779.32 | -51,628,119.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 861,370,219.17 | 1,031,578,228.46 | 1,031,578,228.46 | 1,031,578,228.46 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 851,952,368.68 | 861,370,219.17 | 723,480,449.14 | 979,950,108.49 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 652,796,549.28 | - | 304,806,813.16 |
资产减值准备 | - | 13,095,242.72 | - | 7,334,390.38 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,804,601.34 | - | 2,347,652.19 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,804,601.34 | - | 2,347,652.19 |
无形资产摊销 | - | 284,293,934.29 | - | 141,915,900.84 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,617,706.48 | - | 697,110.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -353,009.71 | - | - |
固定资产报废损失 | - | -3,300 | - | -3,300 |
公允价值变动损失 | - | -26,962,856.44 | - | -10,594,112.31 |
财务费用 | - | 135,745,998.32 | - | 73,229,772.32 |
投资损失 | - | -25,159,919.84 | - | -15,704,696.77 |
递延所得税 | - | -10,518,784.49 | - | -7,720,500.27 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -15,002,157.75 | - | -10,799,522.99 |
递延所得税负债增加 | - | 4,483,373.26 | - | 3,079,022.72 |
存货的减少 | - | -8,976,740.09 | - | -1,753,712.81 |
经营性应收项目的减少 | - | -206,151,145.66 | - | -103,208,358 |
经营性应付项目的增加 | - | 45,861,744.77 | - | -5,648,697.19 |
其他 | - | 7,738,588 | - | 4,408,698.95 |
现金的期末余额 | - | 861,370,219.17 | - | 979,950,108.49 |
减:现金的期初余额 | - | 1,031,578,228.46 | - | 1,031,578,228.46 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-27 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |